LX Semicon Valutazione
A108320 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A108320 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A108320 ( ₩57300 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩207669.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A108320 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A108320?
Metrica chiave: Poiché A108320 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A108320 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Utili | ₩135.79b |
| Cap. di mercato | ₩931.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.2x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A108320 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.1x | ||
A213420 Duk San NeoluxLtd | 21.9x | 30.43% | ₩994.8b |
A218410 RFHIC | 93.6x | 25.90% | ₩706.8b |
A080220 Jeju Semiconductor | 30.8x | n/a | ₩509.0b |
A131970 DOOSAN TESNA | 14.2x | 13.66% | ₩523.3b |
A108320 LX Semicon | 6.9x | 12.71% | ₩931.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A108320 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 40.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A108320's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A136510 Smart Solutions | 0.2x | n/a | US$2.65m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A108320 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A108320's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A108320 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩57,300.00 | ₩69,000.00 +20.42% | 13.40% | ₩81,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | ₩66,300.00 | ₩69,000.00 +4.07% | 13.40% | ₩81,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | ₩60,200.00 | ₩70,375.00 +16.90% | 13.33% | ₩81,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | ₩54,200.00 | ₩70,250.00 +29.61% | 13.41% | ₩81,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | ₩54,000.00 | ₩72,142.86 +33.60% | 11.56% | ₩81,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ₩60,000.00 | ₩75,428.57 +25.71% | 18.08% | ₩103,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₩56,600.00 | ₩78,875.00 +39.36% | 19.29% | ₩103,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | ₩56,900.00 | ₩81,375.00 +43.01% | 19.35% | ₩103,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₩54,000.00 | ₩81,375.00 +50.69% | 19.35% | ₩103,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₩61,500.00 | ₩87,875.00 +42.89% | 19.58% | ₩110,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₩64,300.00 | ₩87,875.00 +36.66% | 19.58% | ₩110,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₩68,500.00 | ₩92,250.00 +34.67% | 15.47% | ₩110,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₩76,000.00 | ₩97,875.00 +28.78% | 8.84% | ₩110,000.00 | ₩84,000.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₩80,000.00 | ₩99,000.00 +23.75% | 10.26% | ₩110,000.00 | ₩84,000.00 | ₩66,300.00 | 7 |
| Jun ’25 | ₩71,100.00 | ₩97,857.14 +37.63% | 12.32% | ₩110,000.00 | ₩76,000.00 | ₩60,200.00 | 7 |
| May ’25 | ₩73,800.00 | ₩95,833.33 +29.86% | 12.38% | ₩110,000.00 | ₩76,000.00 | ₩54,200.00 | 6 |
| Apr ’25 | ₩80,800.00 | ₩105,714.29 +30.83% | 11.19% | ₩130,000.00 | ₩93,000.00 | ₩54,000.00 | 7 |
| Mar ’25 | ₩75,200.00 | ₩105,714.29 +40.58% | 11.19% | ₩130,000.00 | ₩93,000.00 | ₩60,000.00 | 7 |
| Feb ’25 | ₩78,700.00 | ₩107,166.67 +36.17% | 11.37% | ₩130,000.00 | ₩93,000.00 | ₩56,600.00 | 6 |
| Jan ’25 | ₩86,800.00 | ₩111,142.86 +28.04% | 11.80% | ₩130,000.00 | ₩93,000.00 | ₩56,900.00 | 7 |
| Dec ’24 | ₩85,000.00 | ₩113,500.00 +33.53% | 12.13% | ₩130,000.00 | ₩93,000.00 | ₩54,000.00 | 8 |
| Nov ’24 | ₩72,300.00 | ₩114,125.00 +57.85% | 14.70% | ₩130,000.00 | ₩90,000.00 | ₩61,500.00 | 8 |
| Oct ’24 | ₩82,900.00 | ₩118,375.00 +42.79% | 14.34% | ₩134,000.00 | ₩90,000.00 | ₩64,300.00 | 8 |
| Sep ’24 | ₩91,800.00 | ₩124,250.00 +35.35% | 12.24% | ₩140,000.00 | ₩90,000.00 | ₩68,500.00 | 8 |
| Aug ’24 | ₩102,300.00 | ₩124,250.00 +21.46% | 12.24% | ₩140,000.00 | ₩90,000.00 | ₩76,000.00 | 8 |
| Jul ’24 | ₩113,800.00 | ₩123,750.00 +8.74% | 9.85% | ₩140,000.00 | ₩100,000.00 | ₩80,000.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/27 00:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LX Semicon Co., Ltd. è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dong-je Woo | BofA Global Research |
| Kyunga Lee | CGS International |
| Subin Lee | CGS International |