KoMiCo Valutazione
A183300 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A183300 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A183300 ( ₩48300 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩155310.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A183300 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A183300?
Metrica chiave: Poiché A183300 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A183300 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | ₩46.88b |
| Cap. di mercato | ₩491.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A183300 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
A171090 SUNIC SYSTEM | 56.5x | 99.0% | ₩422.4b |
A074600 Wonik QnC | 12.1x | 19.5% | ₩583.6b |
A348210 NEXTIN | 19.3x | 27.0% | ₩592.0b |
A101490 S&S Tech | 22.3x | 45.0% | ₩659.7b |
A183300 KoMiCo | 10.5x | 42.4% | ₩491.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A183300 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A183300's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A183300 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A183300's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A183300 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩48,300.00 | ₩135,000.00 +179.5% | 3.0% | ₩140,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₩37,900.00 | ₩135,000.00 +256.2% | 3.0% | ₩140,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₩36,600.00 | ₩135,000.00 +268.9% | 3.0% | ₩140,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₩36,500.00 | ₩135,000.00 +269.9% | 3.0% | ₩140,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩48,600.00 | ₩135,000.00 +177.8% | 3.0% | ₩140,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩57,500.00 | ₩135,000.00 +134.8% | 3.0% | ₩140,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩67,700.00 | ₩135,000.00 +99.4% | 3.0% | ₩140,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩74,300.00 | ₩125,000.00 +68.2% | 12.0% | ₩140,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩79,600.00 | ₩91,000.00 +14.3% | 22.2% | ₩110,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩86,200.00 | ₩91,000.00 +5.6% | 22.2% | ₩110,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩91,500.00 | ₩91,000.00 -0.5% | 22.2% | ₩110,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩74,600.00 | ₩81,500.00 +9.2% | 22.7% | ₩100,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 22:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KoMiCo Ltd. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Seok-hwan Shin | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Jongsun Park | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |
| Yerim Lim | Korea Investment & Securities Co., Ltd. |