CaixaBank, S.A.

Report azionario BMV:CABK N

Capitalizzazione di mercato: Mex$1.1t

CaixaBank Valutazione

CABK N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CABK N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$111.21
Fair Value
61.9% sopravvalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CABK N ( MX$180 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$111.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CABK N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CABK N?

Metrica chiave: Poiché CABK N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CABK N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CABK N per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CABK N su PE?
Rapporto PE8.8x
Utili€5.98b
Cap. di mercato€52.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CABK N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CABK N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.7x
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de
7.8x5.48%Mex$449.5b
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de
8.5x4.75%Mex$307.7b
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
4.9x-2.45%Mex$51.4b
ACA Crédit Agricole
5.5x-4.40%€48.7b
CABK N CaixaBank
8.8x-0.64%Mex$52.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CABK N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CABK N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CABK N 8.8xMedia del settore 8.4xNo. of Companies14PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CABK N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore South American Banks ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CABK N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CABK N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CABK N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CABK N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$168.72
0%
8.48%Mex$195.92Mex$145.85n/a20
Jul ’26n/a
Mex$166.18
0%
9.25%Mex$198.76Mex$138.03n/a20
Jun ’26n/a
Mex$162.23
0%
9.08%Mex$197.25Mex$136.98n/a20
May ’26n/a
Mex$156.37
0%
9.31%Mex$185.91Mex$127.26n/a21
Apr ’26n/a
Mex$151.89
0%
9.05%Mex$175.48Mex$126.12n/a21
Mar ’26Mex$140.60
Mex$142.32
+1.22%
10.30%Mex$171.38Mex$117.82n/a20
Feb ’26n/a
Mex$140.38
0%
9.58%Mex$167.53Mex$118.13n/a20
Jan ’26Mex$109.50
Mex$135.65
+23.88%
9.11%Mex$163.00Mex$110.08n/a19
Dec ’25n/a
Mex$137.32
0%
8.46%Mex$164.15Mex$115.12n/a19
Nov ’25Mex$123.20
Mex$140.92
+14.38%
7.91%Mex$166.99Mex$119.75n/a19
Oct ’25Mex$122.30
Mex$139.79
+14.30%
8.12%Mex$164.61Mex$118.05n/a19
Sep ’25Mex$118.28
Mex$131.04
+10.79%
8.52%Mex$153.38Mex$112.96n/a20
Aug ’25n/a
Mex$125.85
0%
9.42%Mex$149.90Mex$103.31n/a20
Jul ’25n/a
Mex$118.01
0%
8.31%Mex$134.38Mex$100.78n/a20
Jun ’25n/a
Mex$108.74
0%
8.06%Mex$125.16Mex$93.87n/a20
May ’25n/a
Mex$105.21
0%
8.00%Mex$123.73Mex$90.98n/a20
Apr ’25n/a
Mex$98.55
0%
9.71%Mex$115.75Mex$77.77n/a20
Mar ’25Mex$78.00
Mex$98.43
+26.19%
9.70%Mex$118.03Mex$79.30Mex$140.6021
Feb ’25Mex$73.38
Mex$97.82
+33.31%
9.44%Mex$113.94Mex$80.32n/a21
Jan ’25n/a
Mex$100.70
0%
9.12%Mex$118.93Mex$81.18Mex$109.5021
Dec ’24Mex$78.00
Mex$101.26
+29.82%
9.05%Mex$117.17Mex$81.26n/a21
Nov ’24Mex$69.87
Mex$100.30
+43.55%
8.91%Mex$116.70Mex$80.94Mex$123.2020
Oct ’24n/a
Mex$92.27
0%
8.59%Mex$104.30Mex$75.03Mex$122.3020
Sep ’24n/a
Mex$90.92
0%
8.84%Mex$103.60Mex$74.52Mex$118.2821
Aug ’24Mex$69.57
Mex$90.92
+30.69%
8.97%Mex$105.56Mex$75.93n/a21
Jul ’24n/a
Mex$89.34
0%
8.63%Mex$102.96Mex$71.14n/a21
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$187.21
Fair Value
3.9% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/19 06:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/10 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CaixaBank, S.A. è coperta da 45 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Álvaro Arístegui EchevarríaAhorro Corporación
Fabio MostacciBanco de Madrid S.A.U.
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.