Korea Line Valutazione
A005880 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A005880 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A005880 ( ₩1671 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩6152.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A005880 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A005880?
Metrica chiave: Poiché A005880 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A005880 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.6x |
| Guadagni | ₩148.96b |
| Cap. di mercato | ₩539.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A005880 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.3x | ||
A003280 Heung-A ShippingLtd | 12.1x | n/a | ₩464.0b |
A044450 KSS Line | 3.9x | n/a | ₩221.9b |
A028670 Pan Ocean | 7.5x | 17.27% | ₩2.1t |
A000700 Eusu Holdings | 9.8x | n/a | ₩158.1b |
A005880 Korea Line | 3.6x | -7.33% | ₩539.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A005880 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A005880's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A005880 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore KR Shipping ( 4.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A005880's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.6x |
| Rapporto equo PE | 4.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A005880 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩1,671.00 | ₩2,300.00 +37.64% | 9.39% | ₩2,600.00 | ₩2,100.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | ₩1,555.00 | ₩2,300.00 +47.91% | 9.39% | ₩2,600.00 | ₩2,100.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₩1,520.00 | ₩2,466.67 +62.28% | 7.64% | ₩2,600.00 | ₩2,200.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₩1,607.00 | ₩2,466.67 +53.50% | 7.64% | ₩2,600.00 | ₩2,200.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩1,794.00 | ₩2,666.67 +48.64% | 3.54% | ₩2,800.00 | ₩2,600.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩2,065.00 | ₩2,666.67 +29.14% | 3.54% | ₩2,800.00 | ₩2,600.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩1,955.00 | ₩2,900.00 +48.34% | 10.15% | ₩3,300.00 | ₩2,600.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩2,255.00 | ₩2,900.00 +28.60% | 10.15% | ₩3,300.00 | ₩2,600.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩2,725.00 | ₩2,825.00 +3.67% | 10.13% | ₩3,300.00 | ₩2,600.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₩2,490.00 | ₩2,750.00 +10.44% | 6.03% | ₩3,000.00 | ₩2,600.00 | ₩1,555.00 | 4 |
| May ’25 | ₩1,788.00 | ₩2,625.00 +46.81% | 9.48% | ₩3,000.00 | ₩2,300.00 | ₩1,520.00 | 4 |
| Apr ’25 | ₩1,875.00 | ₩2,625.00 +40.00% | 9.48% | ₩3,000.00 | ₩2,300.00 | ₩1,607.00 | 4 |
| Mar ’25 | ₩2,055.00 | ₩2,625.00 +27.74% | 9.48% | ₩3,000.00 | ₩2,300.00 | ₩1,686.00 | 4 |
| Feb ’25 | ₩2,045.00 | ₩2,625.00 +28.36% | 9.48% | ₩3,000.00 | ₩2,300.00 | ₩1,690.00 | 4 |
| Jan ’25 | ₩2,155.00 | ₩2,625.00 +21.81% | 9.48% | ₩3,000.00 | ₩2,300.00 | ₩1,674.00 | 4 |
| Dec ’24 | ₩2,020.00 | ₩2,725.00 +34.90% | 17.48% | ₩3,500.00 | ₩2,200.00 | ₩1,779.00 | 4 |
| Nov ’24 | ₩1,680.00 | ₩2,766.67 +64.68% | 19.65% | ₩3,500.00 | ₩2,200.00 | ₩1,794.00 | 3 |
| Oct ’24 | ₩1,779.00 | ₩2,975.00 +67.23% | 19.94% | ₩3,600.00 | ₩2,200.00 | ₩2,065.00 | 4 |
| Sep ’24 | ₩1,785.00 | ₩2,975.00 +66.67% | 19.94% | ₩3,600.00 | ₩2,200.00 | ₩1,955.00 | 4 |
| Aug ’24 | ₩1,970.00 | ₩2,975.00 +51.02% | 19.94% | ₩3,600.00 | ₩2,200.00 | ₩2,255.00 | 4 |
| Jul ’24 | ₩2,025.00 | ₩2,975.00 +46.91% | 19.94% | ₩3,600.00 | ₩2,200.00 | ₩2,725.00 | 4 |
| Jun ’24 | ₩1,859.00 | ₩2,980.00 +60.30% | 23.29% | ₩4,000.00 | ₩2,200.00 | ₩2,490.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 13:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Korea Line Corporation è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Han-Joon Lee | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Min-Jin Bang | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |
| Thomas Kim | Goldman Sachs |