Bank of Nova Scotia Valutazione
BNS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BNS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BNS * ( MX$1100 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$590.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BNS * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNS *?
Metrica chiave: Poiché BNS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BNS * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | CA$7.29b |
| Cap. di mercato | CA$94.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BNS * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de | 7.4x | 5.1% | Mex$393.6b |
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de | 7.4x | 4.5% | Mex$262.7b |
ELEKTRA * Grupo Elektra. de | 54.5x | n/a | Mex$73.2b |
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple | 4.7x | -6.0% | Mex$50.3b |
BNS * Bank of Nova Scotia | 13x | 8.6% | Mex$94.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BNS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BNS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore MX Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BNS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BNS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$1,138.02 0% | 6.2% | Mex$1,271.11 | Mex$1,002.77 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | Mex$1,200.00 | Mex$1,169.00 -2.6% | 8.0% | Mex$1,322.13 | Mex$954.87 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,035.47 0% | 5.5% | Mex$1,191.34 | Mex$944.35 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,011.90 0% | 5.4% | Mex$1,173.01 | Mex$929.82 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | Mex$970.00 | Mex$1,009.25 +4.0% | 3.8% | Mex$1,064.59 | Mex$947.02 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$907.83 0% | 4.8% | Mex$986.90 | Mex$826.86 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$931.58 0% | 4.9% | Mex$1,011.58 | Mex$847.54 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | Mex$806.00 | Mex$851.41 +5.6% | 4.5% | Mex$919.26 | Mex$770.19 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | Mex$824.05 0% | 4.6% | Mex$896.26 | Mex$763.04 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | Mex$836.85 | Mex$837.89 +0.1% | 3.7% | Mex$899.82 | Mex$788.13 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$839.42 0% | 2.5% | Mex$878.64 | Mex$803.33 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$811.27 0% | 4.8% | Mex$879.83 | Mex$729.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | Mex$817.00 | Mex$816.19 -0.1% | 6.3% | Mex$896.92 | Mex$717.53 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | Mex$770.50 | Mex$799.38 +3.7% | 9.8% | Mex$987.68 | Mex$687.75 | Mex$1,200.00 | 13 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$880.01 0% | 7.1% | Mex$1,012.82 | Mex$783.61 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | Mex$810.95 | Mex$870.66 +7.4% | 6.3% | Mex$995.24 | Mex$770.01 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | Mex$820.00 | Mex$842.09 +2.7% | 6.1% | Mex$960.40 | Mex$743.06 | Mex$970.00 | 15 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$888.90 0% | 4.9% | Mex$990.95 | Mex$805.03 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$903.03 0% | 5.2% | Mex$1,004.06 | Mex$815.67 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$920.19 0% | 7.4% | Mex$1,135.28 | Mex$824.37 | Mex$806.00 | 16 |
| May ’24 | n/a | Mex$984.33 0% | 7.2% | Mex$1,171.21 | Mex$877.46 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$986.11 0% | 6.8% | Mex$1,165.32 | Mex$873.05 | Mex$836.85 | 15 |
| Mar ’24 | Mex$985.00 | Mex$983.12 -0.2% | 7.2% | Mex$1,180.00 | Mex$865.40 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | Mex$974.53 | Mex$1,099.79 +12.9% | 7.3% | Mex$1,250.61 | Mex$987.73 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | Mex$955.00 | Mex$1,134.52 +18.8% | 7.0% | Mex$1,286.79 | Mex$1,016.31 | Mex$817.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 05:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Bank of Nova Scotia è coperta da 31 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Aiken | Barclays |
| Brian Morton | Barclays |
| Sohrab Movahedi | BMO Capital Markets Equity Research |