INNOX Advanced MaterialsLtd Valutazione
A272290 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A272290 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A272290 ( ₩23350 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩49347.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A272290 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A272290?
Metrica chiave: Poiché A272290 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A272290 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.8x |
| Guadagni | ₩76.01b |
| Cap. di mercato | ₩437.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A272290 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
A131290 TSE | 9.5x | 10.05% | ₩434.7b |
A319660 PSK | 7x | 7.23% | ₩541.1b |
A095610 TES | 8x | 11.27% | ₩406.1b |
A166090 Hana Materials | 15.4x | 28.18% | ₩499.9b |
A272290 INNOX Advanced MaterialsLtd | 5.8x | 8.05% | ₩437.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A272290 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A272290's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A136510 Smart Solutions | 0.2x | n/a | US$2.65m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A272290 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A272290's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | 8.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A272290 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩23,350.00 | ₩36,500.00 +56.32% | 6.85% | ₩39,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | ₩22,850.00 | ₩36,500.00 +59.74% | 6.85% | ₩39,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | ₩22,400.00 | ₩34,666.67 +54.76% | 15.68% | ₩39,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₩28,350.00 | ₩34,666.67 +22.28% | 15.68% | ₩39,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₩27,100.00 | ₩34,666.67 +27.92% | 15.68% | ₩39,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₩20,100.00 | ₩34,666.67 +72.47% | 15.68% | ₩39,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₩21,450.00 | ₩38,500.00 +79.49% | 1.30% | ₩39,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩24,650.00 | ₩38,500.00 +56.19% | 1.30% | ₩39,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩27,250.00 | ₩43,000.00 +57.80% | 11.63% | ₩48,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩29,000.00 | ₩43,000.00 +48.28% | 11.63% | ₩48,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩30,500.00 | ₩51,000.00 +67.21% | 5.88% | ₩54,000.00 | ₩48,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩39,500.00 | ₩44,000.00 +11.39% | 4.55% | ₩46,000.00 | ₩42,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩32,950.00 | ₩44,000.00 +33.54% | 4.55% | ₩46,000.00 | ₩42,000.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₩32,350.00 | ₩50,333.33 +55.59% | 18.09% | ₩63,000.00 | ₩42,000.00 | ₩22,850.00 | 3 |
| Apr ’25 | ₩29,500.00 | ₩50,333.33 +70.62% | 18.09% | ₩63,000.00 | ₩42,000.00 | ₩22,400.00 | 3 |
| Mar ’25 | ₩31,650.00 | ₩48,666.67 +53.77% | 22.15% | ₩63,000.00 | ₩37,000.00 | ₩28,350.00 | 3 |
| Feb ’25 | ₩27,450.00 | ₩48,666.67 +77.29% | 22.15% | ₩63,000.00 | ₩37,000.00 | ₩27,100.00 | 3 |
| Jan ’25 | ₩32,000.00 | ₩56,000.00 +75.00% | 12.50% | ₩63,000.00 | ₩49,000.00 | ₩20,100.00 | 2 |
| Dec ’24 | ₩31,900.00 | ₩56,000.00 +75.55% | 12.50% | ₩63,000.00 | ₩49,000.00 | ₩21,450.00 | 2 |
| Nov ’24 | ₩26,850.00 | ₩53,000.00 +97.39% | 18.87% | ₩63,000.00 | ₩43,000.00 | ₩24,650.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₩31,900.00 | ₩55,333.33 +73.46% | 11.08% | ₩63,000.00 | ₩48,000.00 | ₩27,250.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₩38,200.00 | ₩55,333.33 +44.85% | 11.08% | ₩63,000.00 | ₩48,000.00 | ₩29,000.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₩44,050.00 | ₩55,333.33 +25.61% | 11.08% | ₩63,000.00 | ₩48,000.00 | ₩30,500.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩38,700.00 | ₩52,333.33 +35.23% | 5.91% | ₩55,000.00 | ₩48,000.00 | ₩39,500.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₩40,300.00 | ₩49,800.00 +23.57% | 8.27% | ₩55,000.00 | ₩44,000.00 | ₩32,950.00 | 5 |
| May ’24 | ₩44,000.00 | ₩49,800.00 +13.18% | 8.27% | ₩55,000.00 | ₩44,000.00 | ₩32,350.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 15:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
INNOX Advanced Materials Co.,Ltd. è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wonsik Lee | CGS International |
| Min-young Lee | Daishin Securities Co. Ltd. |
| null null | DBS Bank Ltd |