ZeusLtd Valutazione

A079370 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A079370 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A079370 ( ₩11960 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩18391.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A079370 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A079370?

Metrica chiave: Poiché A079370 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A079370. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A079370 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A079370 su PE?
Rapporto PE	12x
Guadagni	₩30.36b
Cap. di mercato	₩335.05b

A079370 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	7x
Rapporto PEG	0.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A079370 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A079370 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	37.2x
A083450 Global Standard Technology	6.6x	n/a	₩274.9b
A195870 HAESUNG DS	6.7x	31.8%	₩397.8b
A161580 Philoptics	112.6x	n/a	₩385.4b
A166090 Hana Materials	22.9x	49.1%	₩466.2b
A079370 ZeusLtd	12x	39.4%	₩335.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A079370 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A079370's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?

3 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
A108230 TOPTEC	2x	n/a	US$116.84m
A054620 APS	1.5x	-1.2%	US$76.00m
A136510 Smart Solutions	0.2x	n/a	US$2.65m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A079370 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A079370's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A079370 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12x
Rapporto equo PE	19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A079370 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A079370 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₩11,960.00	₩22,000.00 +83.9%	9.1%	₩24,000.00	₩20,000.00	n/a	2
Nov ’25	₩13,630.00	₩23,500.00 +72.4%	2.1%	₩24,000.00	₩23,000.00	n/a	2
Oct ’25	₩13,380.00	₩23,500.00 +75.6%	2.1%	₩24,000.00	₩23,000.00	n/a	2
Sep ’25	₩15,130.00	₩23,500.00 +55.3%	2.1%	₩24,000.00	₩23,000.00	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

APS

₩106.3b

Manufactures and sells semiconductor and LCD equipment in South Korea.

A054620

₩5,820.00

1.6%

-10.5%

LB Semicon

₩149.5b

Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.

A061970

₩3,500.00

1.3%

-50.4%

Advanced Process Systems

₩244.7b

Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.

A265520

₩16,700.00

1.1%

-18.1%