INNOX Advanced MaterialsLtd Valutazione
A272290 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A272290 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A272290 ( ₩20100 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩1171.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A272290 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A272290?
Metrica chiave: Poiché A272290 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A272290 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | ₩38.51b |
| Cap. di mercato | ₩385.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A272290 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
A131290 TSE | 20.9x | 38.2% | ₩441.1b |
A195870 HAESUNG DS | 7x | 23.7% | ₩397.0b |
A319660 PSK | 5.8x | -5.5% | ₩478.0b |
A166090 Hana Materials | 19.4x | 48.2% | ₩443.4b |
A272290 INNOX Advanced MaterialsLtd | 10x | 31.6% | ₩385.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A272290 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A272290's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A272290 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A272290's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A272290 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩20,100.00 | ₩34,666.67 +72.5% | 15.7% | ₩39,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₩21,450.00 | ₩38,500.00 +79.5% | 1.3% | ₩39,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩24,650.00 | ₩38,500.00 +56.2% | 1.3% | ₩39,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩27,250.00 | ₩43,000.00 +57.8% | 11.6% | ₩48,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩29,000.00 | ₩43,000.00 +48.3% | 11.6% | ₩48,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩30,500.00 | ₩51,000.00 +67.2% | 5.9% | ₩54,000.00 | ₩48,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩39,500.00 | ₩44,000.00 +11.4% | 4.5% | ₩46,000.00 | ₩42,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩32,950.00 | ₩44,000.00 +33.5% | 4.5% | ₩46,000.00 | ₩42,000.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₩32,350.00 | ₩50,333.33 +55.6% | 18.1% | ₩63,000.00 | ₩42,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩29,500.00 | ₩50,333.33 +70.6% | 18.1% | ₩63,000.00 | ₩42,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₩31,650.00 | ₩48,666.67 +53.8% | 22.2% | ₩63,000.00 | ₩37,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩27,450.00 | ₩48,666.67 +77.3% | 22.2% | ₩63,000.00 | ₩37,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₩32,000.00 | ₩56,000.00 +75.0% | 12.5% | ₩63,000.00 | ₩49,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₩31,900.00 | ₩56,000.00 +75.5% | 12.5% | ₩63,000.00 | ₩49,000.00 | ₩21,450.00 | 2 |
| Nov ’24 | ₩26,850.00 | ₩53,000.00 +97.4% | 18.9% | ₩63,000.00 | ₩43,000.00 | ₩24,650.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₩31,900.00 | ₩55,333.33 +73.5% | 11.1% | ₩63,000.00 | ₩48,000.00 | ₩27,250.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₩38,200.00 | ₩55,333.33 +44.9% | 11.1% | ₩63,000.00 | ₩48,000.00 | ₩29,000.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₩44,050.00 | ₩55,333.33 +25.6% | 11.1% | ₩63,000.00 | ₩48,000.00 | ₩30,500.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩38,700.00 | ₩52,333.33 +35.2% | 5.9% | ₩55,000.00 | ₩48,000.00 | ₩39,500.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₩40,300.00 | ₩49,800.00 +23.6% | 8.3% | ₩55,000.00 | ₩44,000.00 | ₩32,950.00 | 5 |
| May ’24 | ₩44,000.00 | ₩49,800.00 +13.2% | 8.3% | ₩55,000.00 | ₩44,000.00 | ₩32,350.00 | 5 |
| Apr ’24 | ₩40,250.00 | ₩49,800.00 +23.7% | 8.3% | ₩55,000.00 | ₩44,000.00 | ₩29,500.00 | 5 |
| Mar ’24 | ₩39,000.00 | ₩46,600.00 +19.5% | 3.2% | ₩48,000.00 | ₩44,000.00 | ₩31,650.00 | 5 |
| Feb ’24 | ₩31,000.00 | ₩45,400.00 +46.5% | 4.7% | ₩48,000.00 | ₩42,000.00 | ₩27,450.00 | 5 |
| Jan ’24 | ₩30,300.00 | ₩45,400.00 +49.8% | 4.7% | ₩48,000.00 | ₩42,000.00 | ₩32,000.00 | 5 |
| Dec ’23 | ₩29,850.00 | ₩45,400.00 +52.1% | 4.7% | ₩48,000.00 | ₩42,000.00 | ₩31,900.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 11:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
INNOX Advanced Materials Co.,Ltd. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wonsik Lee | CGS International |
| Min-young Lee | Daishin Securities Co. Ltd. |
| null null | DBS Bank Ltd |