Duk San NeoluxLtd Valutazione
A213420 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A213420 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A213420 ( ₩37250 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩62153.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A213420 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A213420?
Metrica chiave: Poiché A213420 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A213420 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.2x |
| Guadagni | ₩45.34b |
| Cap. di mercato | ₩910.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A213420 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 71.4x | ||
A108320 LX Semicon | 7.2x | 10.93% | ₩974.2b |
A218410 RFHIC | 66x | 19.28% | ₩448.9b |
A399720 Gaonchips | 198.2x | n/a | ₩464.5b |
A131970 DOOSAN TESNA | 14.2x | 16.69% | ₩449.2b |
A213420 Duk San NeoluxLtd | 20.2x | 24.41% | ₩910.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A213420 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 71.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A213420's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A136510 Smart Solutions | 0.2x | n/a | US$2.65m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A213420 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A213420's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A213420 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩37,250.00 | ₩44,555.56 +19.61% | 6.70% | ₩50,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | ₩29,750.00 | ₩42,111.11 +41.55% | 16.16% | ₩51,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | ₩27,900.00 | ₩42,700.00 +53.05% | 15.36% | ₩51,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ₩30,850.00 | ₩43,454.55 +40.86% | 15.40% | ₩51,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | ₩27,650.00 | ₩42,000.00 +51.90% | 17.42% | ₩53,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | ₩27,750.00 | ₩41,615.38 +49.97% | 17.19% | ₩53,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | ₩24,850.00 | ₩42,583.33 +71.36% | 17.90% | ₩53,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₩27,350.00 | ₩48,166.67 +76.11% | 8.43% | ₩53,000.00 | ₩37,000.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₩31,400.00 | ₩49,923.08 +58.99% | 10.81% | ₩61,000.00 | ₩37,000.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ₩33,700.00 | ₩50,692.31 +50.42% | 10.56% | ₩61,000.00 | ₩37,000.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ₩34,050.00 | ₩53,000.00 +55.65% | 13.65% | ₩61,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ₩40,450.00 | ₩52,846.15 +30.65% | 13.52% | ₩61,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₩45,250.00 | ₩52,846.15 +16.79% | 13.52% | ₩61,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₩38,400.00 | ₩53,538.46 +39.42% | 11.25% | ₩61,000.00 | ₩40,000.00 | ₩29,750.00 | 13 |
| Apr ’25 | ₩39,150.00 | ₩54,785.71 +39.94% | 11.30% | ₩62,000.00 | ₩40,000.00 | ₩27,900.00 | 14 |
| Mar ’25 | ₩38,900.00 | ₩54,785.71 +40.84% | 11.30% | ₩62,000.00 | ₩40,000.00 | ₩30,850.00 | 14 |
| Feb ’25 | ₩36,100.00 | ₩54,833.33 +51.89% | 12.18% | ₩62,000.00 | ₩40,000.00 | ₩27,650.00 | 12 |
| Jan ’25 | ₩44,500.00 | ₩55,153.85 +23.94% | 11.81% | ₩62,000.00 | ₩40,000.00 | ₩27,750.00 | 13 |
| Dec ’24 | ₩45,200.00 | ₩54,833.33 +21.31% | 12.18% | ₩62,000.00 | ₩40,000.00 | ₩24,850.00 | 12 |
| Nov ’24 | ₩40,650.00 | ₩52,416.67 +28.95% | 13.94% | ₩62,000.00 | ₩36,000.00 | ₩27,350.00 | 12 |
| Oct ’24 | ₩42,750.00 | ₩51,909.09 +21.42% | 14.31% | ₩62,000.00 | ₩36,000.00 | ₩31,400.00 | 11 |
| Sep ’24 | ₩46,050.00 | ₩51,909.09 +12.72% | 14.31% | ₩62,000.00 | ₩36,000.00 | ₩33,700.00 | 11 |
| Aug ’24 | ₩40,600.00 | ₩48,090.91 +18.45% | 13.72% | ₩59,000.00 | ₩33,000.00 | ₩34,050.00 | 11 |
| Jul ’24 | ₩45,900.00 | ₩48,090.91 +4.77% | 13.72% | ₩59,000.00 | ₩33,000.00 | ₩40,450.00 | 11 |
| Jun ’24 | ₩45,600.00 | ₩47,833.33 +4.90% | 12.03% | ₩54,000.00 | ₩33,000.00 | ₩45,250.00 | 12 |
| May ’24 | ₩43,400.00 | ₩46,909.09 +8.09% | 14.87% | ₩54,000.00 | ₩28,000.00 | ₩38,400.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 15:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Duk San Neolux Co.,Ltd è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dong-je Woo | BofA Global Research |
| Subin Lee | CGS International |
| Josh Yang | Citigroup Inc |