CaixaBank Valutazione
CABK N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CABK N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CABK N ( MX$128.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$115.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CABK N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CABK N?
Metrica chiave: Poiché CABK N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CABK N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | €5.13b |
| Cap. di mercato | €39.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -12.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CABK N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.6x | ||
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de | 7.4x | 4.1% | Mex$407.2b |
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de | 7.7x | 3.8% | Mex$274.0b |
ELEKTRA * Grupo Elektra. de | 162.9x | n/a | Mex$209.5b |
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple | 4.5x | -6.3% | Mex$48.1b |
CABK N CaixaBank | 7.7x | -0.6% | Mex$39.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CABK N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 45.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CABK N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CABK N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore South American Banks ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CABK N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CABK N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$138.09 0% | 8.3% | Mex$163.96 | Mex$114.99 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | Mex$123.20 | Mex$140.92 +14.4% | 7.9% | Mex$166.99 | Mex$119.75 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | Mex$122.30 | Mex$139.79 +14.3% | 8.1% | Mex$164.61 | Mex$118.05 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | Mex$118.28 | Mex$131.04 +10.8% | 8.5% | Mex$153.38 | Mex$112.96 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$125.85 0% | 9.4% | Mex$149.90 | Mex$103.31 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$118.01 0% | 8.3% | Mex$134.38 | Mex$100.78 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$108.74 0% | 8.1% | Mex$125.16 | Mex$93.87 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | Mex$105.21 0% | 8.0% | Mex$123.73 | Mex$90.98 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$98.55 0% | 9.7% | Mex$115.75 | Mex$77.77 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | Mex$78.00 | Mex$98.43 +26.2% | 9.7% | Mex$118.03 | Mex$79.30 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | Mex$73.38 | Mex$97.82 +33.3% | 9.4% | Mex$113.94 | Mex$80.32 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$100.70 0% | 9.1% | Mex$118.93 | Mex$81.18 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | Mex$78.00 | Mex$101.26 +29.8% | 9.0% | Mex$117.17 | Mex$81.26 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | Mex$69.87 | Mex$100.30 +43.6% | 8.9% | Mex$116.70 | Mex$80.94 | Mex$123.20 | 20 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$92.27 0% | 8.6% | Mex$104.30 | Mex$75.03 | Mex$122.30 | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$90.92 0% | 8.8% | Mex$103.60 | Mex$74.52 | Mex$118.28 | 21 |
| Aug ’24 | Mex$69.57 | Mex$90.92 +30.7% | 9.0% | Mex$105.56 | Mex$75.93 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$89.34 0% | 8.6% | Mex$102.96 | Mex$71.14 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | Mex$66.92 | Mex$90.34 +35.0% | 8.9% | Mex$105.16 | Mex$72.66 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$93.03 0% | 6.8% | Mex$103.03 | Mex$81.23 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$90.71 0% | 7.5% | Mex$101.66 | Mex$73.17 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$88.69 0% | 8.3% | Mex$101.36 | Mex$72.96 | Mex$78.00 | 19 |
| Feb ’24 | Mex$84.00 | Mex$86.41 +2.9% | 9.9% | Mex$106.61 | Mex$73.80 | Mex$73.38 | 19 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$87.40 0% | 9.9% | Mex$107.01 | Mex$75.53 | n/a | 19 |
| Dec ’23 | Mex$67.79 | Mex$84.18 +24.2% | 10.0% | Mex$102.84 | Mex$72.59 | Mex$78.00 | 18 |
| Nov ’23 | Mex$69.40 | Mex$79.09 +14.0% | 13.6% | Mex$99.34 | Mex$58.44 | Mex$69.87 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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