Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Valutazione
BBVA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BBVA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BBVA * ( MX$255 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$241.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BBVA * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBVA *?
Metrica chiave: Poiché BBVA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BBVA * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.6x |
| Guadagni | €9.67b |
| Cap. di mercato | €64.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BBVA * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de | 7.5x | 5.8% | Mex$423.2b |
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de | 8.5x | 6.3% | Mex$281.5b |
ELEKTRA * Grupo Elektra. de | 58.8x | n/a | Mex$75.9b |
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple | 5.2x | -2.7% | Mex$54.8b |
BBVA * Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 6.6x | -1.3% | Mex$64.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBVA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BBVA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BBVA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore MX Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BBVA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | 7.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBVA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$255.00 | Mex$260.91 +2.3% | 7.2% | Mex$286.72 | Mex$206.01 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | Mex$233.02 | Mex$262.58 +12.7% | 7.0% | Mex$285.65 | Mex$208.33 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | Mex$203.00 | Mex$239.84 +18.1% | 9.0% | Mex$272.77 | Mex$193.04 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | Mex$194.36 | Mex$242.91 +25.0% | 9.0% | Mex$277.26 | Mex$196.21 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$205.05 | Mex$249.57 +21.7% | 9.5% | Mex$296.08 | Mex$200.29 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | Mex$215.95 | Mex$250.86 +16.2% | 9.5% | Mex$298.14 | Mex$201.68 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | Mex$206.02 | Mex$235.96 +14.5% | 9.6% | Mex$282.14 | Mex$190.86 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | Mex$185.50 | Mex$232.56 +25.4% | 10.4% | Mex$275.49 | Mex$186.36 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | Mex$186.00 | Mex$225.91 +21.5% | 10.5% | Mex$267.57 | Mex$181.81 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | Mex$183.50 | Mex$203.81 +11.1% | 10.7% | Mex$244.49 | Mex$166.12 | n/a | 19 |
| May ’25 | Mex$184.70 | Mex$204.93 +11.0% | 11.1% | Mex$244.54 | Mex$167.39 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | Mex$196.95 | Mex$189.61 -3.7% | 14.0% | Mex$242.54 | Mex$150.12 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | Mex$171.46 | Mex$184.29 +7.5% | 12.9% | Mex$240.81 | Mex$148.19 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | Mex$162.49 | Mex$183.96 +13.2% | 13.1% | Mex$241.44 | Mex$148.58 | Mex$233.02 | 23 |
| Jan ’25 | Mex$153.00 | Mex$182.93 +19.6% | 12.8% | Mex$243.86 | Mex$146.31 | Mex$203.00 | 23 |
| Dec ’24 | Mex$159.00 | Mex$180.48 +13.5% | 11.2% | Mex$223.00 | Mex$147.41 | Mex$194.36 | 24 |
| Nov ’24 | Mex$142.10 | Mex$176.15 +24.0% | 11.6% | Mex$222.11 | Mex$133.64 | Mex$205.05 | 24 |
| Oct ’24 | Mex$140.29 | Mex$165.40 +17.9% | 9.9% | Mex$194.55 | Mex$131.55 | Mex$215.95 | 24 |
| Sep ’24 | Mex$134.28 | Mex$162.98 +21.4% | 9.8% | Mex$190.55 | Mex$131.35 | Mex$206.02 | 25 |
| Aug ’24 | Mex$129.00 | Mex$160.30 +24.3% | 9.5% | Mex$190.74 | Mex$131.48 | Mex$185.50 | 25 |
| Jul ’24 | Mex$131.00 | Mex$158.75 +21.2% | 9.3% | Mex$187.20 | Mex$129.17 | Mex$186.00 | 24 |
| Jun ’24 | Mex$118.25 | Mex$157.47 +33.2% | 12.5% | Mex$189.46 | Mex$113.68 | Mex$183.50 | 23 |
| May ’24 | Mex$131.66 | Mex$160.95 +22.2% | 11.9% | Mex$194.16 | Mex$118.88 | Mex$184.70 | 22 |
| Apr ’24 | Mex$126.00 | Mex$153.62 +21.9% | 11.9% | Mex$181.81 | Mex$117.30 | Mex$196.95 | 22 |
| Mar ’24 | Mex$139.12 | Mex$150.31 +8.0% | 11.2% | Mex$179.34 | Mex$116.96 | Mex$171.46 | 21 |
| Feb ’24 | Mex$137.02 | Mex$147.72 +7.8% | 12.8% | Mex$184.10 | Mex$112.51 | Mex$162.49 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 01:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. è coperta da 44 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Carlos Peixoto | Banco BPI, S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |