Lear Corporation

BMV:LEA * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$103.0b

Lear Valutazione

LEA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LEA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LEA * ( MX$1985 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3283.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LEA * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEA *?

Metrica chiave: Poiché LEA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LEA *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LEA * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LEA * su PE?
Rapporto PE9.3x
GuadagniUS$545.80m
Cap. di mercatoUS$5.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LEA * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LEA * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
NEMAK A Nemak S. A. B. de C. V
6.8x30.6%Mex$6.8b
600741 HUAYU Automotive Systems
8x-2.8%CN¥55.2b
ALV Autoliv
11.4x13.2%US$7.2b
MOD Modine Manufacturing
37.9x26.4%US$6.2b
LEA * Lear
9.3x17.8%Mex$5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LEA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LEA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?

43 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies109PE01632486480+
43 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LEA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore Global Auto Components ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LEA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LEA * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LEA * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LEA * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,985.00
Mex$2,576.84
+29.8%
16.2%Mex$3,505.18Mex$1,994.33n/a12
Dec ’25n/a
Mex$2,690.47
0%
16.3%Mex$3,552.02Mex$2,061.80n/a13
Nov ’25n/a
Mex$2,684.22
0%
17.6%Mex$3,482.78Mex$2,021.62n/a13
Oct ’25n/a
Mex$2,895.74
0%
13.7%Mex$3,628.44Mex$2,235.90n/a13
Sep ’25n/a
Mex$2,789.11
0%
12.6%Mex$3,484.12Mex$2,391.80n/a14
Aug ’25n/a
Mex$2,751.01
0%
13.1%Mex$3,411.84Mex$2,342.18n/a14
Jul ’25n/a
Mex$2,946.78
0%
13.9%Mex$3,764.89Mex$2,350.76n/a14
Jun ’25n/a
Mex$2,742.32
0%
13.0%Mex$3,452.94Mex$2,155.98n/a14
May ’25n/a
Mex$2,767.09
0%
13.8%Mex$3,573.74Mex$2,178.28n/a14
Apr ’25n/a
Mex$2,725.67
0%
13.5%Mex$3,492.62Mex$2,228.62n/a14
Mar ’25n/a
Mex$2,816.94
0%
13.1%Mex$3,594.78Mex$2,293.81n/a15
Feb ’25n/a
Mex$2,874.68
0%
14.6%Mex$3,784.88Mex$2,236.52n/a16
Jan ’25n/a
Mex$2,870.93
0%
13.9%Mex$3,776.94Mex$2,231.83n/a15
Dec ’24n/a
Mex$2,879.13
0%
13.5%Mex$3,763.72Mex$2,326.66n/a15
Nov ’24n/a
Mex$2,996.50
0%
13.0%Mex$3,918.71Mex$2,493.72n/a15
Oct ’24n/a
Mex$2,907.49
0%
12.5%Mex$3,926.88Mex$2,390.28n/a15
Sep ’24n/a
Mex$2,901.71
0%
13.2%Mex$3,919.75Mex$2,385.94n/a14
Aug ’24n/a
Mex$2,816.68
0%
14.0%Mex$3,962.41Mex$2,360.58n/a14
Jul ’24n/a
Mex$2,692.95
0%
9.4%Mex$3,108.05Mex$2,390.81n/a14
Jun ’24n/a
Mex$2,696.58
0%
9.6%Mex$3,036.74Mex$2,334.60n/a14
May ’24n/a
Mex$2,741.93
0%
9.4%Mex$3,110.52Mex$2,391.33n/a14
Apr ’24n/a
Mex$2,838.21
0%
8.8%Mex$3,221.43Mex$2,513.84n/a15
Mar ’24n/a
Mex$2,833.24
0%
9.8%Mex$3,332.79Mex$2,462.56n/a15
Feb ’24Mex$2,719.00
Mex$2,890.73
+6.3%
9.5%Mex$3,389.31Mex$2,504.32n/a14
Jan ’24n/a
Mex$2,988.14
0%
10.5%Mex$3,633.22Mex$2,611.99n/a15
Dec ’23n/a
Mex$2,966.80
0%
10.2%Mex$3,591.53Mex$2,582.02n/a15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 16:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/16 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lear Corporation è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
David LeikerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research