RTL Group S.A.

BDL:RTLL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.6b

RTL Group Valutazione

RTLL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RTLL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.97
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RTLL ( €29.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RTLL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTLL?

Metrica chiave: Poiché RTLL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RTLL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RTLL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RTLL su PE?
Rapporto PE11.4x
Guadagni€401.00m
Cap. di mercato€4.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RTLL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RTLL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.5x
9404 Nippon Television Holdings
19.2x6.1%JP¥730.8b
NXST Nexstar Media Group
8.1x3.3%US$4.8b
9401 TBS HoldingsInc
15.6x0.5%JP¥677.7b
4072 MBC Group
79.1x15.5%ر.س19.3b
RTLL RTL Group
11.4x2.7%€4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RTLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RTLL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RTLL 11.4xMedia del settore 13.4xNo. of Companies16PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RTLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore European Media ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RTLL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RTLL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RTLL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RTLL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.70
€32.83
+10.5%
12.1%€38.00€27.00n/a6
Jan ’26€26.70
€33.50
+25.5%
14.5%€39.00€26.00n/a7
Dec ’25€24.35
€32.93
+35.2%
13.7%€39.00€26.00n/a7
Nov ’25€29.10
€34.86
+19.8%
12.7%€40.00€26.00n/a7
Oct ’25€30.20
€35.00
+15.9%
12.6%€40.00€26.00n/a7
Sep ’25€29.45
€35.00
+18.8%
12.6%€40.00€26.00n/a7
Aug ’25€28.60
€35.14
+22.9%
12.4%€40.00€26.00n/a7
Jul ’25€28.65
€34.50
+20.4%
13.3%€40.00€26.00n/a8
Jun ’25€30.75
€34.29
+11.5%
12.5%€40.00€26.00n/a9
May ’25€28.95
€35.11
+21.3%
13.6%€41.00€26.00n/a9
Apr ’25€31.26
€35.11
+12.3%
13.6%€41.00€26.00n/a9
Mar ’25€34.26
€37.09
+8.3%
18.1%€51.00€26.00n/a9
Feb ’25€35.46
€37.08
+4.6%
18.3%€51.00€26.00€29.559
Jan ’25€34.96
€37.36
+6.9%
20.3%€51.00€26.00€26.709
Dec ’24€32.68
€38.47
+17.7%
22.2%€51.00€26.00€24.359
Nov ’24€32.38
€41.82
+29.2%
15.8%€51.00€32.00€29.109
Oct ’24€32.50
€42.94
+32.1%
13.4%€51.00€32.00€30.209
Sep ’24€33.90
€42.94
+26.7%
13.4%€51.00€32.00€29.459
Aug ’24€39.42
€44.74
+13.5%
14.5%€55.00€32.00€28.609
Jul ’24€36.78
€45.19
+22.9%
14.7%€55.00€32.00€28.659
Jun ’24€37.16
€45.53
+22.5%
13.7%€55.00€32.00€30.759
May ’24€42.74
€45.53
+6.5%
13.7%€55.00€32.00€28.959
Apr ’24€45.44
€45.16
-0.6%
13.8%€55.00€32.00€31.269
Mar ’24€45.22
€45.38
+0.3%
14.1%€55.00€32.00€34.269
Feb ’24€44.66
€44.18
-1.1%
13.0%€51.00€32.00€35.468
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€32.94
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 17:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RTL Group S.A. è coperta da 38 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Marie CaucheteuxBanque Degroof
JULIEN ROCHBarclays
Charles BedouelleBNP Paribas Exane