KCTech Valutazione
A281820 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A281820 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A281820 ( ₩38850 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩6403.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A281820 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A281820?
Metrica chiave: Poiché A281820 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A281820 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.5x |
| Utili | ₩48.78b |
| Cap. di mercato | ₩803.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A281820 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.8x | ||
A319660 PSK | 12.3x | 7.47% | ₩915.3b |
A348210 NEXTIN | 58.8x | 86.29% | ₩747.4b |
A166090 Hana Materials | 26x | 24.82% | ₩867.1b |
A095610 TES | 10.1x | 9.42% | ₩681.5b |
A281820 KCTech | 16.5x | 14.59% | ₩803.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A281820 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A281820's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A281820 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A281820's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A281820 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩38,850.00 | ₩39,500.00 +1.67% | 3.80% | ₩41,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | ₩40,650.00 | ₩39,500.00 -2.83% | 3.80% | ₩41,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | ₩38,350.00 | ₩39,500.00 +3.00% | 3.80% | ₩41,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | ₩38,900.00 | ₩39,500.00 +1.54% | 3.80% | ₩41,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | ₩31,150.00 | ₩34,500.00 +10.75% | 10.14% | ₩38,000.00 | ₩31,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | ₩29,050.00 | ₩34,500.00 +18.76% | 10.14% | ₩38,000.00 | ₩31,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | ₩26,400.00 | ₩34,500.00 +30.68% | 10.14% | ₩38,000.00 | ₩31,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | ₩24,350.00 | ₩34,500.00 +41.68% | 10.14% | ₩38,000.00 | ₩31,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ₩30,400.00 | ₩48,433.33 +59.32% | 5.32% | ₩52,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₩26,050.00 | ₩48,433.33 +85.92% | 5.32% | ₩52,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₩31,000.00 | ₩48,433.33 +56.24% | 5.32% | ₩52,000.00 | ₩46,000.00 | ₩40,650.00 | 3 |
| Nov ’25 | ₩36,400.00 | ₩48,433.33 +33.06% | 5.32% | ₩52,000.00 | ₩46,000.00 | ₩38,350.00 | 3 |
| Oct ’25 | ₩35,650.00 | ₩48,433.33 +35.86% | 5.32% | ₩52,000.00 | ₩46,000.00 | ₩38,900.00 | 3 |
| Sep ’25 | ₩35,450.00 | ₩48,433.33 +36.62% | 5.32% | ₩52,000.00 | ₩46,000.00 | ₩31,150.00 | 3 |
| Aug ’25 | ₩41,200.00 | ₩48,433.33 +17.56% | 5.32% | ₩52,000.00 | ₩46,000.00 | ₩29,050.00 | 3 |
| Jul ’25 | ₩42,450.00 | ₩48,433.33 +14.10% | 5.32% | ₩52,000.00 | ₩46,000.00 | ₩26,400.00 | 3 |
| Jun ’25 | ₩37,450.00 | ₩45,433.33 +21.32% | 3.96% | ₩47,300.00 | ₩43,000.00 | ₩24,350.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/07 00:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/05 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KCTech Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yonghwan Lee | CGS International |
| Subin Lee | CGS International |
| Jang-wook Park | Daishin Securities Co. Ltd. |