STI Valutazione
A039440 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A039440 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A039440 ( ₩19640 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩81631 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A039440 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A039440?
Metrica chiave: Poiché A039440 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A039440 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | ₩26.12b |
| Cap. di mercato | ₩289.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A039440 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.3x | ||
A195870 HAESUNG DS | 7.7x | 26.90% | ₩306.0b |
A083450 Global Standard Technology | 6.8x | n/a | ₩310.1b |
A272290 INNOX Advanced MaterialsLtd | 6.1x | 10.52% | ₩430.1b |
A029460 KC | 4.4x | n/a | ₩242.9b |
A039440 STI | 11.1x | 35.63% | ₩289.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A039440 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A039440's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A136510 Smart Solutions | 0.2x | n/a | US$2.65m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A039440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A039440's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A039440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩19,640.00 | ₩31,333.33 +59.54% | 8.38% | ₩35,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₩19,870.00 | ₩32,000.00 +61.05% | 9.38% | ₩35,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | ₩21,900.00 | ₩38,000.00 +73.52% | 23.24% | ₩50,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₩19,990.00 | ₩36,333.33 +81.76% | 29.33% | ₩50,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₩20,950.00 | ₩41,000.00 +95.70% | 29.34% | ₩50,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₩17,450.00 | ₩41,000.00 +134.96% | 29.34% | ₩50,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₩14,990.00 | ₩41,000.00 +173.52% | 29.34% | ₩50,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩21,750.00 | ₩50,333.33 +131.42% | 2.48% | ₩52,000.00 | ₩49,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩21,400.00 | ₩51,666.67 +141.43% | 2.41% | ₩53,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩24,650.00 | ₩51,666.67 +109.60% | 2.41% | ₩53,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩27,800.00 | ₩55,000.00 +97.84% | 6.47% | ₩60,000.00 | ₩52,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩37,850.00 | ₩52,666.67 +39.15% | 11.64% | ₩60,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩31,950.00 | ₩52,666.67 +64.84% | 11.64% | ₩60,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩36,250.00 | ₩51,666.67 +42.53% | 12.07% | ₩60,000.00 | ₩45,000.00 | ₩19,870.00 | 3 |
| Apr ’25 | ₩34,900.00 | ₩51,666.67 +48.04% | 12.07% | ₩60,000.00 | ₩45,000.00 | ₩21,900.00 | 3 |
| Mar ’25 | ₩32,800.00 | ₩47,500.00 +44.82% | 5.26% | ₩50,000.00 | ₩45,000.00 | ₩19,990.00 | 2 |
| Feb ’25 | ₩26,150.00 | ₩47,500.00 +81.64% | 5.26% | ₩50,000.00 | ₩45,000.00 | ₩20,950.00 | 2 |
| Jan ’25 | ₩29,550.00 | ₩47,500.00 +60.74% | 5.26% | ₩50,000.00 | ₩45,000.00 | ₩17,450.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩12,860.00 | ₩16,925.00 +31.61% | 11.37% | ₩18,850.00 | ₩15,000.00 | ₩31,950.00 | 2 |
| May ’24 | ₩11,630.00 | ₩16,925.00 +45.53% | 11.37% | ₩18,850.00 | ₩15,000.00 | ₩36,250.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 18:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
STI Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kyung-rae Han | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Yeong-Min Ko | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Joon Young Park | Hyundai Motor Securities Co. Ltd. |