Bank of America Corporation

BMV:BAC * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$6.8t

Bank of America Valutazione

BAC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BAC * ( MX$886.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$343.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAC * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAC *?

Metrica chiave: Poiché BAC * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BAC *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAC * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BAC * su PE?
Rapporto PE15.2x
GuadagniUS$21.94b
Cap. di mercatoUS$333.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAC * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BAC * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de
6.8x5.2%Mex$388.1b
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de
7.5x4.5%Mex$270.2b
ELEKTRA * Grupo Elektra. de
60.5xn/aMex$79.1b
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
4.6x-6.0%Mex$51.7b
BAC * Bank of America
15.2x9.9%Mex$333.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAC *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BAC * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore MX Banks ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAC *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAC * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAC * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAC * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$886.29
Mex$1,001.32
+13.0%
10.9%Mex$1,161.83Mex$805.13n/a21
Dec ’25Mex$974.20
Mex$975.62
+0.1%
10.1%Mex$1,163.59Mex$806.35n/a21
Nov ’25Mex$848.21
Mex$931.42
+9.8%
7.9%Mex$1,069.14Mex$796.81n/a21
Oct ’25Mex$778.50
Mex$887.85
+14.0%
7.4%Mex$1,019.89Mex$774.72n/a21
Sep ’25Mex$800.82
Mex$887.54
+10.8%
7.3%Mex$1,012.68Mex$769.25n/a22
Aug ’25Mex$736.19
Mex$852.86
+15.8%
7.9%Mex$975.06Mex$712.55n/a22
Jul ’25Mex$730.07
Mex$749.60
+2.7%
6.8%Mex$844.80Mex$679.52n/a23
Jun ’25Mex$673.81
Mex$684.85
+1.6%
6.8%Mex$781.82Mex$594.86n/a23
May ’25Mex$636.49
Mex$682.02
+7.2%
6.9%Mex$782.82Mex$578.61n/a23
Apr ’25Mex$624.97
Mex$633.50
+1.4%
9.1%Mex$765.05Mex$548.84n/a21
Mar ’25Mex$584.00
Mex$643.71
+10.2%
10.1%Mex$855.90Mex$530.66n/a23
Feb ’25Mex$572.60
Mex$643.37
+12.4%
11.0%Mex$857.94Mex$514.76n/a22
Jan ’25Mex$570.01
Mex$590.24
+3.5%
14.0%Mex$849.01Mex$475.44n/a23
Dec ’24Mex$530.34
Mex$581.68
+9.7%
15.6%Mex$885.54Mex$477.50Mex$974.2023
Nov ’24Mex$471.66
Mex$615.28
+30.5%
15.0%Mex$896.32Mex$493.89Mex$848.2122
Oct ’24Mex$477.60
Mex$608.03
+27.3%
13.0%Mex$841.52Mex$482.12Mex$778.5022
Sep ’24Mex$493.50
Mex$599.36
+21.5%
13.9%Mex$837.47Mex$478.56Mex$800.8222
Aug ’24Mex$531.96
Mex$600.22
+12.8%
15.4%Mex$878.08Mex$472.81Mex$736.1922
Jul ’24Mex$495.25
Mex$603.31
+21.8%
16.1%Mex$836.75Mex$478.14Mex$730.0722
Jun ’24Mex$486.72
Mex$636.23
+30.7%
14.1%Mex$832.00Mex$495.66Mex$673.8122
May ’24Mex$524.51
Mex$653.53
+24.6%
13.6%Mex$847.90Mex$505.13Mex$636.4923
Apr ’24Mex$514.72
Mex$711.53
+38.2%
14.0%Mex$941.15Mex$506.77Mex$624.9723
Mar ’24Mex$619.98
Mex$752.25
+21.3%
13.5%Mex$982.16Mex$611.53Mex$584.0023
Feb ’24Mex$672.39
Mex$754.68
+12.2%
12.6%Mex$968.29Mex$614.49Mex$572.6023
Jan ’24Mex$642.00
Mex$801.53
+24.8%
11.9%Mex$1,010.55Mex$621.88Mex$570.0124
Dec ’23Mex$703.80
Mex$799.94
+13.7%
12.5%Mex$1,053.56Mex$612.98Mex$530.3423

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 17:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bank of America Corporation è coperta da 62 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays