Studio Dragon Corporation

Report azionario KOSDAQ:A253450

Capitalizzazione di mercato: ₩1.4t

Studio Dragon Valutazione

A253450 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A253450 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A253450 ( ₩46550 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩59393.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A253450 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A253450?

Metrica chiave: Poiché A253450 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A253450. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A253450 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di A253450 su PE?
Rapporto PE74.4x
Utili₩18.81b
Cap. di mercato₩1.40t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A253450 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A253450 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
A122870 YG Entertainment
25.9x12.10%₩1.3t
A035760 CJ ENM
16.6x10.28%₩1.4t
A041510 SM Entertainment
9.8x-37.10%₩3.0t
A035900 JYP Entertainment
16.2x-5.29%₩2.6t
A253450 Studio Dragon
74.4x47.57%₩1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A253450 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A253450's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Entertainment settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
A123420 Wemade Play
1.7xn/aUS$51.85m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
A253450 74.4xMedia del settore 12.9xNo. of Companies4PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A253450 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.4 x) rispetto alla media del settore KR Entertainment ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A253450's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A253450 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 74.4x
Rapporto equo PE 29.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A253450 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A253450 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩46,550.00
₩53,642.86
+15.24%
14.87%₩65,000.00₩34,000.00n/a14
Dec ’26₩40,150.00
₩53,642.86
+33.61%
14.87%₩65,000.00₩34,000.00n/a14
Nov ’26₩45,550.00
₩55,266.67
+21.33%
15.77%₩65,000.00₩34,000.00n/a15
Oct ’26₩44,700.00
₩55,214.29
+23.52%
17.55%₩65,000.00₩30,000.00n/a14
Sep ’26₩45,500.00
₩55,857.14
+22.76%
18.49%₩71,000.00₩30,000.00n/a14
Aug ’26₩44,800.00
₩55,533.33
+23.96%
18.10%₩71,000.00₩30,000.00n/a15
Jul ’26₩50,800.00
₩54,812.50
+7.90%
18.25%₩71,000.00₩30,000.00n/a16
Jun ’26₩47,750.00
₩54,312.50
+13.74%
17.23%₩65,000.00₩30,000.00n/a16
May ’26₩51,200.00
₩52,187.50
+1.93%
16.97%₩64,000.00₩30,000.00n/a16
Apr ’26₩48,900.00
₩51,875.00
+6.08%
15.60%₩64,000.00₩35,000.00n/a16
Mar ’26₩51,400.00
₩52,000.00
+1.17%
16.04%₩64,000.00₩35,000.00n/a15
Feb ’26₩37,550.00
₩52,466.67
+39.72%
16.53%₩64,000.00₩35,000.00n/a15
Jan ’26₩43,050.00
₩51,800.00
+20.33%
17.85%₩64,000.00₩35,000.00₩42,750.0015
Dec ’25₩49,150.00
₩51,294.12
+4.36%
16.02%₩62,000.00₩35,000.00₩40,150.0017
Nov ’25₩40,800.00
₩50,500.00
+23.77%
12.74%₩62,000.00₩35,000.00₩45,550.0016
Oct ’25₩37,350.00
₩52,062.50
+39.39%
10.06%₩61,000.00₩42,000.00₩44,700.0016
Sep ’25₩37,700.00
₩53,058.82
+40.74%
8.87%₩61,000.00₩45,000.00₩45,500.0017
Aug ’25₩38,050.00
₩54,764.71
+43.93%
12.35%₩69,000.00₩45,000.00₩44,800.0017
Jul ’25₩42,150.00
₩57,000.00
+35.23%
14.14%₩78,000.00₩48,000.00₩50,800.0017
Jun ’25₩45,000.00
₩57,000.00
+26.67%
14.14%₩78,000.00₩48,000.00₩47,750.0017
May ’25₩42,650.00
₩59,176.47
+38.75%
16.70%₩85,000.00₩48,000.00₩51,200.0017
Apr ’25₩46,650.00
₩63,411.76
+35.93%
16.99%₩85,000.00₩48,000.00₩48,900.0017
Mar ’25₩45,200.00
₩63,937.50
+41.45%
17.03%₩85,000.00₩48,000.00₩51,400.0016
Feb ’25₩46,500.00
₩64,812.50
+39.38%
16.62%₩85,000.00₩48,000.00₩37,550.0016
Jan ’25₩51,500.00
₩69,705.88
+35.35%
18.00%₩89,000.00₩48,000.00₩43,050.0017
₩53.64k
Fair Value
13.2% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/04 23:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Studio Dragon Corporation è coperta da 22 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joshua KimCGS International
Heejin LimCitigroup Inc
Christopher KimCLSA