HMMLtd Valutazione
A011200 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A011200 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A011200 ( ₩19430 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩5330.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A011200 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A011200?
Metrica chiave: Poiché A011200 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A011200 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.5x |
| Guadagni | ₩3.10t |
| Cap. di mercato | ₩17.12t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.9x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A011200 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
A028670 Pan Ocean | 5.8x | 9.1% | ₩1.8t |
A005880 Korea Line | 3.8x | -7.3% | ₩561.5b |
A003280 Heung-A ShippingLtd | 11.8x | n/a | ₩450.7b |
A000700 Eusu Holdings | 15.5x | n/a | ₩130.1b |
A011200 HMMLtd | 5.5x | -43.7% | ₩17.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A011200 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A011200's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A011200 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore KR Shipping ( 6.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A011200's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | 3.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A011200 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩19,430.00 | ₩19,428.57 -0.007% | 6.1% | ₩21,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₩17,660.00 | ₩19,428.57 +10.0% | 6.1% | ₩21,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₩17,960.00 | ₩19,428.57 +8.2% | 6.1% | ₩21,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₩17,070.00 | ₩19,142.86 +12.1% | 6.5% | ₩21,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₩18,530.00 | ₩19,166.67 +3.4% | 7.0% | ₩21,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₩16,970.00 | ₩19,833.33 +16.9% | 12.8% | ₩25,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₩18,290.00 | ₩20,000.00 +9.3% | 19.2% | ₩25,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₩19,690.00 | ₩19,500.00 -1.0% | 20.4% | ₩25,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₩18,000.00 | ₩17,375.00 -3.5% | 12.4% | ₩20,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₩15,850.00 | ₩16,625.00 +4.9% | 9.4% | ₩18,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₩15,870.00 | ₩17,625.00 +11.1% | 14.1% | ₩21,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₩18,270.00 | ₩17,625.00 -3.5% | 14.1% | ₩21,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₩19,030.00 | ₩16,333.33 -14.2% | 14.4% | ₩18,000.00 | ₩13,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₩19,580.00 | ₩16,000.00 -18.3% | 13.5% | ₩18,000.00 | ₩13,000.00 | ₩17,660.00 | 3 |
| Dec ’24 | ₩15,870.00 | ₩16,000.00 +0.8% | 13.5% | ₩18,000.00 | ₩13,000.00 | ₩17,960.00 | 3 |
| Nov ’24 | ₩14,860.00 | ₩16,750.00 +12.7% | 7.8% | ₩18,000.00 | ₩15,000.00 | ₩17,070.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₩16,260.00 | ₩20,500.00 +26.1% | 27.1% | ₩30,000.00 | ₩16,000.00 | ₩18,530.00 | 4 |
| Sep ’24 | ₩16,600.00 | ₩23,000.00 +38.6% | 30.6% | ₩33,000.00 | ₩16,000.00 | ₩16,970.00 | 5 |
| Aug ’24 | ₩18,120.00 | ₩24,000.00 +32.5% | 27.5% | ₩33,000.00 | ₩15,000.00 | ₩18,290.00 | 5 |
| Jul ’24 | ₩18,850.00 | ₩24,200.00 +28.4% | 26.8% | ₩33,000.00 | ₩15,000.00 | ₩19,690.00 | 5 |
| Jun ’24 | ₩17,550.00 | ₩24,200.00 +37.9% | 26.8% | ₩33,000.00 | ₩15,000.00 | ₩18,000.00 | 5 |
| May ’24 | ₩20,400.00 | ₩25,000.00 +22.5% | 28.1% | ₩33,000.00 | ₩15,000.00 | ₩15,850.00 | 4 |
| Apr ’24 | ₩20,350.00 | ₩25,000.00 +22.9% | 28.1% | ₩33,000.00 | ₩15,000.00 | ₩15,870.00 | 4 |
| Mar ’24 | ₩22,550.00 | ₩25,000.00 +10.9% | 28.1% | ₩33,000.00 | ₩15,000.00 | ₩18,270.00 | 4 |
| Feb ’24 | ₩22,500.00 | ₩24,500.00 +8.9% | 29.8% | ₩33,000.00 | ₩15,000.00 | ₩19,030.00 | 4 |
| Jan ’24 | ₩19,550.00 | ₩24,500.00 +25.3% | 29.8% | ₩33,000.00 | ₩15,000.00 | ₩19,580.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/18 10:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HMM Co.,Ltd è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rigan Wong | Citigroup Inc |
| Ji Hwan Yang | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Han-Joon Lee | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |