KoMiCo Valutazione
A183300 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A183300 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A183300 ( ₩38550 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩157443.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A183300 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A183300?
Metrica chiave: Poiché A183300 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A183300 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Guadagni | ₩41.69b |
| Cap. di mercato | ₩400.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A183300 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.4x | ||
A161580 Philoptics | 112.6x | n/a | ₩397.7b |
A101490 S&S Tech | 16x | 39.0% | ₩473.2b |
A074600 Wonik QnC | 14.2x | 30.4% | ₩531.0b |
A348210 NEXTIN | 18.9x | 36.3% | ₩578.3b |
A183300 KoMiCo | 9.6x | 42.1% | ₩400.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A183300 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A183300's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A183300 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A183300's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A183300 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩39,950.00 | ₩135,000.00 +237.9% | 3.0% | ₩140,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩48,600.00 | ₩135,000.00 +177.8% | 3.0% | ₩140,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩57,500.00 | ₩135,000.00 +134.8% | 3.0% | ₩140,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩67,700.00 | ₩135,000.00 +99.4% | 3.0% | ₩140,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩74,300.00 | ₩125,000.00 +68.2% | 12.0% | ₩140,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩79,600.00 | ₩91,000.00 +14.3% | 22.2% | ₩110,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩86,200.00 | ₩91,000.00 +5.6% | 22.2% | ₩110,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩91,500.00 | ₩91,000.00 -0.5% | 22.2% | ₩110,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩74,600.00 | ₩81,500.00 +9.2% | 22.7% | ₩100,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
HANA Micron
₩617.4b
Provides semiconductor back-end process packaging solutions in South Korea.
A067310
₩10,240.00
7D
4.9%
1Y
-59.5%
HAESUNG DS
₩378.3b
Manufactures and sells semiconductor components in South Korea and internationally.
A195870
₩22,250.00
7D
-4.3%
1Y
-57.9%
LX Semicon
₩940.1b
Operates as a semiconductor company in South Korea, China, Vietnam, Taiwan, Japan, and internationally.
A108320
₩57,800.00
7D
-2.0%
1Y
-35.6%