Hana Materials Valutazione
A166090 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A166090 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A166090 ( ₩43600 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩37484.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A166090 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A166090?
Metrica chiave: Poiché A166090 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A166090 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.3x |
| Utili | ₩33.28b |
| Cap. di mercato | ₩841.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A166090 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
A281820 KCTech | 16.2x | 14.59% | ₩789.3b |
A095610 TES | 11.9x | 12.93% | ₩684.1b |
A319660 PSK | 11.4x | 7.47% | ₩853.1b |
A195870 HAESUNG DS | 31.8x | 53.34% | ₩842.4b |
A166090 Hana Materials | 25.3x | 24.82% | ₩841.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A166090 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A166090's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A166090 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A166090's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.3x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A166090 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩43,600.00 | ₩43,400.00 -0.46% | 29.09% | ₩65,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | ₩41,150.00 | ₩37,000.00 -10.09% | 18.49% | ₩49,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | ₩41,850.00 | ₩36,000.00 -13.98% | 14.38% | ₩44,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | ₩27,000.00 | ₩36,000.00 +33.33% | 14.38% | ₩44,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | ₩24,400.00 | ₩36,000.00 +47.54% | 14.38% | ₩44,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | ₩25,700.00 | ₩36,000.00 +40.08% | 14.38% | ₩44,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | ₩25,400.00 | ₩35,666.67 +40.42% | 14.54% | ₩44,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | ₩27,800.00 | ₩40,166.67 +44.48% | 25.41% | ₩60,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₩32,600.00 | ₩42,857.14 +31.46% | 26.88% | ₩60,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ₩29,550.00 | ₩45,000.00 +52.28% | 26.77% | ₩60,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₩24,600.00 | ₩47,166.67 +91.73% | 24.89% | ₩60,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₩22,950.00 | ₩47,166.67 +105.52% | 24.89% | ₩60,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₩23,000.00 | ₩52,571.43 +128.57% | 14.97% | ₩60,000.00 | ₩37,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₩29,100.00 | ₩53,428.57 +83.60% | 11.79% | ₩60,000.00 | ₩43,000.00 | ₩41,150.00 | 7 |
| Oct ’25 | ₩32,100.00 | ₩53,428.57 +66.44% | 11.79% | ₩60,000.00 | ₩43,000.00 | ₩41,850.00 | 7 |
| Sep ’25 | ₩34,450.00 | ₩63,142.86 +83.29% | 8.53% | ₩72,000.00 | ₩55,000.00 | ₩27,000.00 | 7 |
| Aug ’25 | ₩50,300.00 | ₩67,714.29 +34.62% | 7.88% | ₩75,000.00 | ₩58,000.00 | ₩24,400.00 | 7 |
| Jul ’25 | ₩65,700.00 | ₩67,714.29 +3.07% | 7.88% | ₩75,000.00 | ₩58,000.00 | ₩25,700.00 | 7 |
| Jun ’25 | ₩50,300.00 | ₩66,714.29 +32.63% | 7.63% | ₩75,000.00 | ₩58,000.00 | ₩25,400.00 | 7 |
| May ’25 | ₩54,200.00 | ₩65,714.29 +21.24% | 8.67% | ₩75,000.00 | ₩58,000.00 | ₩27,800.00 | 7 |
| Apr ’25 | ₩54,400.00 | ₩63,375.00 +16.50% | 4.53% | ₩67,000.00 | ₩58,000.00 | ₩32,600.00 | 8 |
| Mar ’25 | ₩47,550.00 | ₩63,375.00 +33.28% | 4.53% | ₩67,000.00 | ₩58,000.00 | ₩29,550.00 | 8 |
| Feb ’25 | ₩45,500.00 | ₩63,375.00 +39.29% | 4.53% | ₩67,000.00 | ₩58,000.00 | ₩24,600.00 | 8 |
| Jan ’25 | ₩50,200.00 | ₩63,375.00 +26.25% | 4.53% | ₩67,000.00 | ₩58,000.00 | ₩22,950.00 | 8 |
| Dec ’24 | ₩45,050.00 | ₩62,714.29 +39.21% | 4.15% | ₩66,000.00 | ₩58,000.00 | ₩23,000.00 | 7 |
| Nov ’24 | ₩48,750.00 | ₩63,428.57 +30.11% | 5.05% | ₩68,000.00 | ₩58,000.00 | ₩29,100.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/26 06:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hana Materials Inc. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kyung Min Kim | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Hyun-hee Jung | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Yang Jae Kim | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |