Savencia SA

ENXTPA:SAVE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €767.7m

Savencia Valutazione

SAVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€395.67
Fair Value
85.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SAVE ( €57.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €395.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAVE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAVE?

Metrica chiave: Poiché SAVE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAVE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAVE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAVE su PE?
Rapporto PE7.2x
Guadagni€106.97m
Cap. di mercato€767.66m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAVE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAVE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
UNBL Unibel
21.8xn/a€2.0b
LOUP L.D.C
8.3x3.6%€2.3b
ALFLE Fleury Michon
6.2xn/a€98.0m
ALPOU Poulaillon
7.9x-0.1%€27.0m
SAVE Savencia
7.2x11.3%€767.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SAVE 7.2xMedia del settore 14.3xNo. of Companies19PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore French Food ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAVE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAVE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€57.80
€60.70
+5.0%
2.8%€62.40€59.00n/a2
Mar ’26€54.80
€58.75
+7.2%
0.4%€59.00€58.50n/a2
Feb ’26€49.90
€58.05
+16.3%
1.6%€59.00€57.10n/a2
Jan ’26€53.00
€58.05
+9.5%
1.6%€59.00€57.10n/a2
Dec ’25€53.40
€58.05
+8.7%
1.6%€59.00€57.10n/a2
Nov ’25€50.60
€58.05
+14.7%
1.6%€59.00€57.10n/a2
Oct ’25€52.60
€59.95
+14.0%
3.3%€61.90€58.00n/a2
Sep ’25€49.70
€60.35
+21.4%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Aug ’25€49.80
€60.35
+21.2%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Jul ’25€51.00
€60.35
+18.3%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Jun ’25€54.80
€60.35
+10.1%
3.9%€62.70€58.00n/a2
May ’25€52.80
€60.35
+14.3%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Apr ’25€51.20
€61.35
+19.8%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Mar ’25€53.20
€61.35
+15.3%
2.2%€62.70€60.00€54.802
Feb ’25€53.40
€61.35
+14.9%
2.2%€62.70€60.00€49.902
Jan ’25€55.00
€61.35
+11.5%
2.2%€62.70€60.00€53.002
Dec ’24€53.60
€61.35
+14.5%
2.2%€62.70€60.00€53.402
Nov ’24€55.00
€63.35
+15.2%
5.3%€66.70€60.00€50.602
Oct ’24€54.20
€63.35
+16.9%
5.3%€66.70€60.00€52.602
Sep ’24€55.80
€63.35
+13.5%
5.3%€66.70€60.00€49.702
Aug ’24€54.00
€63.35
+17.3%
5.3%€66.70€60.00€49.802
Jul ’24€58.20
€66.85
+14.9%
0.2%€67.00€66.70€51.002
Jun ’24€60.00
€66.85
+11.4%
0.2%€67.00€66.70€54.802
May ’24€63.00
€67.15
+6.6%
1.3%€68.00€66.30€52.802
Apr ’24€61.50
€67.15
+9.2%
1.3%€68.00€66.30€51.202
Mar ’24€61.10
€66.10
+8.2%
2.9%€68.00€64.20€53.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€60.70
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 20:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Savencia SA è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Francis PrêtreCIC Market Solutions (ESN)
Clement VignardGilbert Dupont
Christine RopertGilbert Dupont