HMM Co.,Ltd

Report azionario KOSE:A011200

Capitalizzazione di mercato: ₩25.0t

HMMLtd Valutazione

A011200 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A011200 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩17.06k
Fair Value
42.5% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A011200 ( ₩24300 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩17056.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A011200 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A011200?

Metrica chiave: Poiché A011200 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A011200. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A011200 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di A011200 su PE?
Rapporto PE6.2x
Utili₩4.00t
Cap. di mercato₩25.01t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A011200 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A011200 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.3x
A028670 Pan Ocean
8x15.99%₩2.3t
A005880 Korea Line
4x-5.54%₩602.9b
A003280 Heung-A ShippingLtd
11.2xn/a₩438.5b
A000700 Eusu Holdings
9.9xn/a₩161.7b
A011200 HMMLtd
6.2x-49.35%₩25.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A011200 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A011200's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
A011200 6.2xMedia del settore 10.6xNo. of Companies18PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A011200 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore KR Shipping ( 5.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A011200's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A011200 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.2x
Rapporto equo PE 3.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A011200 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A011200 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩24,300.00
₩25,625.00
+5.45%
11.03%₩31,000.00₩22,000.00n/a8
Jul ’26₩23,300.00
₩24,375.00
+4.61%
9.61%₩29,000.00₩21,000.00n/a8
Jun ’26₩21,300.00
₩23,375.00
+9.74%
11.10%₩29,000.00₩20,000.00n/a8
May ’26₩18,260.00
₩22,285.71
+22.05%
10.09%₩25,000.00₩19,000.00n/a7
Apr ’26₩20,550.00
₩22,285.71
+8.45%
10.09%₩25,000.00₩19,000.00n/a7
Mar ’26₩19,590.00
₩21,142.86
+7.93%
12.24%₩25,000.00₩17,000.00n/a7
Feb ’26₩19,040.00
₩20,142.86
+5.79%
10.42%₩24,000.00₩17,000.00n/a7
Jan ’26₩17,660.00
₩19,428.57
+10.01%
6.06%₩21,000.00₩17,000.00n/a7
Dec ’25₩17,960.00
₩19,428.57
+8.18%
6.06%₩21,000.00₩17,000.00n/a7
Nov ’25₩17,070.00
₩19,142.86
+12.14%
6.51%₩21,000.00₩17,000.00n/a7
Oct ’25₩18,530.00
₩19,166.67
+3.44%
7.01%₩21,000.00₩17,000.00n/a6
Sep ’25₩16,970.00
₩19,833.33
+16.87%
12.83%₩25,000.00₩17,000.00n/a6
Aug ’25₩18,290.00
₩20,000.00
+9.35%
19.24%₩25,000.00₩14,000.00n/a5
Jul ’25₩19,690.00
₩19,500.00
-0.96%
20.38%₩25,000.00₩14,000.00₩23,300.005
Jun ’25₩18,000.00
₩17,375.00
-3.47%
12.44%₩20,000.00₩14,000.00₩21,300.004
May ’25₩15,850.00
₩16,625.00
+4.89%
9.36%₩18,000.00₩14,000.00₩18,260.004
Apr ’25₩15,870.00
₩17,625.00
+11.06%
14.10%₩21,000.00₩14,000.00₩20,550.004
Mar ’25₩18,270.00
₩17,625.00
-3.53%
14.10%₩21,000.00₩14,000.00₩19,590.004
Feb ’25₩19,030.00
₩16,333.33
-14.17%
14.43%₩18,000.00₩13,000.00₩19,040.003
Jan ’25₩19,580.00
₩16,000.00
-18.28%
13.50%₩18,000.00₩13,000.00₩17,660.003
Dec ’24₩15,870.00
₩16,000.00
+0.82%
13.50%₩18,000.00₩13,000.00₩17,960.003
Nov ’24₩14,860.00
₩16,750.00
+12.72%
7.76%₩18,000.00₩15,000.00₩17,070.004
Oct ’24₩16,260.00
₩20,500.00
+26.08%
27.05%₩30,000.00₩16,000.00₩18,530.004
Sep ’24₩16,600.00
₩23,000.00
+38.55%
30.62%₩33,000.00₩16,000.00₩16,970.005
Aug ’24₩18,120.00
₩24,000.00
+32.45%
27.51%₩33,000.00₩15,000.00₩18,290.005
Jul ’24₩18,850.00
₩24,200.00
+28.38%
26.83%₩33,000.00₩15,000.00₩19,690.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
₩25.63k
Fair Value
5.2% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 08:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HMM Co.,Ltd è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rigan WongCitigroup Inc
Ji Hwan YangDaishin Securities Co. Ltd.
Han-Joon LeeDAOL Investment & Securities Co., Ltd.