Mezzan Holding Company K.S.C.P.

KWSE:MEZZAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.ك307.9m

Mezzan Holding Company K.S.C.P Valutazione

MEZZAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MEZZAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.ك1.07
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MEZZAN ( KWD0.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( KWD1.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MEZZAN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEZZAN?

Metrica chiave: Poiché MEZZAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MEZZAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MEZZAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MEZZAN su PE?
Rapporto PE21.1x
Guadagniد.ك14.57m
Cap. di mercatoد.ك307.94m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MEZZAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MEZZAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
AGRO Adecoagro
9.7x2.1%US$866.9m
SAVE Savencia
7.6x11.5%€815.7m
GOOD Garudafood Putra Putri Jaya
21.7xn/aRp13.6t
002840 Zhejiang Huatong Meat Products
25.6x-44.5%CN¥6.8b
MEZZAN Mezzan Holding Company K.S.C.P
21.1x9.3%د.ك307.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEZZAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MEZZAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MEZZAN 21.1xMedia del settore 16.3xNo. of Companies139PE01224364860+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MEZZAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore Asian Food ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MEZZAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MEZZAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MEZZAN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MEZZAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.ك0.99
د.ك0.93
-6.1%
18.3%د.ك1.10د.ك0.76n/a2
May ’26د.ك0.91
د.ك0.93
+2.4%
18.3%د.ك1.10د.ك0.76n/a2
Apr ’26د.ك0.89
د.ك0.93
+4.4%
18.3%د.ك1.10د.ك0.76n/a2
Mar ’26د.ك0.93
د.ك0.93
-0.3%
18.3%د.ك1.10د.ك0.76n/a2
Feb ’26د.ك0.93
د.ك0.93
-0.05%
18.3%د.ك1.10د.ك0.76n/a2
Jan ’26د.ك0.90
د.ك0.93
+3.3%
18.3%د.ك1.10د.ك0.76n/a2
Dec ’25د.ك0.87
د.ك0.93
+6.6%
18.3%د.ك1.10د.ك0.76n/a2
Nov ’25د.ك0.98
د.ك0.92
-6.1%
15.2%د.ك1.10د.ك0.76n/a3
Oct ’25د.ك0.92
د.ك0.83
-9.8%
8.5%د.ك0.90د.ك0.76n/a2
Sep ’25د.ك0.91
د.ك0.83
-8.8%
8.5%د.ك0.90د.ك0.76n/a2
Aug ’25د.ك0.87
د.ك0.83
-4.7%
8.5%د.ك0.90د.ك0.76n/a2
Jul ’25د.ك0.76
د.ك0.70
-6.9%
26.7%د.ك0.90د.ك0.45n/a3
Jun ’25د.ك0.78
د.ك0.70
-9.9%
26.7%د.ك0.90د.ك0.45n/a3
May ’25د.ك0.74
د.ك0.59
-20.8%
37.9%د.ك0.90د.ك0.41د.ك0.913
Apr ’25د.ك0.70
د.ك0.43
-38.6%
4.7%د.ك0.45د.ك0.41د.ك0.892
Mar ’25د.ك0.62
د.ك0.43
-30.6%
4.7%د.ك0.45د.ك0.41د.ك0.932
Feb ’25د.ك0.62
د.ك0.43
-30.4%
4.7%د.ك0.45د.ك0.41د.ك0.932
Jan ’25د.ك0.57
د.ك0.43
-25.2%
4.7%د.ك0.45د.ك0.41د.ك0.902
Dec ’24د.ك0.52
د.ك0.43
-16.8%
4.7%د.ك0.45د.ك0.41د.ك0.872
Nov ’24د.ك0.51
د.ك0.39
-23.0%
15.7%د.ك0.45د.ك0.33د.ك0.982
Oct ’24د.ك0.51
د.ك0.39
-23.0%
15.7%د.ك0.45د.ك0.33د.ك0.922
Sep ’24د.ك0.52
د.ك0.39
-25.3%
15.7%د.ك0.45د.ك0.33د.ك0.912
Aug ’24د.ك0.54
د.ك0.39
-27.3%
15.7%د.ك0.45د.ك0.33د.ك0.872
Jul ’24د.ك0.53
د.ك0.39
-27.0%
15.7%د.ك0.45د.ك0.33د.ك0.762
Jun ’24د.ك0.43
د.ك0.39
-10.2%
15.7%د.ك0.45د.ك0.33د.ك0.782
May ’24د.ك0.38
د.ك0.39
+3.2%
15.7%د.ك0.45د.ك0.33د.ك0.742
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
د.ك0.93
Fair Value
6.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 08:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/08 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mezzan Holding Company K.S.C.P. è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mohamad Al-SakhalArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
null nullBeltone Financial
Alaa TolbaCI Capital Research