STI Co., Ltd.

KOSDAQ:A039440 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩308.7b

STI Valutazione

A039440 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A039440 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩101.81k
Fair Value
79.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A039440 ( ₩20950 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩101805.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A039440 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A039440?

Metrica chiave: Poiché A039440 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A039440. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A039440 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A039440 su PE?
Rapporto PE15.8x
Guadagni₩19.53b
Cap. di mercato₩308.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A039440 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A039440 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
A071280 Rorze Systems
19.3x66.5%₩258.2b
A083450 Global Standard Technology
6.8xn/a₩319.5b
A053610 Protec
11.1x37.6%₩238.5b
A265520 Advanced Process Systems
4.7x22.7%₩248.7b
15.8x49.7%₩308.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A039440 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A039440's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A108230 TOPTEC
2.3xn/aUS$112.76m
1.5x7.7%US$58.86m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
A039440 15.8xMedia del settore 16.1xNo. of Companies17PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A039440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 16.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A039440's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A039440 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A039440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A039440 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩20,950.00
₩41,000.00
+95.7%
29.3%₩50,000.00₩24,000.00n/a3
Jan ’26₩17,450.00
₩41,000.00
+135.0%
29.3%₩50,000.00₩24,000.00n/a3
Dec ’25₩14,990.00
₩41,000.00
+173.5%
29.3%₩50,000.00₩24,000.00n/a3
Nov ’25₩21,750.00
₩50,333.33
+131.4%
2.5%₩52,000.00₩49,000.00n/a3
Oct ’25₩21,400.00
₩51,666.67
+141.4%
2.4%₩53,000.00₩50,000.00n/a3
Sep ’25₩24,650.00
₩51,666.67
+109.6%
2.4%₩53,000.00₩50,000.00n/a3
Aug ’25₩27,800.00
₩55,000.00
+97.8%
6.5%₩60,000.00₩52,000.00n/a3
Jul ’25₩37,850.00
₩52,666.67
+39.1%
11.6%₩60,000.00₩45,000.00n/a3
Jun ’25₩31,950.00
₩52,666.67
+64.8%
11.6%₩60,000.00₩45,000.00n/a3
May ’25₩36,250.00
₩51,666.67
+42.5%
12.1%₩60,000.00₩45,000.00n/a3
Apr ’25₩34,900.00
₩51,666.67
+48.0%
12.1%₩60,000.00₩45,000.00n/a3
Mar ’25₩32,800.00
₩47,500.00
+44.8%
5.3%₩50,000.00₩45,000.00n/a2
Feb ’25₩26,150.00
₩47,500.00
+81.6%
5.3%₩50,000.00₩45,000.00₩20,950.002
Jan ’25₩29,550.00
₩47,500.00
+60.7%
5.3%₩50,000.00₩45,000.00₩17,450.002
Jun ’24₩12,860.00
₩16,925.00
+31.6%
11.4%₩18,850.00₩15,000.00₩31,950.002
May ’24₩11,630.00
₩16,925.00
+45.5%
11.4%₩18,850.00₩15,000.00₩36,250.002
Apr ’24₩13,250.00
₩20,425.00
+54.2%
7.7%₩22,000.00₩18,850.00₩34,900.002
Mar ’24₩12,070.00
₩20,425.00
+69.2%
7.7%₩22,000.00₩18,850.00₩32,800.002
Feb ’24₩12,790.00
₩20,425.00
+59.7%
7.7%₩22,000.00₩18,850.00₩26,150.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₩41.00k
Fair Value
48.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 07:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

STI Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kyung-rae HanDaishin Securities Co. Ltd.
Yeong-Min KoDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Joon Young ParkHyundai Motor Securities Co. Ltd.