JPMorgan Chase Valutazione
JPM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JPM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JPM * ( MX$5620 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3925.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JPM * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JPM *?
Metrica chiave: Poiché JPM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JPM * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Guadagni | US$56.87b |
| Cap. di mercato | US$773.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -7.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JPM * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de | 7.6x | 5.9% | Mex$426.7b |
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de | 8.7x | 6.3% | Mex$297.6b |
ELEKTRA * Grupo Elektra. de | 58x | n/a | Mex$74.5b |
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple | 5.2x | -2.7% | Mex$55.8b |
JPM * JPMorgan Chase | 13.6x | -1.8% | Mex$773.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JPM * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JPM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JPM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore MX Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JPM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 8.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JPM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$5,620.00 | Mex$5,462.24 -2.8% | 13.1% | Mex$6,751.67 | Mex$3,693.16 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | Mex$5,550.00 | Mex$5,473.88 -1.4% | 12.9% | Mex$6,802.46 | Mex$3,720.94 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | Mex$4,967.16 | Mex$5,042.66 +1.5% | 9.7% | Mex$5,625.71 | Mex$3,628.17 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | Mex$5,120.54 | Mex$4,877.98 -4.7% | 9.0% | Mex$5,511.75 | Mex$3,633.67 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | Mex$4,553.20 | Mex$4,654.64 +2.2% | 7.9% | Mex$5,147.63 | Mex$3,565.29 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Mex$4,128.90 | Mex$4,337.22 +5.0% | 6.7% | Mex$4,726.78 | Mex$3,491.15 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$4,419.56 | Mex$4,246.23 -3.9% | 6.9% | Mex$4,597.51 | Mex$3,395.67 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$3,890.00 | Mex$4,160.88 +7.0% | 7.2% | Mex$4,556.54 | Mex$3,337.71 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | Mex$3,800.00 | Mex$3,856.06 +1.5% | 7.6% | Mex$4,224.02 | Mex$3,085.37 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | Mex$3,427.94 | Mex$3,490.34 +1.8% | 7.6% | Mex$3,825.77 | Mex$2,794.48 | n/a | 23 |
| May ’25 | Mex$3,280.02 | Mex$3,536.88 +7.8% | 7.6% | Mex$3,811.99 | Mex$2,858.99 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | Mex$3,304.83 | Mex$3,323.87 +0.6% | 9.2% | Mex$3,808.61 | Mex$2,661.04 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | Mex$3,160.00 | Mex$3,298.70 +4.4% | 9.1% | Mex$4,082.25 | Mex$2,641.45 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | Mex$2,967.00 | Mex$3,285.63 +10.7% | 9.9% | Mex$4,083.77 | Mex$2,573.81 | Mex$5,550.00 | 24 |
| Jan ’25 | Mex$2,881.49 | Mex$2,966.42 +2.9% | 11.5% | Mex$3,973.34 | Mex$2,377.21 | Mex$4,967.16 | 24 |
| Dec ’24 | Mex$2,711.25 | Mex$2,948.19 +8.7% | 11.1% | Mex$4,045.72 | Mex$2,430.90 | Mex$5,120.54 | 24 |
| Nov ’24 | Mex$2,490.00 | Mex$3,091.68 +24.2% | 10.2% | Mex$4,218.81 | Mex$2,534.91 | Mex$4,553.20 | 24 |
| Oct ’24 | Mex$2,562.99 | Mex$2,956.21 +15.3% | 8.6% | Mex$3,769.32 | Mex$2,454.44 | Mex$4,128.90 | 24 |
| Sep ’24 | Mex$2,515.38 | Mex$2,888.36 +14.8% | 8.8% | Mex$3,742.99 | Mex$2,392.78 | Mex$4,419.56 | 24 |
| Aug ’24 | Mex$2,650.18 | Mex$2,848.08 +7.5% | 9.5% | Mex$3,827.52 | Mex$2,360.58 | Mex$3,890.00 | 24 |
| Jul ’24 | Mex$2,493.71 | Mex$2,742.10 +10.0% | 8.8% | Mex$3,629.33 | Mex$2,396.73 | Mex$3,800.00 | 23 |
| Jun ’24 | Mex$2,424.00 | Mex$2,853.91 +17.7% | 7.5% | Mex$3,443.37 | Mex$2,497.78 | Mex$3,427.94 | 23 |
| May ’24 | Mex$2,482.00 | Mex$2,873.51 +15.8% | 8.0% | Mex$3,514.01 | Mex$2,510.00 | Mex$3,280.02 | 24 |
| Apr ’24 | Mex$2,345.20 | Mex$2,870.21 +22.4% | 8.5% | Mex$3,467.09 | Mex$2,421.46 | Mex$3,304.83 | 24 |
| Mar ’24 | Mex$2,580.14 | Mex$2,892.73 +12.1% | 9.2% | Mex$3,479.47 | Mex$2,393.29 | Mex$3,160.00 | 24 |
| Feb ’24 | Mex$2,611.00 | Mex$2,949.22 +13.0% | 8.7% | Mex$3,558.78 | Mex$2,447.84 | Mex$2,967.00 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 02:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
JPMorgan Chase & Co. è coperta da 59 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |