TBS HoldingsInc Valutazione
9401 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9401 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9401 ( ¥4160 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8519.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9401 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9401?
Metrica chiave: Poiché 9401 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9401 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Guadagni | JP¥61.87b |
| Cap. di mercato | JP¥663.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | -1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9401 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
9404 Nippon Television Holdings | 19.7x | 6.5% | JP¥727.4b |
4676 Fuji Media Holdings | 11.4x | 1.6% | JP¥452.4b |
9409 TVhi Holdings | 13.8x | 2.3% | JP¥250.6b |
9413 TV TOKYO Holdings | 15.7x | 10.7% | JP¥85.6b |
9401 TBS HoldingsInc | 10.7x | -7.1% | JP¥663.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9401 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9401's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Media settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9401 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore JP Media ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9401's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9401 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥4,160.00 | JP¥4,583.33 +10.2% | 11.2% | JP¥5,410.00 | JP¥3,850.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | JP¥4,051.00 | JP¥4,548.33 +12.3% | 10.6% | JP¥5,250.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | JP¥3,788.00 | JP¥4,496.67 +18.7% | 11.3% | JP¥5,250.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | JP¥3,680.00 | JP¥4,433.33 +20.5% | 12.8% | JP¥5,250.00 | JP¥3,770.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | JP¥3,966.00 | JP¥4,433.33 +11.8% | 12.8% | JP¥5,250.00 | JP¥3,770.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥4,037.00 | JP¥4,350.00 +7.8% | 13.4% | JP¥5,250.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥4,171.00 | JP¥4,440.00 +6.4% | 13.3% | JP¥5,250.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥4,132.00 | JP¥4,440.00 +7.5% | 13.3% | JP¥5,250.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | JP¥3,673.00 | JP¥4,281.67 +16.6% | 19.6% | JP¥5,250.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | JP¥4,046.00 | JP¥4,225.00 +4.4% | 20.4% | JP¥5,250.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | JP¥4,331.00 | JP¥3,730.00 -13.9% | 14.1% | JP¥4,200.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥4,057.00 | JP¥3,730.00 -8.1% | 14.1% | JP¥4,200.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥3,512.00 | JP¥3,278.00 -6.7% | 18.5% | JP¥4,180.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥2,999.00 | JP¥2,930.00 -2.3% | 19.0% | JP¥3,780.00 | JP¥2,300.00 | JP¥4,051.00 | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,856.50 | JP¥2,646.67 -7.3% | 11.5% | JP¥3,040.00 | JP¥2,300.00 | JP¥3,788.00 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,511.00 | JP¥2,713.33 +8.1% | 11.4% | JP¥3,040.00 | JP¥2,300.00 | JP¥3,680.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,514.50 | JP¥2,713.33 +7.9% | 11.4% | JP¥3,040.00 | JP¥2,300.00 | JP¥3,966.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,664.00 | JP¥2,713.33 +1.9% | 11.4% | JP¥3,040.00 | JP¥2,300.00 | JP¥4,037.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,725.50 | JP¥2,550.00 -6.4% | 9.8% | JP¥2,800.00 | JP¥2,300.00 | JP¥4,171.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥2,622.00 | JP¥2,000.00 -23.7% | 15.0% | JP¥2,300.00 | JP¥1,700.00 | JP¥4,132.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥2,278.00 | JP¥1,693.33 -25.7% | 5.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,580.00 | JP¥3,673.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,057.00 | JP¥1,693.33 -17.7% | 5.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,580.00 | JP¥4,046.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,905.00 | JP¥1,610.00 -15.5% | 4.0% | JP¥1,700.00 | JP¥1,550.00 | JP¥4,331.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,782.00 | JP¥1,595.00 -10.5% | 3.9% | JP¥1,700.00 | JP¥1,550.00 | JP¥4,057.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥1,522.00 | JP¥1,595.00 +4.8% | 3.9% | JP¥1,700.00 | JP¥1,550.00 | JP¥3,512.00 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥1,532.00 | JP¥1,614.00 +5.4% | 4.2% | JP¥1,700.00 | JP¥1,550.00 | JP¥2,999.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/29 05:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TBS Holdings,Inc. è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yoshitaka Nagao | BofA Global Research |
| Soichiro Fukuda | Citigroup Global Markets Japan Inc. |
| Hiroki Kondo | Citigroup Inc |