Mezzan Holding Company K.S.C.P.

KWSE:MEZZAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.ك280.1m

Mezzan Holding Company K.S.C.P Valutazione

MEZZAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MEZZAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MEZZAN ( KWD0.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( KWD1.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MEZZAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEZZAN?

Metrica chiave: Poiché MEZZAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MEZZAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MEZZAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MEZZAN su PE?
Rapporto PE19.3x
Guadagniد.ك14.51m
Cap. di mercatoد.ك280.14m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MEZZAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MEZZAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
2283 First Milling
13.7x11.8%ر.س3.3b
TAPG Triputra Agro Persada
6.9x9.6%Rp14.7t
GOOD Garudafood Putra Putri Jaya
20.5xn/aRp14.9t
002481 Yantai Shuangta Food
38.7xn/aCN¥6.3b
MEZZAN Mezzan Holding Company K.S.C.P
19.3x12.5%د.ك280.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEZZAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MEZZAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?

27 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MEZZAN 19.3xMedia del settore 17.2xNo. of Companies111PE01224364860+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MEZZAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore Asian Food ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MEZZAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MEZZAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MEZZAN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MEZZAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.ك0.90
د.ك0.93
+3.3%
18.3%د.ك1.10د.ك0.76n/a2
Dec ’25د.ك0.87
د.ك0.93
+6.6%
18.3%د.ك1.10د.ك0.76n/a2
Nov ’25د.ك0.98
د.ك0.92
-6.1%
15.2%د.ك1.10د.ك0.76n/a3
Oct ’25د.ك0.92
د.ك0.83
-9.8%
8.5%د.ك0.90د.ك0.76n/a2
Sep ’25د.ك0.91
د.ك0.83
-8.8%
8.5%د.ك0.90د.ك0.76n/a2
Aug ’25د.ك0.87
د.ك0.83
-4.7%
8.5%د.ك0.90د.ك0.76n/a2
Jul ’25د.ك0.76
د.ك0.70
-6.9%
26.7%د.ك0.90د.ك0.45n/a3
Jun ’25د.ك0.78
د.ك0.70
-9.9%
26.7%د.ك0.90د.ك0.45n/a3
May ’25د.ك0.74
د.ك0.59
-20.8%
37.9%د.ك0.90د.ك0.41n/a3
Apr ’25د.ك0.70
د.ك0.43
-38.6%
4.7%د.ك0.45د.ك0.41n/a2
Mar ’25د.ك0.62
د.ك0.43
-30.6%
4.7%د.ك0.45د.ك0.41n/a2
Feb ’25د.ك0.62
د.ك0.43
-30.4%
4.7%د.ك0.45د.ك0.41n/a2
Jan ’25د.ك0.57
د.ك0.43
-25.2%
4.7%د.ك0.45د.ك0.41د.ك0.902
Dec ’24د.ك0.52
د.ك0.43
-16.8%
4.7%د.ك0.45د.ك0.41د.ك0.872
Nov ’24د.ك0.51
د.ك0.39
-23.0%
15.7%د.ك0.45د.ك0.33د.ك0.982
Oct ’24د.ك0.51
د.ك0.39
-23.0%
15.7%د.ك0.45د.ك0.33د.ك0.922
Sep ’24د.ك0.52
د.ك0.39
-25.3%
15.7%د.ك0.45د.ك0.33د.ك0.912
Aug ’24د.ك0.54
د.ك0.39
-27.3%
15.7%د.ك0.45د.ك0.33د.ك0.872
Jul ’24د.ك0.53
د.ك0.39
-27.0%
15.7%د.ك0.45د.ك0.33د.ك0.762
Jun ’24د.ك0.43
د.ك0.39
-10.2%
15.7%د.ك0.45د.ك0.33د.ك0.782
May ’24د.ك0.38
د.ك0.39
+3.2%
15.7%د.ك0.45د.ك0.33د.ك0.742
Apr ’24د.ك0.37
د.ك0.39
+6.3%
15.7%د.ك0.45د.ك0.33د.ك0.702
Mar ’24د.ك0.40
د.ك0.39
-1.5%
15.7%د.ك0.45د.ك0.33د.ك0.622
Feb ’24د.ك0.40
د.ك0.39
-3.5%
15.7%د.ك0.45د.ك0.33د.ك0.622
Jan ’24د.ك0.39
د.ك0.39
-1.0%
15.7%د.ك0.45د.ك0.33د.ك0.572

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 03:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mezzan Holding Company K.S.C.P. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hadeel El MasryArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Mohamad Al-SakhalArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
null nullBeltone Financial