RTL Group Valutazione
RTLL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RTLL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RTLL ( €24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RTLL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTLL?
Metrica chiave: Poiché RTLL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RTLL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Guadagni | €401.00m |
| Cap. di mercato | €3.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | -3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RTLL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
9404 Nippon Television Holdings | 16.3x | 4.9% | JP¥603.4b |
9401 TBS HoldingsInc | 9.7x | -7.1% | JP¥598.5b |
TGNA TEGNA | 6.2x | -13.6% | US$3.1b |
4072 MBC Group | 69.3x | 30.6% | ر.س16.9b |
RTLL RTL Group | 9.3x | -2.6% | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RTLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RTLL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RTLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore European Media ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RTLL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RTLL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.00 | €33.07 +37.8% | 14.2% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €29.10 | €34.86 +19.8% | 12.7% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €30.20 | €35.00 +15.9% | 12.6% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €29.45 | €35.00 +18.8% | 12.6% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €28.60 | €35.14 +22.9% | 12.4% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €28.65 | €34.50 +20.4% | 13.3% | €40.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €30.75 | €34.29 +11.5% | 12.5% | €40.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €28.95 | €35.11 +21.3% | 13.6% | €41.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €31.26 | €35.11 +12.3% | 13.6% | €41.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €34.26 | €37.09 +8.3% | 18.1% | €51.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €35.46 | €37.08 +4.6% | 18.3% | €51.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €34.96 | €37.36 +6.9% | 20.3% | €51.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €32.68 | €38.47 +17.7% | 22.2% | €51.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €32.38 | €41.82 +29.2% | 15.8% | €51.00 | €32.00 | €29.10 | 9 |
| Oct ’24 | €32.50 | €42.94 +32.1% | 13.4% | €51.00 | €32.00 | €30.20 | 9 |
| Sep ’24 | €33.90 | €42.94 +26.7% | 13.4% | €51.00 | €32.00 | €29.45 | 9 |
| Aug ’24 | €39.42 | €44.74 +13.5% | 14.5% | €55.00 | €32.00 | €28.60 | 9 |
| Jul ’24 | €36.78 | €45.19 +22.9% | 14.7% | €55.00 | €32.00 | €28.65 | 9 |
| Jun ’24 | €37.16 | €45.53 +22.5% | 13.7% | €55.00 | €32.00 | €30.75 | 9 |
| May ’24 | €42.74 | €45.53 +6.5% | 13.7% | €55.00 | €32.00 | €28.95 | 9 |
| Apr ’24 | €45.44 | €45.16 -0.6% | 13.8% | €55.00 | €32.00 | €31.26 | 9 |
| Mar ’24 | €45.22 | €45.38 +0.3% | 14.1% | €55.00 | €32.00 | €34.26 | 9 |
| Feb ’24 | €44.66 | €44.18 -1.1% | 13.0% | €51.00 | €32.00 | €35.46 | 8 |
| Jan ’24 | €39.44 | €43.69 +10.8% | 13.0% | €51.00 | €32.00 | €34.96 | 8 |
| Dec ’23 | €40.68 | €45.06 +10.8% | 15.4% | €55.00 | €32.00 | €32.68 | 8 |
| Nov ’23 | €34.92 | €46.80 +34.0% | 12.5% | €55.00 | €36.00 | €32.38 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.