Daejoo Electronic Materials Valutazione
A078600 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A078600 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A078600 ( ₩74600 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩1523.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A078600 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A078600?
Metrica chiave: Poiché A078600 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A078600 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.5x |
| Guadagni | ₩37.96b |
| Cap. di mercato | ₩1.12t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.1x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A078600 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.2x | ||
A248070 Solum | 23.6x | 52.30% | ₩722.5b |
A353200 DAEDUCK ELECTRONICS | 53.2x | 58.78% | ₩787.5b |
A025320 Synopex | 21.9x | 15.31% | ₩569.2b |
A090460 BH | 14x | 29.62% | ₩381.5b |
A078600 Daejoo Electronic Materials | 29.5x | 8.00% | ₩1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A078600 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A078600's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A082210 OPTRONTEC | 2.5x | -89.07% | US$44.01m |
A198080 NPD | 2.6x | n/a | US$38.78m |
A065690 PAKERS.Co.Ltd | 2.2x | n/a | US$10.33m |
A090740 YOUNYI B&T | 0.08x | n/a | US$1.18m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A078600 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore KR Electronic ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A078600's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.5x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A078600 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩74,600.00 | ₩113,666.67 +52.37% | 8.45% | ₩130,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | ₩82,600.00 | ₩127,500.00 +54.36% | 8.40% | ₩140,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₩83,300.00 | ₩129,000.00 +54.86% | 8.63% | ₩140,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ₩104,100.00 | ₩125,833.33 +20.88% | 9.85% | ₩140,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | ₩102,500.00 | ₩125,833.33 +22.76% | 9.85% | ₩140,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₩74,800.00 | ₩127,833.33 +70.90% | 17.02% | ₩167,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₩83,100.00 | ₩131,400.00 +58.12% | 16.88% | ₩167,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₩103,300.00 | ₩149,000.00 +44.24% | 14.85% | ₩170,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₩112,000.00 | ₩152,750.00 +36.38% | 16.22% | ₩170,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₩112,000.00 | ₩152,750.00 +36.38% | 16.22% | ₩170,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₩119,000.00 | ₩128,000.00 +7.56% | 19.89% | ₩164,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩152,000.00 | ₩128,000.00 -15.79% | 19.89% | ₩164,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩116,500.00 | ₩115,333.33 -1.00% | 6.54% | ₩126,000.00 | ₩110,000.00 | ₩73,900.00 | 3 |
| May ’25 | ₩93,900.00 | ₩112,750.00 +20.07% | 8.06% | ₩125,000.00 | ₩100,000.00 | ₩82,600.00 | 4 |
| Apr ’25 | ₩93,700.00 | ₩108,250.00 +15.53% | 11.98% | ₩125,000.00 | ₩92,000.00 | ₩83,300.00 | 4 |
| Mar ’25 | ₩75,200.00 | ₩101,750.00 +35.31% | 13.70% | ₩125,000.00 | ₩90,000.00 | ₩104,100.00 | 4 |
| Feb ’25 | ₩71,200.00 | ₩106,750.00 +49.93% | 11.54% | ₩125,000.00 | ₩92,000.00 | ₩102,500.00 | 4 |
| Jan ’25 | ₩86,400.00 | ₩106,750.00 +23.55% | 11.54% | ₩125,000.00 | ₩92,000.00 | ₩74,800.00 | 4 |
| Dec ’24 | ₩84,000.00 | ₩106,750.00 +27.08% | 11.54% | ₩125,000.00 | ₩92,000.00 | ₩83,100.00 | 4 |
| Nov ’24 | ₩68,500.00 | ₩113,750.00 +66.06% | 5.71% | ₩125,000.00 | ₩110,000.00 | ₩103,300.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₩83,700.00 | ₩120,000.00 +43.37% | 8.84% | ₩135,000.00 | ₩110,000.00 | ₩112,000.00 | 4 |
| Sep ’24 | ₩96,500.00 | ₩120,000.00 +24.35% | 8.84% | ₩135,000.00 | ₩110,000.00 | ₩112,000.00 | 4 |
| Aug ’24 | ₩98,300.00 | ₩117,000.00 +19.02% | 8.94% | ₩135,000.00 | ₩110,000.00 | ₩119,000.00 | 4 |
| Jul ’24 | ₩96,500.00 | ₩113,250.00 +17.36% | 3.61% | ₩120,000.00 | ₩110,000.00 | ₩152,000.00 | 4 |
| Jun ’24 | ₩93,500.00 | ₩113,250.00 +21.12% | 3.61% | ₩120,000.00 | ₩110,000.00 | ₩116,500.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/06 01:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Daejoo Electronic Materials Co., Ltd. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jae Kim | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| null null | DBS Bank Ltd |
| Jongsun Park | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |