Hana Materials Inc.

KOSDAQ:A166090 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩466.2b

Hana Materials Valutazione

A166090 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A166090 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A166090 ( ₩24550 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩31869.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A166090 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A166090?

Metrica chiave: Poiché A166090 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A166090. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A166090 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A166090 su PE?
Rapporto PE22.9x
Guadagni₩21.00b
Cap. di mercato₩466.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A166090 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A166090 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
A101490 S&S Tech
16x39.0%₩483.7b
A272290 INNOX Advanced MaterialsLtd
9.3x27.3%₩432.8b
A253590 Neosem
79x71.3%₩431.4b
A319660 PSK
6.4x-5.7%₩510.1b
A166090 Hana Materials
22.9x49.1%₩466.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A166090 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A166090's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A108230 TOPTEC
2xn/aUS$116.84m
A054620 APS
1.5x-1.2%US$76.00m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
A166090 22.9xMedia del settore 14.5xNo. of Companies19PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A166090 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A166090's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A166090 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.9x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A166090 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A166090 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩24,550.00
₩52,571.43
+114.1%
15.0%₩60,000.00₩37,000.00n/a7
Nov ’25₩29,100.00
₩53,428.57
+83.6%
11.8%₩60,000.00₩43,000.00n/a7
Oct ’25₩32,100.00
₩53,428.57
+66.4%
11.8%₩60,000.00₩43,000.00n/a7
Sep ’25₩34,450.00
₩63,142.86
+83.3%
8.5%₩72,000.00₩55,000.00n/a7
Aug ’25₩50,300.00
₩67,714.29
+34.6%
7.9%₩75,000.00₩58,000.00n/a7
Jul ’25₩65,700.00
₩67,714.29
+3.1%
7.9%₩75,000.00₩58,000.00n/a7
Jun ’25₩50,300.00
₩66,714.29
+32.6%
7.6%₩75,000.00₩58,000.00n/a7
May ’25₩54,200.00
₩65,714.29
+21.2%
8.7%₩75,000.00₩58,000.00n/a7
Apr ’25₩54,400.00
₩63,375.00
+16.5%
4.5%₩67,000.00₩58,000.00n/a8
Mar ’25₩47,550.00
₩63,375.00
+33.3%
4.5%₩67,000.00₩58,000.00n/a8
Feb ’25₩45,500.00
₩63,375.00
+39.3%
4.5%₩67,000.00₩58,000.00n/a8
Jan ’25₩50,200.00
₩63,375.00
+26.2%
4.5%₩67,000.00₩58,000.00n/a8
Dec ’24₩45,050.00
₩62,714.29
+39.2%
4.2%₩66,000.00₩58,000.00n/a7
Nov ’24₩48,750.00
₩63,428.57
+30.1%
5.0%₩68,000.00₩58,000.00₩29,100.007
Oct ’24₩49,700.00
₩62,500.00
+25.8%
4.5%₩66,000.00₩58,000.00₩32,100.006
Sep ’24₩49,850.00
₩62,500.00
+25.4%
4.5%₩66,000.00₩58,000.00₩34,450.006
Aug ’24₩47,950.00
₩62,500.00
+30.3%
4.5%₩66,000.00₩58,000.00₩50,300.006
Jul ’24₩52,600.00
₩59,714.29
+13.5%
6.7%₩65,000.00₩53,000.00₩65,700.007
Jun ’24₩46,100.00
₩57,714.29
+25.2%
8.3%₩65,000.00₩50,000.00₩50,300.007
May ’24₩42,550.00
₩58,142.86
+36.6%
8.8%₩65,000.00₩50,000.00₩54,200.007
Apr ’24₩42,300.00
₩51,600.00
+22.0%
13.1%₩63,000.00₩42,000.00₩54,400.005
Mar ’24₩37,550.00
₩51,600.00
+37.4%
13.1%₩63,000.00₩42,000.00₩47,550.005
Feb ’24₩37,700.00
₩51,600.00
+36.9%
13.1%₩63,000.00₩42,000.00₩45,500.005
Jan ’24₩32,700.00
₩54,000.00
+65.1%
9.9%₩63,000.00₩50,000.00₩50,200.004
Dec ’23₩36,300.00
₩54,000.00
+48.8%
9.9%₩63,000.00₩50,000.00₩45,050.004
Nov ’23₩30,600.00
₩57,500.00
+87.9%
19.7%₩77,000.00₩50,000.00₩48,750.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

LX Semicon

₩959.6b

Operates as a semiconductor company in South Korea, China, Vietnam, Taiwan, Japan, and internationally.

A108320

₩59,000.00

7D

0%

1Y

-34.2%

APS

₩106.3b

Manufactures and sells semiconductor and LCD equipment in South Korea.

A054620

₩5,850.00

7D

2.1%

1Y

-10.0%

LB Semicon

₩149.5b

Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.

A061970

₩3,415.00

7D

-1.2%

1Y

-51.6%