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STI Valutazione
A039440 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A039440 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A039440 ( ₩27300 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩116020.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A039440 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A039440?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A039440 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₩402.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A039440 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.9x | ||
A011930 Shinsung E&GLtd | 91.5x | 84.4% | ₩363.6b |
A083450 Global Standard Technology | 8.7x | n/a | ₩312.0b |
A079370 ZeusLtd | 20.2x | 44.4% | ₩467.4b |
A195870 HAESUNG DS | 7.5x | 24.7% | ₩511.7b |
A039440 STI | 19.7x | 48.5% | ₩402.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A039440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A039440's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A039440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A039440's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | 35x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A039440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩27,300.00 | ₩51,666.67 +89.3% | 2.4% | ₩53,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩27,800.00 | ₩55,000.00 +97.8% | 6.5% | ₩60,000.00 | ₩52,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩37,850.00 | ₩52,666.67 +39.1% | 11.6% | ₩60,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩31,950.00 | ₩52,666.67 +64.8% | 11.6% | ₩60,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩36,250.00 | ₩51,666.67 +42.5% | 12.1% | ₩60,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩34,900.00 | ₩51,666.67 +48.0% | 12.1% | ₩60,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₩32,800.00 | ₩47,500.00 +44.8% | 5.3% | ₩50,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₩26,150.00 | ₩47,500.00 +81.6% | 5.3% | ₩50,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₩29,550.00 | ₩47,500.00 +60.7% | 5.3% | ₩50,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | ₩12,860.00 | ₩16,925.00 +31.6% | 11.4% | ₩18,850.00 | ₩15,000.00 | ₩31,950.00 | 2 |
| May ’24 | ₩11,630.00 | ₩16,925.00 +45.5% | 11.4% | ₩18,850.00 | ₩15,000.00 | ₩36,250.00 | 2 |
| Apr ’24 | ₩13,250.00 | ₩20,425.00 +54.2% | 7.7% | ₩22,000.00 | ₩18,850.00 | ₩34,900.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₩12,070.00 | ₩20,425.00 +69.2% | 7.7% | ₩22,000.00 | ₩18,850.00 | ₩32,800.00 | 2 |
| Feb ’24 | ₩12,790.00 | ₩20,425.00 +59.7% | 7.7% | ₩22,000.00 | ₩18,850.00 | ₩26,150.00 | 2 |
| Jan ’24 | ₩11,950.00 | ₩20,425.00 +70.9% | 7.7% | ₩22,000.00 | ₩18,850.00 | ₩29,550.00 | 2 |
| Dec ’23 | ₩13,850.00 | ₩20,425.00 +47.5% | 7.7% | ₩22,000.00 | ₩18,850.00 | ₩33,850.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.