Tong Yang Life Insurance Valutazione
A082640 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A082640 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A082640 ( ₩6770 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩19870.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A082640 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A082640?
Metrica chiave: Poiché A082640 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A082640 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.4x |
| Utili | ₩239.62b |
| Cap. di mercato | ₩1.06t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A082640 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
A085620 MIRAE ASSET Life Insurance | 7.7x | -0.046% | ₩1.2t |
A088350 Hanwha Life Insurance | 4.9x | 19.85% | ₩2.3t |
A032830 Samsung Life Insurance | 12.9x | 7.28% | ₩27.5t |
A003690 Korean Reinsurance | 6.4x | 5.03% | ₩2.0t |
A082640 Tong Yang Life Insurance | 4.4x | -10.15% | ₩1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A082640 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A082640's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A082640 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore KR Insurance ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A082640's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.4x |
| Rapporto equo PE | 3.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A082640 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩6,770.00 | ₩7,300.00 +7.83% | 8.22% | ₩7,900.00 | ₩6,700.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | ₩6,770.00 | ₩7,300.00 +7.83% | 8.22% | ₩7,900.00 | ₩6,700.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | ₩8,050.00 | ₩7,300.00 -9.32% | 8.22% | ₩7,900.00 | ₩6,700.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | ₩7,370.00 | ₩6,600.00 -10.45% | 16.74% | ₩7,900.00 | ₩5,200.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | ₩8,250.00 | ₩5,880.00 -28.73% | 9.76% | ₩6,700.00 | ₩5,200.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | ₩6,870.00 | ₩5,880.00 -14.41% | 9.76% | ₩6,700.00 | ₩5,200.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | ₩5,540.00 | ₩5,900.00 +6.50% | 8.92% | ₩6,700.00 | ₩5,200.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | ₩6,110.00 | ₩5,900.00 -3.44% | 8.92% | ₩6,700.00 | ₩5,200.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₩5,340.00 | ₩6,116.67 +14.54% | 15.14% | ₩8,000.00 | ₩5,200.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ₩4,980.00 | ₩6,171.43 +23.92% | 14.07% | ₩8,000.00 | ₩5,200.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₩4,635.00 | ₩6,314.29 +36.23% | 12.25% | ₩8,000.00 | ₩5,300.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₩4,490.00 | ₩6,514.29 +45.08% | 9.58% | ₩8,000.00 | ₩6,000.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₩5,820.00 | ₩6,509.09 +11.84% | 8.87% | ₩8,000.00 | ₩6,000.00 | ₩6,770.00 | 11 |
| Nov ’25 | ₩6,100.00 | ₩6,855.56 +12.39% | 10.48% | ₩8,000.00 | ₩6,000.00 | ₩6,770.00 | 9 |
| Oct ’25 | ₩5,460.00 | ₩7,100.00 +30.04% | 10.35% | ₩8,000.00 | ₩6,000.00 | ₩8,050.00 | 9 |
| Sep ’25 | ₩6,540.00 | ₩7,100.00 +8.56% | 10.35% | ₩8,000.00 | ₩6,000.00 | ₩7,370.00 | 9 |
| Aug ’25 | ₩8,470.00 | ₩6,911.11 -18.40% | 10.08% | ₩8,000.00 | ₩6,000.00 | ₩8,250.00 | 9 |
| Jul ’25 | ₩7,710.00 | ₩6,611.11 -14.25% | 6.32% | ₩7,300.00 | ₩6,000.00 | ₩6,870.00 | 9 |
| Jun ’25 | ₩5,000.00 | ₩6,600.00 +32.00% | 6.02% | ₩7,300.00 | ₩6,000.00 | ₩5,540.00 | 10 |
| May ’25 | ₩5,320.00 | ₩6,570.00 +23.50% | 6.53% | ₩7,300.00 | ₩6,000.00 | ₩6,110.00 | 10 |
| Apr ’25 | ₩5,840.00 | ₩6,360.00 +8.90% | 7.87% | ₩7,300.00 | ₩5,400.00 | ₩5,340.00 | 10 |
| Mar ’25 | ₩5,820.00 | ₩6,250.00 +7.39% | 10.60% | ₩7,300.00 | ₩4,900.00 | ₩4,980.00 | 10 |
| Feb ’25 | ₩5,380.00 | ₩6,060.00 +12.64% | 10.52% | ₩7,300.00 | ₩4,900.00 | ₩4,635.00 | 10 |
| Jan ’25 | ₩4,530.00 | ₩6,033.33 +33.19% | 11.32% | ₩7,300.00 | ₩4,900.00 | ₩4,490.00 | 9 |
| Dec ’24 | ₩4,500.00 | ₩6,033.33 +34.07% | 11.32% | ₩7,300.00 | ₩4,900.00 | ₩5,820.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/30 04:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tong Yang Life Insurance Co., Ltd. è coperta da 15 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Terence Park | CLSA |
| Seung-Gun Kang | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Francis Yim | Deutsche Bank |