ITM Semiconductor Valutazione
A084850 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A084850 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A084850 ( ₩14090 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩40541.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A084850 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A084850?
Metrica chiave: Poiché A084850 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A084850 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | ₩645.22b |
| Cap. di mercato | ₩304.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A084850 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3x | ||
A082800 Vivozon Pharmaceutical | 3.6x | n/a | ₩297.1b |
A218410 RFHIC | 3.4x | 25.2% | ₩383.3b |
A101160 Worldex Industry & Trading | 1x | n/a | ₩280.2b |
A445090 ASICLAND | 4.1x | 31.2% | ₩306.5b |
A084850 ITM Semiconductor | 0.5x | 13.8% | ₩304.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: A084850 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A084850's PS Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: A084850 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A084850's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: A084850 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩14,090.00 | ₩24,500.00 +73.9% | 13.7% | ₩30,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₩18,500.00 | ₩30,750.00 +66.2% | 8.4% | ₩35,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₩20,450.00 | ₩30,750.00 +50.4% | 8.4% | ₩35,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₩20,500.00 | ₩31,000.00 +51.2% | 9.5% | ₩35,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩19,750.00 | ₩35,500.00 +79.7% | 1.4% | ₩36,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩23,150.00 | ₩35,500.00 +53.3% | 1.4% | ₩36,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩22,950.00 | ₩28,500.00 +24.2% | 1.8% | ₩29,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | ₩28,150.00 | ₩43,000.00 +52.8% | 7.0% | ₩46,000.00 | ₩40,000.00 | ₩24,250.00 | 2 |
| Jan ’24 | ₩26,200.00 | ₩43,000.00 +64.1% | 7.0% | ₩46,000.00 | ₩40,000.00 | ₩25,750.00 | 2 |
| Dec ’23 | ₩30,900.00 | ₩43,000.00 +39.2% | 7.0% | ₩46,000.00 | ₩40,000.00 | ₩20,000.00 | 2 |
| Nov ’23 | ₩29,250.00 | ₩43,000.00 +47.0% | 7.0% | ₩46,000.00 | ₩40,000.00 | ₩19,720.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
LB Semicon
₩148.4b
Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.
A061970
₩3,405.00
7D
-3.3%
1Y
-49.1%
PSK
₩503.4b
Develops, manufactures, and sells semiconductor processing equipment in worldwide.
A319660
₩17,590.00
7D
-0.06%
1Y
-15.6%
Advanced Process Systems
₩246.8b
Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.
A265520
₩16,350.00
7D
1.7%
1Y
-19.5%