Samsung Life Insurance Valutazione
A032830 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A032830 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A032830 ( ₩92000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩207323.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A032830 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A032830?
Metrica chiave: Poiché A032830 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A032830 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | ₩2.11t |
| Cap. di mercato | ₩16.52t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A032830 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.7x | ||
A088350 Hanwha Life Insurance | 2.7x | 3.21% | ₩1.9t |
A085620 MIRAE ASSET Life Insurance | 5.5x | n/a | ₩751.6b |
A082640 Tong Yang Life Insurance | 2.7x | 5.41% | ₩854.6b |
A000810 Samsung Fire & Marine Insurance | 7.9x | 6.18% | ₩15.4t |
A032830 Samsung Life Insurance | 7.8x | 5.70% | ₩16.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A032830 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A032830's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A032830 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore KR Insurance ( 6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A032830's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 3.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A032830 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩92,000.00 | ₩110,450.00 +20.05% | 12.54% | ₩150,000.00 | ₩87,000.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | ₩86,200.00 | ₩111,400.00 +29.23% | 12.23% | ₩150,000.00 | ₩87,000.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | ₩83,500.00 | ₩114,555.56 +37.19% | 11.61% | ₩150,000.00 | ₩87,000.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | ₩86,800.00 | ₩116,388.89 +34.09% | 9.53% | ₩150,000.00 | ₩98,000.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | ₩89,100.00 | ₩119,055.56 +33.62% | 10.40% | ₩150,000.00 | ₩98,000.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | ₩94,800.00 | ₩121,611.11 +28.28% | 9.52% | ₩150,000.00 | ₩98,000.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | ₩107,100.00 | ₩120,700.00 +12.70% | 9.58% | ₩150,000.00 | ₩98,000.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | ₩103,800.00 | ₩115,000.00 +10.79% | 7.83% | ₩128,000.00 | ₩98,000.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | ₩93,200.00 | ₩115,973.68 +24.44% | 10.45% | ₩150,000.00 | ₩98,000.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₩97,200.00 | ₩115,973.68 +19.31% | 10.45% | ₩150,000.00 | ₩98,000.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ₩93,800.00 | ₩109,555.56 +16.80% | 12.50% | ₩140,000.00 | ₩85,000.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | ₩87,500.00 | ₩108,333.33 +23.81% | 11.20% | ₩130,000.00 | ₩85,000.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | ₩84,300.00 | ₩107,368.42 +27.36% | 11.64% | ₩130,000.00 | ₩85,000.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₩87,500.00 | ₩100,000.00 +14.29% | 13.56% | ₩130,000.00 | ₩85,000.00 | ₩86,200.00 | 19 |
| Apr ’25 | ₩91,500.00 | ₩100,105.26 +9.40% | 15.26% | ₩135,000.00 | ₩85,000.00 | ₩83,500.00 | 19 |
| Mar ’25 | ₩96,900.00 | ₩93,842.11 -3.16% | 11.33% | ₩130,000.00 | ₩76,000.00 | ₩86,800.00 | 19 |
| Feb ’25 | ₩76,000.00 | ₩88,842.11 +16.90% | 6.82% | ₩100,000.00 | ₩76,000.00 | ₩89,100.00 | 19 |
| Jan ’25 | ₩69,100.00 | ₩88,200.00 +27.64% | 6.86% | ₩100,000.00 | ₩77,000.00 | ₩94,800.00 | 20 |
| Dec ’24 | ₩69,400.00 | ₩88,200.00 +27.09% | 6.86% | ₩100,000.00 | ₩77,000.00 | ₩107,100.00 | 20 |
| Nov ’24 | ₩72,700.00 | ₩87,055.56 +19.75% | 6.66% | ₩100,000.00 | ₩77,000.00 | ₩103,800.00 | 18 |
| Oct ’24 | ₩70,300.00 | ₩85,736.84 +21.96% | 6.98% | ₩95,000.00 | ₩75,000.00 | ₩93,200.00 | 19 |
| Sep ’24 | ₩67,600.00 | ₩85,947.37 +27.14% | 6.50% | ₩95,000.00 | ₩75,000.00 | ₩97,200.00 | 19 |
| Aug ’24 | ₩69,900.00 | ₩84,777.78 +21.28% | 7.16% | ₩93,000.00 | ₩71,000.00 | ₩93,800.00 | 18 |
| Jul ’24 | ₩67,300.00 | ₩84,222.22 +25.14% | 8.15% | ₩93,000.00 | ₩70,000.00 | ₩87,500.00 | 18 |
| Jun ’24 | ₩65,900.00 | ₩83,777.78 +27.13% | 8.27% | ₩93,000.00 | ₩70,000.00 | ₩84,300.00 | 18 |
| May ’24 | ₩66,300.00 | ₩83,263.16 +25.59% | 8.36% | ₩93,000.00 | ₩70,000.00 | ₩87,500.00 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 00:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Samsung Life Insurance Co., Ltd. è coperta da 46 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michelle Cho | Barclays |
| Michelle Cho | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Jeehoon Park | BofA Global Research |