KCTech Valutazione
A281820 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A281820 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A281820 ( ₩25350 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩26619.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A281820 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A281820?
Metrica chiave: Poiché A281820 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A281820 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | ₩32.72b |
| Cap. di mercato | ₩528.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A281820 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
A098460 Koh Young Technology | 46.2x | 46.4% | ₩547.4b |
A319660 PSK | 5.8x | -5.5% | ₩478.8b |
A131290 TSE | 20.3x | 38.2% | ₩428.2b |
A084370 Eugene TechnologyLtd | 20.8x | 32.7% | ₩676.2b |
A281820 KCTech | 16.2x | 31.0% | ₩528.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A281820 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A281820's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A281820 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A281820's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A281820 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩25,350.00 | ₩48,433.33 +91.1% | 5.3% | ₩52,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₩31,000.00 | ₩48,433.33 +56.2% | 5.3% | ₩52,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩36,400.00 | ₩48,433.33 +33.1% | 5.3% | ₩52,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩35,650.00 | ₩48,433.33 +35.9% | 5.3% | ₩52,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩35,450.00 | ₩48,433.33 +36.6% | 5.3% | ₩52,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩41,200.00 | ₩48,433.33 +17.6% | 5.3% | ₩52,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩42,450.00 | ₩48,433.33 +14.1% | 5.3% | ₩52,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩37,450.00 | ₩45,433.33 +21.3% | 4.0% | ₩47,300.00 | ₩43,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | ₩19,910.00 | ₩24,000.00 +20.5% | 4.2% | ₩25,000.00 | ₩23,000.00 | ₩37,450.00 | 2 |
| May ’24 | ₩18,740.00 | ₩22,500.00 +20.1% | 11.1% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | ₩36,850.00 | 2 |
| Apr ’24 | ₩20,700.00 | ₩22,500.00 +8.7% | 11.1% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | ₩42,150.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₩17,790.00 | ₩22,000.00 +23.7% | 9.8% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | ₩37,550.00 | 3 |
| Feb ’24 | ₩18,340.00 | ₩22,000.00 +20.0% | 9.8% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | ₩27,600.00 | 3 |
| Jan ’24 | ₩14,800.00 | ₩22,000.00 +48.6% | 9.8% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | ₩26,800.00 | 3 |
| Dec ’23 | ₩16,700.00 | ₩22,000.00 +31.7% | 9.8% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | ₩27,100.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 02:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
KCTech Co., Ltd. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Subin Lee | CGS International |
| Seung Yeon Seo | DB Financial Investment Co. Ltd. |
| null null | DBS Bank Ltd |