Studio Dragon Valutazione
A253450 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A253450 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A253450 ( ₩43950 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩22789.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A253450 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A253450?
Metrica chiave: Poiché A253450 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A253450 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.3x |
| Vendite | ₩580.61b |
| Cap. di mercato | ₩1.32t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A253450 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
A035760 CJ ENM | 0.2x | 7.6% | ₩1.1t |
A041510 SM Entertainment | 1.8x | 11.7% | ₩1.7t |
A122870 YG Entertainment | 2.3x | 24.7% | ₩837.4b |
A079160 CJ CGV | 0.5x | 15.4% | ₩889.2b |
A253450 Studio Dragon | 2.3x | 12.0% | ₩1.3t |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: A253450 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A253450's PS Ratio rispetto ad altre aziende del KR Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: A253450 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore KR Entertainment ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A253450's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.3x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: A253450 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩43,950.00 | ₩51,266.67 +16.6% | 17.8% | ₩64,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | ₩49,150.00 | ₩51,294.12 +4.4% | 16.0% | ₩62,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | ₩40,800.00 | ₩50,500.00 +23.8% | 12.7% | ₩62,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ₩37,350.00 | ₩52,062.50 +39.4% | 10.1% | ₩61,000.00 | ₩42,000.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₩37,700.00 | ₩53,058.82 +40.7% | 8.9% | ₩61,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | ₩38,050.00 | ₩54,764.71 +43.9% | 12.3% | ₩69,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | ₩42,150.00 | ₩57,000.00 +35.2% | 14.1% | ₩78,000.00 | ₩48,000.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₩45,000.00 | ₩57,000.00 +26.7% | 14.1% | ₩78,000.00 | ₩48,000.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₩42,650.00 | ₩59,176.47 +38.7% | 16.7% | ₩85,000.00 | ₩48,000.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | ₩46,650.00 | ₩63,411.76 +35.9% | 17.0% | ₩85,000.00 | ₩48,000.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | ₩45,200.00 | ₩63,937.50 +41.5% | 17.0% | ₩85,000.00 | ₩48,000.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | ₩46,500.00 | ₩64,812.50 +39.4% | 16.6% | ₩85,000.00 | ₩48,000.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | ₩51,500.00 | ₩69,705.88 +35.4% | 18.0% | ₩89,000.00 | ₩48,000.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | ₩54,200.00 | ₩72,000.00 +32.8% | 21.4% | ₩111,000.00 | ₩48,000.00 | ₩49,150.00 | 18 |
| Nov ’24 | ₩49,700.00 | ₩73,555.56 +48.0% | 21.1% | ₩111,000.00 | ₩48,000.00 | ₩40,800.00 | 18 |
| Oct ’24 | ₩51,500.00 | ₩75,500.00 +46.6% | 19.4% | ₩111,000.00 | ₩48,000.00 | ₩37,350.00 | 16 |
| Sep ’24 | ₩52,000.00 | ₩76,058.82 +46.3% | 18.9% | ₩111,000.00 | ₩48,000.00 | ₩37,700.00 | 17 |
| Aug ’24 | ₩51,900.00 | ₩76,555.56 +47.5% | 18.1% | ₩111,000.00 | ₩48,000.00 | ₩38,050.00 | 18 |
| Jul ’24 | ₩53,600.00 | ₩87,176.47 +62.6% | 20.8% | ₩111,000.00 | ₩48,000.00 | ₩42,150.00 | 17 |
| Jun ’24 | ₩65,200.00 | ₩88,277.78 +35.4% | 20.1% | ₩111,000.00 | ₩48,000.00 | ₩45,000.00 | 18 |
| May ’24 | ₩66,100.00 | ₩91,133.33 +37.9% | 17.7% | ₩111,000.00 | ₩48,000.00 | ₩42,650.00 | 15 |
| Apr ’24 | ₩70,300.00 | ₩92,866.67 +32.1% | 16.5% | ₩111,000.00 | ₩48,000.00 | ₩46,650.00 | 15 |
| Mar ’24 | ₩76,400.00 | ₩92,846.67 +21.5% | 16.5% | ₩111,000.00 | ₩48,000.00 | ₩45,200.00 | 15 |
| Feb ’24 | ₩81,500.00 | ₩94,700.00 +16.2% | 16.6% | ₩120,000.00 | ₩48,000.00 | ₩46,500.00 | 16 |
| Jan ’24 | ₩86,000.00 | ₩94,512.50 +9.9% | 16.7% | ₩120,000.00 | ₩48,000.00 | ₩51,500.00 | 16 |
| Dec ’23 | ₩75,500.00 | ₩94,512.50 +25.2% | 16.7% | ₩120,000.00 | ₩48,000.00 | ₩54,200.00 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 23:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Studio Dragon Corporation è coperta da 29 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joshua Kim | CGS International |
| Incheol Yu | Citigroup Inc |
| Christopher Kim | CLSA |