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KCTech Valutazione
A281820 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A281820 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A281820 ( ₩40250 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩30974.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A281820 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A281820?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A281820 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₩839.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A281820 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.4x | ||
A166090 Hana Materials | 29.9x | 40.6% | ₩774.3b |
A319660 PSK | 13.1x | 22.4% | ₩815.4b |
A098460 Koh Young Technology | 43.8x | 28.5% | ₩732.9b |
A084370 Eugene TechnologyLtd | 54.8x | 43.4% | ₩1.1t |
A281820 KCTech | 20.8x | 21.4% | ₩839.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A281820 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A281820's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A281820 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A281820's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.3x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A281820 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩39,200.00 | ₩48,433.33 +23.6% | 5.3% | ₩52,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩41,200.00 | ₩48,433.33 +17.6% | 5.3% | ₩52,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩42,450.00 | ₩48,433.33 +14.1% | 5.3% | ₩52,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩37,450.00 | ₩45,433.33 +21.3% | 4.0% | ₩47,300.00 | ₩43,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | ₩19,910.00 | ₩24,000.00 +20.5% | 4.2% | ₩25,000.00 | ₩23,000.00 | ₩37,450.00 | 2 |
| May ’24 | ₩18,740.00 | ₩22,500.00 +20.1% | 11.1% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | ₩36,850.00 | 2 |
| Apr ’24 | ₩20,700.00 | ₩22,500.00 +8.7% | 11.1% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | ₩42,150.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₩17,790.00 | ₩22,000.00 +23.7% | 9.8% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | ₩37,550.00 | 3 |
| Feb ’24 | ₩18,340.00 | ₩22,000.00 +20.0% | 9.8% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | ₩27,600.00 | 3 |
| Jan ’24 | ₩14,800.00 | ₩22,000.00 +48.6% | 9.8% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | ₩26,800.00 | 3 |
| Dec ’23 | ₩16,700.00 | ₩22,000.00 +31.7% | 9.8% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | ₩27,100.00 | 3 |
| Nov ’23 | ₩15,150.00 | ₩26,000.00 +71.6% | 19.2% | ₩31,000.00 | ₩21,000.00 | ₩18,650.00 | 2 |
| Oct ’23 | ₩13,650.00 | ₩26,000.00 +90.5% | 19.2% | ₩31,000.00 | ₩21,000.00 | ₩21,750.00 | 2 |
| Sep ’23 | ₩16,050.00 | ₩26,000.00 +62.0% | 19.2% | ₩31,000.00 | ₩21,000.00 | ₩23,100.00 | 2 |
| Aug ’23 | ₩17,550.00 | ₩31,500.00 +79.5% | 1.6% | ₩32,000.00 | ₩31,000.00 | ₩23,000.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.