STI Valutazione
A039440 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A039440 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A039440 ( ₩21800 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩95994.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A039440 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A039440?
Metrica chiave: Poiché A039440 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A039440 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.4x |
| Guadagni | ₩19.53b |
| Cap. di mercato | ₩321.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A039440 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
A071280 Rorze Systems | 23.7x | 66.5% | ₩317.7b |
A083450 Global Standard Technology | 7.3x | n/a | ₩342.7b |
A265520 Advanced Process Systems | 5.2x | 22.7% | ₩274.0b |
A053610 Protec | 11.2x | 37.6% | ₩239.4b |
A039440 STI | 16.4x | 49.7% | ₩321.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A039440 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A039440's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A039440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A039440's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A039440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩21,800.00 | ₩41,000.00 +88.1% | 29.3% | ₩50,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₩20,950.00 | ₩41,000.00 +95.7% | 29.3% | ₩50,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₩17,450.00 | ₩41,000.00 +135.0% | 29.3% | ₩50,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₩14,990.00 | ₩41,000.00 +173.5% | 29.3% | ₩50,000.00 | ₩24,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩21,750.00 | ₩50,333.33 +131.4% | 2.5% | ₩52,000.00 | ₩49,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩21,400.00 | ₩51,666.67 +141.4% | 2.4% | ₩53,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩24,650.00 | ₩51,666.67 +109.6% | 2.4% | ₩53,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩27,800.00 | ₩55,000.00 +97.8% | 6.5% | ₩60,000.00 | ₩52,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩37,850.00 | ₩52,666.67 +39.1% | 11.6% | ₩60,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩31,950.00 | ₩52,666.67 +64.8% | 11.6% | ₩60,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩36,250.00 | ₩51,666.67 +42.5% | 12.1% | ₩60,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩34,900.00 | ₩51,666.67 +48.0% | 12.1% | ₩60,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₩32,800.00 | ₩47,500.00 +44.8% | 5.3% | ₩50,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₩26,150.00 | ₩47,500.00 +81.6% | 5.3% | ₩50,000.00 | ₩45,000.00 | ₩20,950.00 | 2 |
| Jan ’25 | ₩29,550.00 | ₩47,500.00 +60.7% | 5.3% | ₩50,000.00 | ₩45,000.00 | ₩17,450.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩12,860.00 | ₩16,925.00 +31.6% | 11.4% | ₩18,850.00 | ₩15,000.00 | ₩31,950.00 | 2 |
| May ’24 | ₩11,630.00 | ₩16,925.00 +45.5% | 11.4% | ₩18,850.00 | ₩15,000.00 | ₩36,250.00 | 2 |
| Apr ’24 | ₩13,250.00 | ₩20,425.00 +54.2% | 7.7% | ₩22,000.00 | ₩18,850.00 | ₩34,900.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₩12,070.00 | ₩20,425.00 +69.2% | 7.7% | ₩22,000.00 | ₩18,850.00 | ₩32,800.00 | 2 |
| Feb ’24 | ₩12,790.00 | ₩20,425.00 +59.7% | 7.7% | ₩22,000.00 | ₩18,850.00 | ₩26,150.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 21:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
STI Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kyung-rae Han | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Yeong-Min Ko | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Joon Young Park | Hyundai Motor Securities Co. Ltd. |