Bank of China Limited

BMV:3988 N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$4.2t

Bank of China Valutazione

3988 N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3988 N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.13
Fair Value
422.7% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3988 N ( MX$11.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3988 N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3988 N?

Metrica chiave: Poiché 3988 N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3988 N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3988 N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3988 N su PE?
Rapporto PE5.5x
GuadagniCN¥217.51b
Cap. di mercatoCN¥1.49t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3988 N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3988 N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de
7.7x6.3%Mex$429.9b
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de
8.8x6.3%Mex$301.6b
ELEKTRA * Grupo Elektra. de
58.5xn/aMex$75.2b
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
5.3x-2.7%Mex$56.3b
3988 N Bank of China
5.5x4.8%Mex$1.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3988 N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3988 N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3988 N 5.5xMedia del settore 9.1xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3988 N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore MX Banks ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3988 N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3988 N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3988 N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3988 N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$11.41
0%
9.0%Mex$13.20Mex$9.11n/a16
Feb ’26n/a
Mex$11.41
0%
9.0%Mex$13.20Mex$9.11n/a16
Jan ’26n/a
Mex$10.72
0%
9.4%Mex$12.07Mex$8.89n/a15
Dec ’25n/a
Mex$10.82
0%
9.4%Mex$12.20Mex$8.98n/a15
Nov ’25n/a
Mex$10.66
0%
9.8%Mex$12.24Mex$8.80n/a16
Oct ’25n/a
Mex$10.30
0%
9.7%Mex$12.31Mex$8.56n/a16
Sep ’25n/a
Mex$10.45
0%
9.2%Mex$12.50Mex$8.69n/a16
Aug ’25n/a
Mex$9.84
0%
8.8%Mex$11.66Mex$8.11n/a16
Jul ’25n/a
Mex$9.45
0%
9.2%Mex$11.33Mex$7.87n/a17
Jun ’25n/a
Mex$8.44
0%
12.2%Mex$10.49Mex$5.78n/a17
May ’25n/a
Mex$8.05
0%
12.3%Mex$10.53Mex$5.80n/a17
Apr ’25n/a
Mex$7.70
0%
12.3%Mex$9.34Mex$5.27n/a16
Mar ’25n/a
Mex$7.69
0%
8.9%Mex$9.12Mex$5.92n/a16
Feb ’25n/a
Mex$7.70
0%
10.2%Mex$9.27Mex$6.01n/a17
Jan ’25n/a
Mex$7.77
0%
11.6%Mex$9.37Mex$5.97n/a17
Dec ’24n/a
Mex$7.88
0%
11.7%Mex$9.41Mex$5.99n/a18
Nov ’24n/a
Mex$8.00
0%
11.9%Mex$9.53Mex$6.03n/a18
Oct ’24n/a
Mex$7.79
0%
11.4%Mex$9.42Mex$6.06n/a18
Sep ’24n/a
Mex$7.62
0%
11.4%Mex$9.54Mex$5.94n/a19
Aug ’24Mex$6.22
Mex$7.83
+25.9%
14.6%Mex$11.23Mex$5.91n/a18
Jul ’24n/a
Mex$8.00
0%
14.0%Mex$11.42Mex$5.94n/a17
Jun ’24n/a
Mex$8.32
0%
14.8%Mex$11.87Mex$6.04n/a18
May ’24n/a
Mex$8.19
0%
11.1%Mex$9.68Mex$6.21n/a16
Apr ’24n/a
Mex$8.22
0%
12.9%Mex$9.91Mex$6.29n/a16
Mar ’24n/a
Mex$8.57
0%
12.9%Mex$10.44Mex$6.57n/a18
Feb ’24n/a
Mex$8.75
0%
12.6%Mex$10.61Mex$6.67n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
Mex$11.02
Fair Value
1.2% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 05:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/13 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bank of China Limited è coperta da 67 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.