Duk San NeoluxLtd Valutazione
A213420 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A213420 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A213420 ( ₩32250 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩43213.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A213420 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A213420?
Metrica chiave: Poiché A213420 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A213420 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.6x |
| Guadagni | ₩38.54b |
| Cap. di mercato | ₩792.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A213420 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
A131970 DOOSAN TESNA | 12.8x | -0.6% | ₩629.6b |
A108320 LX Semicon | 8.2x | 16.4% | ₩1.1t |
A080220 Jeju Semiconductor | 61.7x | n/a | ₩571.3b |
A218410 RFHIC | 10.1x | -6.6% | ₩465.2b |
A213420 Duk San NeoluxLtd | 20.6x | 25.0% | ₩792.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A213420 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A213420's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A213420 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A213420's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A213420 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩32,250.00 | ₩44,416.67 +37.7% | 15.8% | ₩53,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | ₩27,650.00 | ₩42,000.00 +51.9% | 17.4% | ₩53,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | ₩27,750.00 | ₩41,615.38 +50.0% | 17.2% | ₩53,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | ₩24,850.00 | ₩42,583.33 +71.4% | 17.9% | ₩53,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₩27,350.00 | ₩48,166.67 +76.1% | 8.4% | ₩53,000.00 | ₩37,000.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₩31,400.00 | ₩49,923.08 +59.0% | 10.8% | ₩61,000.00 | ₩37,000.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ₩33,700.00 | ₩50,692.31 +50.4% | 10.6% | ₩61,000.00 | ₩37,000.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ₩34,050.00 | ₩53,000.00 +55.7% | 13.6% | ₩61,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ₩40,450.00 | ₩52,846.15 +30.6% | 13.5% | ₩61,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₩45,250.00 | ₩52,846.15 +16.8% | 13.5% | ₩61,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₩38,400.00 | ₩53,538.46 +39.4% | 11.2% | ₩61,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ₩39,150.00 | ₩54,785.71 +39.9% | 11.3% | ₩62,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ₩38,900.00 | ₩54,785.71 +40.8% | 11.3% | ₩62,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₩36,100.00 | ₩54,833.33 +51.9% | 12.2% | ₩62,000.00 | ₩40,000.00 | ₩27,650.00 | 12 |
| Jan ’25 | ₩44,500.00 | ₩55,153.85 +23.9% | 11.8% | ₩62,000.00 | ₩40,000.00 | ₩27,750.00 | 13 |
| Dec ’24 | ₩45,200.00 | ₩54,833.33 +21.3% | 12.2% | ₩62,000.00 | ₩40,000.00 | ₩24,850.00 | 12 |
| Nov ’24 | ₩40,650.00 | ₩52,416.67 +28.9% | 13.9% | ₩62,000.00 | ₩36,000.00 | ₩27,350.00 | 12 |
| Oct ’24 | ₩42,750.00 | ₩51,909.09 +21.4% | 14.3% | ₩62,000.00 | ₩36,000.00 | ₩31,400.00 | 11 |
| Sep ’24 | ₩46,050.00 | ₩51,909.09 +12.7% | 14.3% | ₩62,000.00 | ₩36,000.00 | ₩33,700.00 | 11 |
| Aug ’24 | ₩40,600.00 | ₩48,090.91 +18.5% | 13.7% | ₩59,000.00 | ₩33,000.00 | ₩34,050.00 | 11 |
| Jul ’24 | ₩45,900.00 | ₩48,090.91 +4.8% | 13.7% | ₩59,000.00 | ₩33,000.00 | ₩40,450.00 | 11 |
| Jun ’24 | ₩45,600.00 | ₩47,833.33 +4.9% | 12.0% | ₩54,000.00 | ₩33,000.00 | ₩45,250.00 | 12 |
| May ’24 | ₩43,400.00 | ₩46,909.09 +8.1% | 14.9% | ₩54,000.00 | ₩28,000.00 | ₩38,400.00 | 11 |
| Apr ’24 | ₩48,450.00 | ₩46,909.09 -3.2% | 14.9% | ₩54,000.00 | ₩28,000.00 | ₩39,150.00 | 11 |
| Mar ’24 | ₩44,300.00 | ₩46,455.17 +4.9% | 14.8% | ₩54,000.00 | ₩28,000.00 | ₩38,900.00 | 12 |
| Feb ’24 | ₩35,750.00 | ₩46,455.17 +29.9% | 14.8% | ₩54,000.00 | ₩28,000.00 | ₩36,100.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 17:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Duk San Neolux Co.,Ltd è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dong-je Woo | BofA Global Research |
| Subin Lee | CGS International |
| Josh Yang | Citigroup Inc |