Bank of America Valutazione
BAC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAC * ( MX$964.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$451.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAC * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAC *?
Metrica chiave: Poiché BAC * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAC * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | US$25.50b |
| Cap. di mercato | US$354.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAC * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de | 7.3x | 5.0% | Mex$404.8b |
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de | 7.6x | 4.3% | Mex$269.9b |
ELEKTRA * Grupo Elektra. de | 58.3x | n/a | Mex$74.9b |
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple | 5.1x | -5.3% | Mex$55.7b |
BAC * Bank of America | 13.9x | 7.6% | Mex$354.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAC *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAC * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore MX Banks ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAC *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAC * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$964.99 | Mex$1,062.80 +10.1% | 10.6% | Mex$1,226.64 | Mex$821.22 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | Mex$908.65 | Mex$992.64 +9.2% | 10.9% | Mex$1,151.76 | Mex$798.15 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | Mex$974.20 | Mex$975.62 +0.1% | 10.1% | Mex$1,163.59 | Mex$806.35 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$848.21 | Mex$931.42 +9.8% | 7.9% | Mex$1,069.14 | Mex$796.81 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Mex$778.50 | Mex$887.85 +14.0% | 7.4% | Mex$1,019.89 | Mex$774.72 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$800.82 | Mex$887.54 +10.8% | 7.3% | Mex$1,012.68 | Mex$769.25 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$736.19 | Mex$852.86 +15.8% | 7.9% | Mex$975.06 | Mex$712.55 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$730.07 | Mex$749.60 +2.7% | 6.8% | Mex$844.80 | Mex$679.52 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | Mex$673.81 | Mex$684.85 +1.6% | 6.8% | Mex$781.82 | Mex$594.86 | n/a | 23 |
| May ’25 | Mex$636.49 | Mex$682.02 +7.2% | 6.9% | Mex$782.82 | Mex$578.61 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | Mex$624.97 | Mex$633.50 +1.4% | 9.1% | Mex$765.05 | Mex$548.84 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | Mex$584.00 | Mex$643.71 +10.2% | 10.1% | Mex$855.90 | Mex$530.66 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | Mex$572.60 | Mex$643.37 +12.4% | 11.0% | Mex$857.94 | Mex$514.76 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | Mex$570.01 | Mex$590.24 +3.5% | 14.0% | Mex$849.01 | Mex$475.44 | Mex$908.65 | 23 |
| Dec ’24 | Mex$530.34 | Mex$581.68 +9.7% | 15.6% | Mex$885.54 | Mex$477.50 | Mex$974.20 | 23 |
| Nov ’24 | Mex$471.66 | Mex$615.28 +30.5% | 15.0% | Mex$896.32 | Mex$493.89 | Mex$848.21 | 22 |
| Oct ’24 | Mex$477.60 | Mex$608.03 +27.3% | 13.0% | Mex$841.52 | Mex$482.12 | Mex$778.50 | 22 |
| Sep ’24 | Mex$493.50 | Mex$599.36 +21.5% | 13.9% | Mex$837.47 | Mex$478.56 | Mex$800.82 | 22 |
| Aug ’24 | Mex$531.96 | Mex$600.22 +12.8% | 15.4% | Mex$878.08 | Mex$472.81 | Mex$736.19 | 22 |
| Jul ’24 | Mex$495.25 | Mex$603.31 +21.8% | 16.1% | Mex$836.75 | Mex$478.14 | Mex$730.07 | 22 |
| Jun ’24 | Mex$486.72 | Mex$636.23 +30.7% | 14.1% | Mex$832.00 | Mex$495.66 | Mex$673.81 | 22 |
| May ’24 | Mex$524.51 | Mex$653.53 +24.6% | 13.6% | Mex$847.90 | Mex$505.13 | Mex$636.49 | 23 |
| Apr ’24 | Mex$514.72 | Mex$711.53 +38.2% | 14.0% | Mex$941.15 | Mex$506.77 | Mex$624.97 | 23 |
| Mar ’24 | Mex$619.98 | Mex$752.25 +21.3% | 13.5% | Mex$982.16 | Mex$611.53 | Mex$584.00 | 23 |
| Feb ’24 | Mex$672.39 | Mex$754.68 +12.2% | 12.6% | Mex$968.29 | Mex$614.49 | Mex$572.60 | 23 |
| Jan ’24 | Mex$642.00 | Mex$801.53 +24.8% | 11.9% | Mex$1,010.55 | Mex$621.88 | Mex$570.01 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 05:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bank of America Corporation è coperta da 63 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |