TES Valutazione
A095610 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A095610 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A095610 ( ₩45800 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩41616.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A095610 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A095610?
Metrica chiave: Poiché A095610 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A095610 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Utili | ₩57.59b |
| Cap. di mercato | ₩803.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A095610 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
A195870 HAESUNG DS | 36.4x | 51.57% | ₩668.1b |
A281820 KCTech | 16.9x | 13.62% | ₩825.5b |
A166090 Hana Materials | 25.4x | 14.74% | ₩817.9b |
A319660 PSK | 12.9x | 6.62% | ₩996.5b |
A095610 TES | 13.9x | 10.80% | ₩803.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A095610 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A095610's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A095610 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A095610's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A095610 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩45,800.00 | ₩42,750.00 -6.66% | 21.84% | ₩57,000.00 | ₩33,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | ₩43,600.00 | ₩42,750.00 -1.95% | 21.84% | ₩57,000.00 | ₩33,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | ₩28,300.00 | ₩32,750.00 +15.72% | 11.50% | ₩37,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | ₩24,850.00 | ₩30,500.00 +22.74% | 4.92% | ₩32,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | ₩25,050.00 | ₩30,500.00 +21.76% | 4.92% | ₩32,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | ₩22,400.00 | ₩30,500.00 +36.16% | 4.92% | ₩32,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₩20,150.00 | ₩30,250.00 +50.12% | 4.13% | ₩31,500.00 | ₩29,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₩19,950.00 | ₩25,500.00 +27.82% | 9.80% | ₩28,000.00 | ₩23,000.00 | ₩16,690.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₩20,200.00 | ₩25,500.00 +26.24% | 9.80% | ₩28,000.00 | ₩23,000.00 | ₩17,330.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/08 06:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/02 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
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| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TES Co., Ltd è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sei Cheol Lee | Citigroup Inc |
| Seok-hwan Shin | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Yang Jae Kim | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |