Gaonchips Valutazione
A399720 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A399720 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di A399720 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di A399720 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A399720?
Metrica chiave: Poiché A399720 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A399720 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 83x |
| Guadagni | ₩6.29b |
| Cap. di mercato | ₩522.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 51.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A399720 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
A123860 Anapass | 29.9x | n/a | ₩264.3b |
A131970 DOOSAN TESNA | 10.7x | 1.8% | ₩527.5b |
A101160 Worldex Industry & Trading | 5.6x | n/a | ₩291.4b |
A218410 RFHIC | 7.8x | -6.6% | ₩358.9b |
A399720 Gaonchips | 83x | 85.9% | ₩522.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A399720 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A399720's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A399720 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A399720's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 83x |
| Rapporto equo PE | 50.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A399720 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩45,050.00 | ₩117,500.00 +160.8% | 44.7% | ₩170,000.00 | ₩65,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₩39,100.00 | ₩117,500.00 +200.5% | 44.7% | ₩170,000.00 | ₩65,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₩31,100.00 | ₩117,500.00 +277.8% | 44.7% | ₩170,000.00 | ₩65,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩38,950.00 | ₩117,500.00 +201.7% | 44.7% | ₩170,000.00 | ₩65,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩43,050.00 | ₩125,000.00 +190.4% | 36.0% | ₩170,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩47,900.00 | ₩125,000.00 +161.0% | 36.0% | ₩170,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩53,200.00 | ₩135,000.00 +153.8% | 25.9% | ₩170,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩67,900.00 | ₩160,000.00 +135.6% | 6.3% | ₩170,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩83,000.00 | ₩160,000.00 +92.8% | 6.3% | ₩170,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₩91,100.00 | ₩160,000.00 +75.6% | 6.3% | ₩170,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₩110,200.00 | ₩128,500.00 +16.6% | 16.7% | ₩150,000.00 | ₩107,000.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 23:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gaonchips Co., Ltd. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jongsun Park | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |
| Min-jung Kwag | Hyundai Motor Securities Co. Ltd. |
| Taewoo Kwon | KB Securities Co., Ltd. |