JYP Entertainment Valutazione
A035900 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A035900 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A035900 ( ₩82300 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩126843.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A035900 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A035900?
Metrica chiave: Poiché A035900 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A035900 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36x |
| Guadagni | ₩75.77b |
| Cap. di mercato | ₩2.73t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A035900 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
A253450 Studio Dragon | 44.1x | 18.0% | ₩1.5t |
A182360 Cube Entertainment | 13.3x | n/a | ₩227.5b |
A086980 Showbox | 15.5x | n/a | ₩209.5b |
A310200 Aniplus | 7.1x | n/a | ₩128.1b |
A035900 JYP Entertainment | 36x | 18.9% | ₩2.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A035900 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A035900's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Entertainment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A052790 Actoz SoftLtd | 4.7x | n/a | US$56.81m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A035900 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media del settore KR Entertainment ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A035900's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A035900 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩82,300.00 | ₩79,136.36 -3.8% | 16.3% | ₩105,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | ₩75,000.00 | ₩78,227.27 +4.3% | 15.6% | ₩105,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | ₩69,900.00 | ₩75,227.27 +7.6% | 17.4% | ₩105,000.00 | ₩52,000.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | ₩76,400.00 | ₩73,782.61 -3.4% | 15.9% | ₩95,000.00 | ₩52,000.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | ₩48,750.00 | ₩69,434.78 +42.4% | 12.9% | ₩90,000.00 | ₩52,000.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | ₩50,400.00 | ₩70,347.83 +39.6% | 13.1% | ₩90,000.00 | ₩52,000.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | ₩51,100.00 | ₩72,681.82 +42.2% | 12.1% | ₩90,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | ₩57,700.00 | ₩84,045.45 +45.7% | 25.9% | ₩170,000.00 | ₩65,000.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | ₩57,500.00 | ₩96,458.33 +67.8% | 28.5% | ₩170,000.00 | ₩65,000.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | ₩58,100.00 | ₩99,560.00 +71.4% | 30.1% | ₩170,000.00 | ₩65,000.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | ₩66,700.00 | ₩110,590.91 +65.8% | 25.0% | ₩170,000.00 | ₩71,000.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | ₩71,200.00 | ₩114,954.55 +61.5% | 23.6% | ₩170,000.00 | ₩71,000.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | ₩73,700.00 | ₩137,190.48 +86.1% | 14.5% | ₩165,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | ₩76,000.00 | ₩138,454.55 +82.2% | 13.8% | ₩165,000.00 | ₩90,000.00 | ₩75,000.00 | 22 |
| Jan ’25 | ₩101,300.00 | ₩144,761.90 +42.9% | 11.6% | ₩170,000.00 | ₩110,000.00 | ₩69,900.00 | 21 |
| Dec ’24 | ₩95,500.00 | ₩146,571.43 +53.5% | 10.2% | ₩170,000.00 | ₩111,000.00 | ₩76,400.00 | 21 |
| Nov ’24 | ₩105,200.00 | ₩151,350.00 +43.9% | 12.1% | ₩183,000.00 | ₩99,000.00 | ₩48,750.00 | 20 |
| Oct ’24 | ₩112,300.00 | ₩151,421.05 +34.8% | 12.5% | ₩183,000.00 | ₩99,000.00 | ₩50,400.00 | 19 |
| Sep ’24 | ₩106,000.00 | ₩152,210.53 +43.6% | 12.7% | ₩183,000.00 | ₩99,000.00 | ₩51,100.00 | 19 |
| Aug ’24 | ₩129,700.00 | ₩147,052.63 +13.4% | 17.0% | ₩183,000.00 | ₩82,000.00 | ₩57,700.00 | 19 |
| Jul ’24 | ₩130,800.00 | ₩132,052.63 +1.0% | 17.1% | ₩183,000.00 | ₩82,000.00 | ₩57,500.00 | 19 |
| Jun ’24 | ₩127,300.00 | ₩120,523.81 -5.3% | 18.4% | ₩145,000.00 | ₩70,000.00 | ₩58,100.00 | 21 |
| May ’24 | ₩90,200.00 | ₩91,647.06 +1.6% | 13.8% | ₩115,000.00 | ₩70,000.00 | ₩66,700.00 | 17 |
| Apr ’24 | ₩77,400.00 | ₩84,470.59 +9.1% | 10.0% | ₩102,000.00 | ₩70,000.00 | ₩71,200.00 | 17 |
| Mar ’24 | ₩78,700.00 | ₩82,263.16 +4.5% | 8.9% | ₩102,000.00 | ₩70,000.00 | ₩73,700.00 | 19 |
| Feb ’24 | ₩72,100.00 | ₩81,210.53 +12.6% | 7.0% | ₩94,000.00 | ₩70,000.00 | ₩76,000.00 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 14:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
JYP Entertainment Corporation è coperta da 30 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Susie Lee | BofA Global Research |
| Joshua Kim | CGS International |
| Incheol Yu | Citigroup Inc |