ITM Semiconductor Valutazione
A084850 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A084850 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A084850 ( ₩13400 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩40541.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A084850 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A084850?
Metrica chiave: Poiché A084850 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A084850 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | ₩633.71b |
| Cap. di mercato | ₩277.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A084850 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
A218410 RFHIC | 3x | 25.9% | ₩333.9b |
A101160 Worldex Industry & Trading | 0.9x | n/a | ₩265.5b |
A080220 Jeju Semiconductor | 1.7x | n/a | ₩294.1b |
A445090 ASICLAND | 5.3x | 33.5% | ₩383.4b |
A084850 ITM Semiconductor | 0.4x | 15.7% | ₩277.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: A084850 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A084850's PS Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: A084850 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A084850's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: A084850 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩13,400.00 | ₩24,500.00 +82.8% | 13.7% | ₩30,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₩15,010.00 | ₩24,500.00 +63.2% | 13.7% | ₩30,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₩18,500.00 | ₩30,750.00 +66.2% | 8.4% | ₩35,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₩20,450.00 | ₩30,750.00 +50.4% | 8.4% | ₩35,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₩20,500.00 | ₩31,000.00 +51.2% | 9.5% | ₩35,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩19,750.00 | ₩35,500.00 +79.7% | 1.4% | ₩36,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩23,150.00 | ₩35,500.00 +53.3% | 1.4% | ₩36,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩22,950.00 | ₩28,500.00 +24.2% | 1.8% | ₩29,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | ₩28,150.00 | ₩43,000.00 +52.8% | 7.0% | ₩46,000.00 | ₩40,000.00 | ₩24,250.00 | 2 |
| Jan ’24 | ₩26,200.00 | ₩43,000.00 +64.1% | 7.0% | ₩46,000.00 | ₩40,000.00 | ₩25,750.00 | 2 |
| Dec ’23 | ₩30,900.00 | ₩43,000.00 +39.2% | 7.0% | ₩46,000.00 | ₩40,000.00 | ₩20,000.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 03:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ITM Semiconductor Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hyun Ji Cho | DB Financial Investment Co. Ltd. |
| Kyoungtak Roh | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |
| Hyun Wook Kim | Haitong International Research Limited |