SAMWHA CAPACITOR Co.,LTD

KOSE:A001820 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩272.9b

SAMWHA CAPACITORLTD Valutazione

A001820 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A001820 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A001820 ( ₩27000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩152164.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A001820 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A001820?

Metrica chiave: Poiché A001820 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A001820. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A001820 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A001820 su PE?
Rapporto PE15.9x
Guadagni₩17.41b
Cap. di mercato₩272.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A001820 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A001820 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
A089980 Sang-A FrontecLtd
36.8x38.7%₩285.6b
A089010 CHEMTRONICS.Co.Ltd
12.5xn/a₩242.7b
A008060 DaeduckLtd
16.1xn/a₩228.6b
A416180 Shinsung ST
32.1xn/a₩219.6b
A001820 SAMWHA CAPACITORLTD
15.9x22.7%₩272.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A001820 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A001820's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Electronic settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A043260 Sungho Electronics
2.5xn/aUS$48.42m
A090740 YOUNYI B&T
0.08xn/aUS$1.18m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
A001820 15.9xMedia del settore 11.7xNo. of Companies18PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A001820 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore KR Electronic ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A001820's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A001820 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A001820 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A001820 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩26,950.00
₩49,666.67
+84.3%
15.3%₩60,000.00₩42,000.00n/a3
Nov ’25₩32,000.00
₩55,666.67
+74.0%
11.0%₩60,000.00₩47,000.00n/a3
Oct ’25₩36,150.00
₩55,666.67
+54.0%
11.0%₩60,000.00₩47,000.00n/a3
Sep ’25₩39,050.00
₩55,666.67
+42.6%
11.0%₩60,000.00₩47,000.00n/a3
Aug ’25₩43,500.00
₩55,666.67
+28.0%
11.0%₩60,000.00₩47,000.00n/a3
Jul ’25₩41,000.00
₩53,250.00
+29.9%
9.0%₩60,000.00₩47,000.00n/a4
Jun ’25₩43,750.00
₩53,250.00
+21.7%
9.0%₩60,000.00₩47,000.00n/a4
May ’25₩50,200.00
₩52,500.00
+4.6%
7.3%₩57,000.00₩47,000.00n/a4
Apr ’25₩35,550.00
₩52,500.00
+47.7%
7.3%₩57,000.00₩47,000.00n/a4
Mar ’25₩32,900.00
₩52,500.00
+59.6%
7.3%₩57,000.00₩47,000.00n/a4
Feb ’25₩33,600.00
₩54,250.00
+61.5%
4.0%₩57,000.00₩51,000.00n/a4
Jan ’25₩38,100.00
₩54,250.00
+42.4%
4.0%₩57,000.00₩51,000.00n/a4
Dec ’24₩39,350.00
₩54,250.00
+37.9%
4.0%₩57,000.00₩51,000.00n/a4
Nov ’24₩32,600.00
₩55,333.33
+69.7%
2.3%₩57,000.00₩54,000.00₩32,000.003
Oct ’24₩36,000.00
₩55,333.33
+53.7%
2.3%₩57,000.00₩54,000.00₩36,150.003
Sep ’24₩40,550.00
₩55,333.33
+36.5%
2.3%₩57,000.00₩54,000.00₩39,050.003
Aug ’24₩43,050.00
₩53,666.67
+24.7%
5.3%₩57,000.00₩50,000.00₩43,500.003
Jul ’24₩42,450.00
₩53,666.67
+26.4%
5.3%₩57,000.00₩50,000.00₩41,000.003
Jun ’24₩44,700.00
₩53,666.67
+20.1%
5.3%₩57,000.00₩50,000.00₩43,750.003
May ’24₩41,350.00
₩53,666.67
+29.8%
5.3%₩57,000.00₩50,000.00₩50,200.003
Apr ’24₩48,750.00
₩53,666.67
+10.1%
5.3%₩57,000.00₩50,000.00₩35,550.003
Mar ’24₩44,850.00
₩50,666.67
+13.0%
4.9%₩54,000.00₩48,000.00₩32,900.003
Feb ’24₩40,350.00
₩50,666.67
+25.6%
4.9%₩54,000.00₩48,000.00₩33,600.003
Jan ’24₩30,000.00
₩50,666.67
+68.9%
4.9%₩54,000.00₩48,000.00₩38,100.003
Dec ’23₩35,150.00
₩50,666.67
+44.1%
4.9%₩54,000.00₩48,000.00₩39,350.003
Nov ’23₩31,900.00
₩59,000.00
+85.0%
19.6%₩75,000.00₩48,000.00₩32,600.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Partron

₩370.6b

Manufactures and sells electronic components South Korea and internationally.

A091700

₩7,150.00

7D

2.7%

1Y

-15.4%

HyVision System

₩206.8b

Primarily develops, supplies, and sells testers and smart components.

A126700

₩16,050.00

7D

7.6%

1Y

-18.1%

Samsung SDI

₩17.5t

Manufactures and sells batteries in South Korea, Europe, China, North America, Southeast Asia, and internationally.

A006400

₩269,500.00

7D

9.3%

1Y

-41.8%