ZeusLtd Valutazione
A079370 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A079370 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A079370 ( ₩11400 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩18917.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A079370 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A079370?
Metrica chiave: Poiché A079370 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A079370 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | ₩30.36b |
| Cap. di mercato | ₩348.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A079370 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
A083450 Global Standard Technology | 6.6x | n/a | ₩307.5b |
A195870 HAESUNG DS | 7.3x | 23.7% | ₩410.6b |
A071280 Rorze Systems | 19.5x | 66.5% | ₩261.2b |
A166090 Hana Materials | 20.1x | 48.2% | ₩458.0b |
A079370 ZeusLtd | 11.5x | 39.4% | ₩348.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A079370 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A079370's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A079370 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A079370's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A079370 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩11,400.00 | ₩22,000.00 +93.0% | 9.1% | ₩24,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₩10,990.00 | ₩22,000.00 +100.2% | 9.1% | ₩24,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩13,630.00 | ₩23,500.00 +72.4% | 2.1% | ₩24,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩13,380.00 | ₩23,500.00 +75.6% | 2.1% | ₩24,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩15,130.00 | ₩23,500.00 +55.3% | 2.1% | ₩24,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 06:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Zeus Co.,Ltd. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kwang Jin Kim | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |
| Eui-Jin Lee | Heungkuk Securities Co., Ltd |
| Do-Yeon Choi | Kyobo Securities Co., Ltd |