SAMWHA CAPACITORLTD Valutazione
A001820 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A001820 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A001820 ( ₩27100 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩110267.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A001820 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A001820?
Metrica chiave: Poiché A001820 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A001820 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Utili | ₩18.38b |
| Cap. di mercato | ₩278.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A001820 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.7x | ||
A252990 SEMCNS | 72x | n/a | ₩272.1b |
A091700 Partron | 6.9x | 3.35% | ₩320.4b |
A089980 Sang-A FrontecLtd | 54.3x | 47.65% | ₩279.1b |
A148150 Se Gyung Hi Tech | 5.7x | 5.23% | ₩228.7b |
A001820 SAMWHA CAPACITORLTD | 15.1x | 19.24% | ₩278.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A001820 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A001820's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A082210 OPTRONTEC | 2.4x | n/a | US$41.50m |
A198080 CAPLtd | 2.6x | n/a | US$38.74m |
A065690 PAKERS.Co.Ltd | 2.2x | n/a | US$10.23m |
A090740 YOUNYI B&T | 0.08x | n/a | US$1.18m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A001820 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore KR Electronic ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A001820's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A001820 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩26,850.00 | ₩38,000.00 +41.53% | 7.44% | ₩40,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | ₩26,000.00 | ₩38,000.00 +46.15% | 7.44% | ₩40,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | ₩24,650.00 | ₩38,000.00 +54.16% | 7.44% | ₩40,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₩24,800.00 | ₩40,666.67 +63.98% | 2.32% | ₩42,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₩25,450.00 | ₩40,666.67 +59.79% | 2.32% | ₩42,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₩28,550.00 | ₩40,666.67 +42.44% | 2.32% | ₩42,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₩28,850.00 | ₩43,000.00 +49.05% | 6.85% | ₩47,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₩27,550.00 | ₩49,666.67 +80.28% | 15.27% | ₩60,000.00 | ₩42,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₩26,600.00 | ₩49,666.67 +86.72% | 15.27% | ₩60,000.00 | ₩42,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩32,000.00 | ₩55,666.67 +73.96% | 11.01% | ₩60,000.00 | ₩47,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩36,150.00 | ₩55,666.67 +53.99% | 11.01% | ₩60,000.00 | ₩47,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩39,050.00 | ₩55,666.67 +42.55% | 11.01% | ₩60,000.00 | ₩47,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩43,500.00 | ₩55,666.67 +27.97% | 11.01% | ₩60,000.00 | ₩47,000.00 | ₩26,400.00 | 3 |
| Jul ’25 | ₩41,000.00 | ₩53,250.00 +29.88% | 9.04% | ₩60,000.00 | ₩47,000.00 | ₩26,000.00 | 4 |
| Jun ’25 | ₩43,750.00 | ₩53,250.00 +21.71% | 9.04% | ₩60,000.00 | ₩47,000.00 | ₩24,650.00 | 4 |
| May ’25 | ₩50,200.00 | ₩52,500.00 +4.58% | 7.32% | ₩57,000.00 | ₩47,000.00 | ₩24,800.00 | 4 |
| Apr ’25 | ₩35,550.00 | ₩52,500.00 +47.68% | 7.32% | ₩57,000.00 | ₩47,000.00 | ₩25,450.00 | 4 |
| Mar ’25 | ₩32,900.00 | ₩52,500.00 +59.57% | 7.32% | ₩57,000.00 | ₩47,000.00 | ₩28,550.00 | 4 |
| Feb ’25 | ₩33,600.00 | ₩54,250.00 +61.46% | 3.99% | ₩57,000.00 | ₩51,000.00 | ₩28,850.00 | 4 |
| Jan ’25 | ₩38,100.00 | ₩54,250.00 +42.39% | 3.99% | ₩57,000.00 | ₩51,000.00 | ₩27,550.00 | 4 |
| Dec ’24 | ₩39,350.00 | ₩54,250.00 +37.87% | 3.99% | ₩57,000.00 | ₩51,000.00 | ₩26,600.00 | 4 |
| Nov ’24 | ₩32,600.00 | ₩55,333.33 +69.73% | 2.25% | ₩57,000.00 | ₩54,000.00 | ₩32,000.00 | 3 |
| Oct ’24 | ₩36,000.00 | ₩55,333.33 +53.70% | 2.25% | ₩57,000.00 | ₩54,000.00 | ₩36,150.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₩40,550.00 | ₩55,333.33 +36.46% | 2.25% | ₩57,000.00 | ₩54,000.00 | ₩39,050.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₩43,050.00 | ₩53,666.67 +24.66% | 5.34% | ₩57,000.00 | ₩50,000.00 | ₩43,500.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/06 08:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/06 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SAMWHA CAPACITOR Co.,LTD è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gang Ho Park | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Yang Jae Kim | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Hyuk Jin Yoon | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |