CaixaBank Valutazione
CABK N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CABK N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CABK N ( MX$108 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$102.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CABK N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CABK N?
Metrica chiave: Poiché CABK N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CABK N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | €5.13b |
| Cap. di mercato | €36.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -5.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CABK N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de | 7.1x | 5.2% | Mex$393.5b |
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de | 7.5x | 4.5% | Mex$267.9b |
ELEKTRA * Grupo Elektra. de | 60.5x | n/a | Mex$77.7b |
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple | 4.7x | -6.0% | Mex$51.5b |
CABK N CaixaBank | 7.2x | -1.3% | Mex$36.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CABK N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CABK N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CABK N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore MX Banks ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CABK N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CABK N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$108.00 | Mex$135.65 +25.6% | 9.1% | Mex$163.00 | Mex$110.08 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$137.32 0% | 8.5% | Mex$164.15 | Mex$115.12 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | Mex$123.20 | Mex$140.92 +14.4% | 7.9% | Mex$166.99 | Mex$119.75 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | Mex$122.30 | Mex$139.79 +14.3% | 8.1% | Mex$164.61 | Mex$118.05 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | Mex$118.28 | Mex$131.04 +10.8% | 8.5% | Mex$153.38 | Mex$112.96 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$125.85 0% | 9.4% | Mex$149.90 | Mex$103.31 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$118.01 0% | 8.3% | Mex$134.38 | Mex$100.78 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$108.74 0% | 8.1% | Mex$125.16 | Mex$93.87 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | Mex$105.21 0% | 8.0% | Mex$123.73 | Mex$90.98 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$98.55 0% | 9.7% | Mex$115.75 | Mex$77.77 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | Mex$78.00 | Mex$98.43 +26.2% | 9.7% | Mex$118.03 | Mex$79.30 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | Mex$73.38 | Mex$97.82 +33.3% | 9.4% | Mex$113.94 | Mex$80.32 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$100.70 0% | 9.1% | Mex$118.93 | Mex$81.18 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | Mex$78.00 | Mex$101.26 +29.8% | 9.0% | Mex$117.17 | Mex$81.26 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | Mex$69.87 | Mex$100.30 +43.6% | 8.9% | Mex$116.70 | Mex$80.94 | Mex$123.20 | 20 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$92.27 0% | 8.6% | Mex$104.30 | Mex$75.03 | Mex$122.30 | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$90.92 0% | 8.8% | Mex$103.60 | Mex$74.52 | Mex$118.28 | 21 |
| Aug ’24 | Mex$69.57 | Mex$90.92 +30.7% | 9.0% | Mex$105.56 | Mex$75.93 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$89.34 0% | 8.6% | Mex$102.96 | Mex$71.14 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | Mex$66.92 | Mex$90.34 +35.0% | 8.9% | Mex$105.16 | Mex$72.66 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$93.03 0% | 6.8% | Mex$103.03 | Mex$81.23 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$90.71 0% | 7.5% | Mex$101.66 | Mex$73.17 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$88.69 0% | 8.3% | Mex$101.36 | Mex$72.96 | Mex$78.00 | 19 |
| Feb ’24 | Mex$84.00 | Mex$86.41 +2.9% | 9.9% | Mex$106.61 | Mex$73.80 | Mex$73.38 | 19 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$87.40 0% | 9.9% | Mex$107.01 | Mex$75.53 | n/a | 19 |
| Dec ’23 | Mex$67.79 | Mex$84.18 +24.2% | 10.0% | Mex$102.84 | Mex$72.59 | Mex$78.00 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 10:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CaixaBank, S.A. è coperta da 48 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Álvaro Arístegui Echevarría | Ahorro Corporación |
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Fabio Mostacci | Banco de Madrid S.A.U. |