TES Co., Ltd

Report azionario KOSDAQ:A095610

Capitalizzazione di mercato: ₩473.6b

TES Valutazione

A095610 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A095610 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩17.27k
Fair Value
56.3% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A095610 ( ₩27000 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩17270.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A095610 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A095610?

Metrica chiave: Poiché A095610 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A095610. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A095610 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di A095610 su PE?
Rapporto PE9.2x
Utili₩51.62b
Cap. di mercato₩473.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A095610 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A095610 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
A195870 HAESUNG DS
12.1x26.13%₩482.0b
A272290 INNOX Advanced MaterialsLtd
5.6x3.75%₩428.2b
A319660 PSK
6.9x5.67%₩544.3b
A166090 Hana Materials
15.1x13.17%₩489.2b
A095610 TES
9.2x11.27%₩473.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A095610 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A095610's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
A095610 9.2xMedia del settore 14.9xNo. of Companies22PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A095610 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A095610's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A095610 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A095610 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A095610 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩27,000.00
₩30,500.00
+12.96%
4.92%₩32,000.00₩29,000.00n/a4
Jul ’26₩25,050.00
₩30,500.00
+21.76%
4.92%₩32,000.00₩29,000.00n/a4
Jun ’26₩22,400.00
₩30,500.00
+36.16%
4.92%₩32,000.00₩29,000.00n/a4
May ’26₩20,150.00
₩30,250.00
+50.12%
4.13%₩31,500.00₩29,000.00n/a2
Nov ’24₩19,950.00
₩25,500.00
+27.82%
9.80%₩28,000.00₩23,000.00₩16,690.002
Oct ’24₩20,200.00
₩25,500.00
+26.24%
9.80%₩28,000.00₩23,000.00₩17,330.002
Sep ’24₩20,750.00
₩26,250.00
+26.51%
6.67%₩28,000.00₩24,500.00₩18,200.002
Aug ’24₩22,700.00
₩26,250.00
+15.64%
6.67%₩28,000.00₩24,500.00₩20,550.002
Jul ’24₩21,300.00
₩26,250.00
+23.24%
6.67%₩28,000.00₩24,500.00₩26,150.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
₩30.50k
Fair Value
11.5% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/08 02:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/08 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TES Co., Ltd è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sei Cheol LeeCitigroup Inc
Seok-hwan ShinDaishin Securities Co. Ltd.
Yang Jae KimDAOL Investment & Securities Co., Ltd.