HMM Co.,Ltd

KOSE:A011200 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩19.5t

HMMLtd Valutazione

A011200 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A011200 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩5.47k
Fair Value
305.0% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A011200 ( ₩22150 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩5469.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A011200 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A011200?

Metrica chiave: Poiché A011200 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A011200. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A011200 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A011200 su PE?
Rapporto PE6.3x
Guadagni₩3.10t
Cap. di mercato₩19.52t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A011200 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A011200 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.5x
A028670 Pan Ocean
6.7x11.2%₩2.1t
A005880 Korea Line
3.9x-9.3%₩577.2b
A003280 Heung-A ShippingLtd
11.3xn/a₩431.5b
A000700 Eusu Holdings
16xn/a₩134.0b
A011200 HMMLtd
6.3x-36.4%₩19.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A011200 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A011200's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A011200 6.3xMedia del settore 9.9xNo. of Companies17PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A011200 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore KR Shipping ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A011200's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A011200 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.3x
Rapporto equo PE 4.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A011200 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A011200 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩22,150.00
₩21,142.86
-4.5%
12.2%₩25,000.00₩17,000.00n/a7
Mar ’26₩19,590.00
₩21,142.86
+7.9%
12.2%₩25,000.00₩17,000.00n/a7
Feb ’26₩19,040.00
₩20,142.86
+5.8%
10.4%₩24,000.00₩17,000.00n/a7
Jan ’26₩17,660.00
₩19,428.57
+10.0%
6.1%₩21,000.00₩17,000.00n/a7
Dec ’25₩17,960.00
₩19,428.57
+8.2%
6.1%₩21,000.00₩17,000.00n/a7
Nov ’25₩17,070.00
₩19,142.86
+12.1%
6.5%₩21,000.00₩17,000.00n/a7
Oct ’25₩18,530.00
₩19,166.67
+3.4%
7.0%₩21,000.00₩17,000.00n/a6
Sep ’25₩16,970.00
₩19,833.33
+16.9%
12.8%₩25,000.00₩17,000.00n/a6
Aug ’25₩18,290.00
₩20,000.00
+9.3%
19.2%₩25,000.00₩14,000.00n/a5
Jul ’25₩19,690.00
₩19,500.00
-1.0%
20.4%₩25,000.00₩14,000.00n/a5
Jun ’25₩18,000.00
₩17,375.00
-3.5%
12.4%₩20,000.00₩14,000.00n/a4
May ’25₩15,850.00
₩16,625.00
+4.9%
9.4%₩18,000.00₩14,000.00n/a4
Apr ’25₩15,870.00
₩17,625.00
+11.1%
14.1%₩21,000.00₩14,000.00n/a4
Mar ’25₩18,270.00
₩17,625.00
-3.5%
14.1%₩21,000.00₩14,000.00₩19,590.004
Feb ’25₩19,030.00
₩16,333.33
-14.2%
14.4%₩18,000.00₩13,000.00₩19,040.003
Jan ’25₩19,580.00
₩16,000.00
-18.3%
13.5%₩18,000.00₩13,000.00₩17,660.003
Dec ’24₩15,870.00
₩16,000.00
+0.8%
13.5%₩18,000.00₩13,000.00₩17,960.003
Nov ’24₩14,860.00
₩16,750.00
+12.7%
7.8%₩18,000.00₩15,000.00₩17,070.004
Oct ’24₩16,260.00
₩20,500.00
+26.1%
27.1%₩30,000.00₩16,000.00₩18,530.004
Sep ’24₩16,600.00
₩23,000.00
+38.6%
30.6%₩33,000.00₩16,000.00₩16,970.005
Aug ’24₩18,120.00
₩24,000.00
+32.5%
27.5%₩33,000.00₩15,000.00₩18,290.005
Jul ’24₩18,850.00
₩24,200.00
+28.4%
26.8%₩33,000.00₩15,000.00₩19,690.005
Jun ’24₩17,550.00
₩24,200.00
+37.9%
26.8%₩33,000.00₩15,000.00₩18,000.005
May ’24₩20,400.00
₩25,000.00
+22.5%
28.1%₩33,000.00₩15,000.00₩15,850.004
Apr ’24₩20,350.00
₩25,000.00
+22.9%
28.1%₩33,000.00₩15,000.00₩15,870.004
Mar ’24₩22,550.00
₩25,000.00
+10.9%
28.1%₩33,000.00₩15,000.00₩18,270.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₩21.14k
Fair Value
4.8% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 06:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HMM Co.,Ltd è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rigan WongCitigroup Inc
Ji Hwan YangDaishin Securities Co. Ltd.
Han-Joon LeeDAOL Investment & Securities Co., Ltd.