A011200 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A011200 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A011200 ( ₩17930 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩5627.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A011200 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A011200?
Metrica chiave: Poiché A011200 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A011200. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A011200 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A011200 su PE?
Rapporto PE
5.1x
Guadagni
₩3.10t
Cap. di mercato
₩16.04t
A011200 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.5x
Valore d'impresa/EBITDA
1.6x
Rapporto PEG
-0.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A011200 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di A011200 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A011200 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A011200's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A011200 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore KR Shipping ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A011200's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
A011200 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
5.1x
Rapporto equo PE
4.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A011200 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A011200 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₩17,930.00
₩19,428.57
+8.4%
6.1%
₩21,000.00
₩17,000.00
n/a
7
Dec ’25
₩17,960.00
₩19,428.57
+8.2%
6.1%
₩21,000.00
₩17,000.00
n/a
7
Nov ’25
₩17,070.00
₩19,142.86
+12.1%
6.5%
₩21,000.00
₩17,000.00
n/a
7
Oct ’25
₩18,530.00
₩19,166.67
+3.4%
7.0%
₩21,000.00
₩17,000.00
n/a
6
Sep ’25
₩16,970.00
₩19,833.33
+16.9%
12.8%
₩25,000.00
₩17,000.00
n/a
6
Aug ’25
₩18,290.00
₩20,000.00
+9.3%
19.2%
₩25,000.00
₩14,000.00
n/a
5
Jul ’25
₩19,690.00
₩19,500.00
-1.0%
20.4%
₩25,000.00
₩14,000.00
n/a
5
Jun ’25
₩18,000.00
₩17,375.00
-3.5%
12.4%
₩20,000.00
₩14,000.00
n/a
4
May ’25
₩15,850.00
₩16,625.00
+4.9%
9.4%
₩18,000.00
₩14,000.00
n/a
4
Apr ’25
₩15,870.00
₩17,625.00
+11.1%
14.1%
₩21,000.00
₩14,000.00
n/a
4
Mar ’25
₩18,270.00
₩17,625.00
-3.5%
14.1%
₩21,000.00
₩14,000.00
n/a
4
Feb ’25
₩19,030.00
₩16,333.33
-14.2%
14.4%
₩18,000.00
₩13,000.00
n/a
3
Jan ’25
₩19,580.00
₩16,000.00
-18.3%
13.5%
₩18,000.00
₩13,000.00
n/a
3
Dec ’24
₩15,870.00
₩16,000.00
+0.8%
13.5%
₩18,000.00
₩13,000.00
₩17,960.00
3
Nov ’24
₩14,860.00
₩16,750.00
+12.7%
7.8%
₩18,000.00
₩15,000.00
₩17,070.00
4
Oct ’24
₩16,260.00
₩20,500.00
+26.1%
27.1%
₩30,000.00
₩16,000.00
₩18,530.00
4
Sep ’24
₩16,600.00
₩23,000.00
+38.6%
30.6%
₩33,000.00
₩16,000.00
₩16,970.00
5
Aug ’24
₩18,120.00
₩24,000.00
+32.5%
27.5%
₩33,000.00
₩15,000.00
₩18,290.00
5
Jul ’24
₩18,850.00
₩24,200.00
+28.4%
26.8%
₩33,000.00
₩15,000.00
₩19,690.00
5
Jun ’24
₩17,550.00
₩24,200.00
+37.9%
26.8%
₩33,000.00
₩15,000.00
₩18,000.00
5
May ’24
₩20,400.00
₩25,000.00
+22.5%
28.1%
₩33,000.00
₩15,000.00
₩15,850.00
4
Apr ’24
₩20,350.00
₩25,000.00
+22.9%
28.1%
₩33,000.00
₩15,000.00
₩15,870.00
4
Mar ’24
₩22,550.00
₩25,000.00
+10.9%
28.1%
₩33,000.00
₩15,000.00
₩18,270.00
4
Feb ’24
₩22,500.00
₩24,500.00
+8.9%
29.8%
₩33,000.00
₩15,000.00
₩19,030.00
4
Jan ’24
₩19,550.00
₩24,500.00
+25.3%
29.8%
₩33,000.00
₩15,000.00
₩19,580.00
4
Dec ’23
₩21,700.00
₩26,800.00
+23.5%
29.8%
₩36,000.00
₩15,000.00
₩15,870.00
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/19 16:31
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/19 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HMM Co.,Ltd è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.