SAMWHA CAPACITOR Co.,LTD

KOSE:A001820 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩266.8b

SAMWHA CAPACITORLTD Valutazione

A001820 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A001820 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩174.79k
Fair Value
85.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A001820 ( ₩26000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩174790.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A001820 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A001820?

Metrica chiave: Poiché A001820 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A001820. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A001820 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A001820 su PE?
Rapporto PE14.5x
Guadagni₩18.38b
Cap. di mercato₩266.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A001820 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A001820 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.9x
A252990 SEMCNS
74.2xn/a₩280.3b
A089980 Sang-A FrontecLtd
53.6x47.65%₩275.2b
A416180 Shinsung ST
42.3xn/a₩289.6b
A148150 Se Gyung Hi Tech
5.5x5.23%₩223.7b
A001820 SAMWHA CAPACITORLTD
14.5x18.67%₩266.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A001820 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 43.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A001820's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A082210 OPTRONTEC
2.5x-89.07%US$43.80m
2.6xn/aUS$39.41m
A065690 PAKERS.Co.Ltd
2.2xn/aUS$10.39m
A090740 YOUNYI B&T
0.08xn/aUS$1.18m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
A001820 14.5xMedia del settore 14.6xNo. of Companies16PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A001820 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore KR Electronic ( 14.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A001820's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A001820 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A001820 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A001820 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩26,000.00
₩38,000.00
+46.15%
7.44%₩40,000.00₩34,000.00n/a3
Jun ’26₩24,650.00
₩38,000.00
+54.16%
7.44%₩40,000.00₩34,000.00n/a3
May ’26₩24,800.00
₩40,666.67
+63.98%
2.32%₩42,000.00₩40,000.00n/a3
Apr ’26₩25,450.00
₩40,666.67
+59.79%
2.32%₩42,000.00₩40,000.00n/a3
Mar ’26₩28,550.00
₩40,666.67
+42.44%
2.32%₩42,000.00₩40,000.00n/a3
Feb ’26₩28,850.00
₩43,000.00
+49.05%
6.85%₩47,000.00₩40,000.00n/a3
Jan ’26₩27,550.00
₩49,666.67
+80.28%
15.27%₩60,000.00₩42,000.00n/a3
Dec ’25₩26,600.00
₩49,666.67
+86.72%
15.27%₩60,000.00₩42,000.00n/a3
Nov ’25₩32,000.00
₩55,666.67
+73.96%
11.01%₩60,000.00₩47,000.00n/a3
Oct ’25₩36,150.00
₩55,666.67
+53.99%
11.01%₩60,000.00₩47,000.00n/a3
Sep ’25₩39,050.00
₩55,666.67
+42.55%
11.01%₩60,000.00₩47,000.00n/a3
Aug ’25₩43,500.00
₩55,666.67
+27.97%
11.01%₩60,000.00₩47,000.00n/a3
Jul ’25₩41,000.00
₩53,250.00
+29.88%
9.04%₩60,000.00₩47,000.00n/a4
Jun ’25₩43,750.00
₩53,250.00
+21.71%
9.04%₩60,000.00₩47,000.00₩24,650.004
May ’25₩50,200.00
₩52,500.00
+4.58%
7.32%₩57,000.00₩47,000.00₩24,800.004
Apr ’25₩35,550.00
₩52,500.00
+47.68%
7.32%₩57,000.00₩47,000.00₩25,450.004
Mar ’25₩32,900.00
₩52,500.00
+59.57%
7.32%₩57,000.00₩47,000.00₩28,550.004
Feb ’25₩33,600.00
₩54,250.00
+61.46%
3.99%₩57,000.00₩51,000.00₩28,850.004
Jan ’25₩38,100.00
₩54,250.00
+42.39%
3.99%₩57,000.00₩51,000.00₩27,550.004
Dec ’24₩39,350.00
₩54,250.00
+37.87%
3.99%₩57,000.00₩51,000.00₩26,600.004
Nov ’24₩32,600.00
₩55,333.33
+69.73%
2.25%₩57,000.00₩54,000.00₩32,000.003
Oct ’24₩36,000.00
₩55,333.33
+53.70%
2.25%₩57,000.00₩54,000.00₩36,150.003
Sep ’24₩40,550.00
₩55,333.33
+36.46%
2.25%₩57,000.00₩54,000.00₩39,050.003
Aug ’24₩43,050.00
₩53,666.67
+24.66%
5.34%₩57,000.00₩50,000.00₩43,500.003
Jul ’24₩42,450.00
₩53,666.67
+26.42%
5.34%₩57,000.00₩50,000.00₩41,000.003
Jun ’24₩44,700.00
₩53,666.67
+20.06%
5.34%₩57,000.00₩50,000.00₩43,750.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
₩38.00k
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/10 23:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/10 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SAMWHA CAPACITOR Co.,LTD è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gang Ho ParkDaishin Securities Co. Ltd.
Yang Jae KimDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Hyuk Jin YoonEugene Investment & Securities Co Ltd.