Pan Ocean Valutazione
A028670 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A028670 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A028670 ( ₩3935 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩22288.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A028670 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A028670?
Metrica chiave: Poiché A028670 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A028670 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | ₩279.73b |
| Cap. di mercato | ₩2.10t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A028670 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
A005880 Korea Line | 3.7x | -7.33% | ₩558.4b |
A003280 Heung-A ShippingLtd | 13.9x | n/a | ₩464.0b |
A000700 Eusu Holdings | 9.7x | n/a | ₩156.3b |
A044450 KSS Line | 3.9x | n/a | ₩221.9b |
A028670 Pan Ocean | 7.5x | 17.27% | ₩2.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A028670 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A028670's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A028670 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore KR Shipping ( 4.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A028670's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 9.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A028670 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩3,940.00 | ₩5,109.09 +29.67% | 9.57% | ₩5,900.00 | ₩4,100.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | ₩3,705.00 | ₩5,109.09 +37.90% | 9.57% | ₩5,900.00 | ₩4,100.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | ₩3,335.00 | ₩5,120.00 +53.52% | 9.99% | ₩5,900.00 | ₩4,100.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | ₩3,415.00 | ₩5,190.00 +51.98% | 10.21% | ₩5,900.00 | ₩4,100.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ₩3,780.00 | ₩5,190.00 +37.30% | 10.21% | ₩5,900.00 | ₩4,100.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ₩3,325.00 | ₩5,220.00 +56.99% | 9.65% | ₩5,900.00 | ₩4,100.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ₩3,300.00 | ₩5,220.00 +58.18% | 9.65% | ₩5,900.00 | ₩4,100.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₩3,455.00 | ₩5,220.00 +51.09% | 9.65% | ₩5,900.00 | ₩4,100.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₩3,560.00 | ₩5,450.00 +53.09% | 12.01% | ₩6,300.00 | ₩4,100.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₩3,995.00 | ₩5,690.00 +42.43% | 14.65% | ₩7,000.00 | ₩4,100.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₩3,705.00 | ₩5,830.00 +57.35% | 13.38% | ₩7,000.00 | ₩4,100.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₩3,960.00 | ₩5,960.00 +50.51% | 11.01% | ₩7,000.00 | ₩4,800.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₩4,220.00 | ₩6,090.00 +44.31% | 11.85% | ₩7,000.00 | ₩4,800.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₩4,305.00 | ₩6,020.00 +39.84% | 12.16% | ₩7,000.00 | ₩4,800.00 | ₩3,705.00 | 10 |
| May ’25 | ₩4,110.00 | ₩6,000.00 +45.99% | 11.93% | ₩7,000.00 | ₩4,800.00 | ₩3,335.00 | 10 |
| Apr ’25 | ₩4,140.00 | ₩6,050.00 +46.14% | 13.17% | ₩7,500.00 | ₩4,800.00 | ₩3,415.00 | 10 |
| Mar ’25 | ₩4,865.00 | ₩6,120.00 +25.80% | 12.14% | ₩7,500.00 | ₩4,900.00 | ₩3,780.00 | 10 |
| Feb ’25 | ₩3,725.00 | ₩5,470.00 +46.85% | 15.77% | ₩6,700.00 | ₩3,900.00 | ₩3,325.00 | 10 |
| Jan ’25 | ₩3,735.00 | ₩5,800.00 +55.29% | 15.78% | ₩7,500.00 | ₩4,500.00 | ₩3,300.00 | 10 |
| Dec ’24 | ₩4,845.00 | ₩6,050.00 +24.87% | 14.32% | ₩7,500.00 | ₩4,700.00 | ₩3,455.00 | 10 |
| Nov ’24 | ₩4,340.00 | ₩6,477.78 +49.26% | 10.54% | ₩7,500.00 | ₩5,400.00 | ₩3,560.00 | 9 |
| Oct ’24 | ₩4,960.00 | ₩6,833.33 +37.77% | 12.03% | ₩8,300.00 | ₩5,400.00 | ₩3,995.00 | 9 |
| Sep ’24 | ₩4,440.00 | ₩6,750.00 +52.03% | 12.37% | ₩8,300.00 | ₩5,400.00 | ₩3,705.00 | 8 |
| Aug ’24 | ₩4,905.00 | ₩7,137.50 +45.51% | 11.53% | ₩8,300.00 | ₩5,400.00 | ₩3,960.00 | 8 |
| Jul ’24 | ₩5,180.00 | ₩7,325.00 +41.41% | 11.29% | ₩8,300.00 | ₩5,400.00 | ₩4,220.00 | 8 |
| Jun ’24 | ₩4,725.00 | ₩7,775.00 +64.55% | 15.32% | ₩9,900.00 | ₩5,400.00 | ₩4,305.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 17:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pan Ocean Co., Ltd. è coperta da 35 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nathan Gee | BofA Global Research |
| Kok Hoe Yap | CGS International |
| Rigan Wong | Citigroup Inc |