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SM Entertainment Valutazione
A041510 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A041510 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A041510 ( ₩65200 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩153729.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A041510 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A041510?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A041510 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₩1.50t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A041510 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
A253450 Studio Dragon | 37.1x | 22.1% | ₩1.1t |
A035900 JYP Entertainment | 23.8x | 23.3% | ₩1.7t |
A122870 YG Entertainment | 17.7x | 24.7% | ₩654.7b |
A352820 HYBE | 40.8x | 26.0% | ₩7.1t |
A041510 SM Entertainment | 19.2x | 23.4% | ₩1.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A041510 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A041510's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A041510 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore KR Entertainment ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A041510's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A041510 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩65,500.00 | ₩103,952.38 +58.7% | 9.9% | ₩125,000.00 | ₩82,000.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ₩70,300.00 | ₩108,200.00 +53.9% | 10.7% | ₩130,000.00 | ₩82,000.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | ₩80,500.00 | ₩112,666.67 +40.0% | 15.5% | ₩155,000.00 | ₩82,000.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₩91,300.00 | ₩115,727.27 +26.8% | 17.8% | ₩170,000.00 | ₩82,000.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | ₩79,300.00 | ₩117,263.16 +47.9% | 18.0% | ₩170,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ₩83,200.00 | ₩120,736.84 +45.1% | 16.9% | ₩170,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | ₩78,200.00 | ₩121,333.33 +55.2% | 16.7% | ₩170,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | ₩74,300.00 | ₩141,333.33 +90.2% | 13.7% | ₩170,000.00 | ₩107,000.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | ₩92,100.00 | ₩149,000.00 +61.8% | 11.2% | ₩170,000.00 | ₩107,000.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | ₩85,100.00 | ₩150,941.18 +77.4% | 8.7% | ₩170,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | ₩104,100.00 | ₩161,571.43 +55.2% | 8.2% | ₩180,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | ₩128,300.00 | ₩159,785.71 +24.5% | 8.4% | ₩180,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | ₩132,200.00 | ₩153,352.94 +16.0% | 12.1% | ₩180,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | ₩134,700.00 | ₩135,875.00 +0.9% | 9.8% | ₩170,000.00 | ₩120,000.00 | ₩70,300.00 | 16 |
| Jul ’24 | ₩106,800.00 | ₩128,625.00 +20.4% | 9.1% | ₩150,000.00 | ₩100,000.00 | ₩80,500.00 | 16 |
| Jun ’24 | ₩101,800.00 | ₩129,250.00 +27.0% | 8.9% | ₩150,000.00 | ₩100,000.00 | ₩91,300.00 | 16 |
| May ’24 | ₩107,200.00 | ₩125,066.67 +16.7% | 10.2% | ₩150,000.00 | ₩100,000.00 | ₩79,300.00 | 15 |
| Apr ’24 | ₩93,200.00 | ₩118,875.00 +27.5% | 12.1% | ₩150,000.00 | ₩100,000.00 | ₩83,200.00 | 16 |
| Mar ’24 | ₩127,600.00 | ₩115,882.35 -9.2% | 11.8% | ₩150,000.00 | ₩100,000.00 | ₩78,200.00 | 17 |
| Feb ’24 | ₩86,700.00 | ₩101,437.50 +17.0% | 7.6% | ₩120,000.00 | ₩86,000.00 | ₩74,300.00 | 16 |
| Jan ’24 | ₩76,700.00 | ₩99,750.00 +30.1% | 6.5% | ₩111,000.00 | ₩86,000.00 | ₩92,100.00 | 16 |
| Dec ’23 | ₩81,700.00 | ₩99,750.00 +22.1% | 6.5% | ₩111,000.00 | ₩86,000.00 | ₩85,100.00 | 16 |
| Nov ’23 | ₩66,900.00 | ₩98,357.14 +47.0% | 4.6% | ₩105,000.00 | ₩90,000.00 | ₩104,100.00 | 14 |
| Oct ’23 | ₩70,800.00 | ₩98,357.14 +38.9% | 4.6% | ₩105,000.00 | ₩90,000.00 | ₩128,300.00 | 14 |
| Sep ’23 | ₩68,000.00 | ₩98,750.00 +45.2% | 5.5% | ₩112,000.00 | ₩90,000.00 | ₩132,200.00 | 12 |
| Aug ’23 | ₩68,000.00 | ₩98,500.00 +44.9% | 5.6% | ₩112,000.00 | ₩90,000.00 | ₩134,700.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.