Tong Yang Life Insurance Valutazione
A082640 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A082640 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A082640 ( ₩4450 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩43694.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A082640 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A082640?
Metrica chiave: Poiché A082640 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A082640 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.1x |
| Guadagni | ₩330.43b |
| Cap. di mercato | ₩693.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A082640 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.3x | ||
A088350 Hanwha Life Insurance | 3.6x | 13.1% | ₩1.9t |
A032830 Samsung Life Insurance | 7.1x | 2.1% | ₩17.7t |
A000400 Lotte Non - Life Insurance | 5.2x | n/a | ₩614.5b |
A000370 Hanwha General Insurance | 1.4x | 4.7% | ₩462.5b |
A082640 Tong Yang Life Insurance | 2.1x | 3.6% | ₩694.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A082640 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A082640's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A082640 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto alla media del settore KR Insurance ( 4.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A082640's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.1x |
| Rapporto equo PE | 3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A082640 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩4,450.00 | ₩6,612.50 +48.6% | 9.7% | ₩8,000.00 | ₩6,000.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₩5,820.00 | ₩6,509.09 +11.8% | 8.9% | ₩8,000.00 | ₩6,000.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₩6,100.00 | ₩6,855.56 +12.4% | 10.5% | ₩8,000.00 | ₩6,000.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₩5,460.00 | ₩7,100.00 +30.0% | 10.3% | ₩8,000.00 | ₩6,000.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₩6,540.00 | ₩7,100.00 +8.6% | 10.3% | ₩8,000.00 | ₩6,000.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₩8,470.00 | ₩6,911.11 -18.4% | 10.1% | ₩8,000.00 | ₩6,000.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₩7,710.00 | ₩6,611.11 -14.3% | 6.3% | ₩7,300.00 | ₩6,000.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₩5,000.00 | ₩6,600.00 +32.0% | 6.0% | ₩7,300.00 | ₩6,000.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₩5,320.00 | ₩6,570.00 +23.5% | 6.5% | ₩7,300.00 | ₩6,000.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₩5,840.00 | ₩6,360.00 +8.9% | 7.9% | ₩7,300.00 | ₩5,400.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₩5,820.00 | ₩6,250.00 +7.4% | 10.6% | ₩7,300.00 | ₩4,900.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ₩5,380.00 | ₩6,060.00 +12.6% | 10.5% | ₩7,300.00 | ₩4,900.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ₩4,530.00 | ₩6,033.33 +33.2% | 11.3% | ₩7,300.00 | ₩4,900.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₩4,500.00 | ₩6,033.33 +34.1% | 11.3% | ₩7,300.00 | ₩4,900.00 | ₩5,820.00 | 9 |
| Nov ’24 | ₩4,500.00 | ₩5,942.86 +32.1% | 13.2% | ₩7,500.00 | ₩4,900.00 | ₩6,100.00 | 7 |
| Oct ’24 | ₩4,715.00 | ₩5,742.86 +21.8% | 17.9% | ₩7,500.00 | ₩4,000.00 | ₩5,460.00 | 7 |
| Sep ’24 | ₩4,250.00 | ₩5,612.50 +32.1% | 17.4% | ₩7,500.00 | ₩4,000.00 | ₩6,540.00 | 8 |
| Aug ’24 | ₩3,580.00 | ₩5,642.86 +57.6% | 25.8% | ₩7,800.00 | ₩3,700.00 | ₩8,470.00 | 7 |
| Jul ’24 | ₩3,570.00 | ₩5,642.86 +58.1% | 25.8% | ₩7,800.00 | ₩3,700.00 | ₩7,710.00 | 7 |
| Jun ’24 | ₩3,740.00 | ₩5,642.86 +50.9% | 25.8% | ₩7,800.00 | ₩3,700.00 | ₩5,000.00 | 7 |
| May ’24 | ₩3,950.00 | ₩5,642.86 +42.9% | 25.8% | ₩7,800.00 | ₩3,700.00 | ₩5,320.00 | 7 |
| Apr ’24 | ₩3,810.00 | ₩6,014.29 +57.9% | 18.3% | ₩7,800.00 | ₩4,600.00 | ₩5,840.00 | 7 |
| Mar ’24 | ₩4,375.00 | ₩6,014.29 +37.5% | 18.3% | ₩7,800.00 | ₩4,600.00 | ₩5,820.00 | 7 |
| Feb ’24 | ₩4,700.00 | ₩6,485.71 +38.0% | 16.4% | ₩7,800.00 | ₩4,600.00 | ₩5,380.00 | 7 |
| Jan ’24 | ₩4,860.00 | ₩6,700.00 +37.9% | 12.0% | ₩7,800.00 | ₩5,500.00 | ₩4,530.00 | 7 |
| Dec ’23 | ₩5,620.00 | ₩6,700.00 +19.2% | 12.0% | ₩7,800.00 | ₩5,500.00 | ₩4,500.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 13:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tong Yang Life Insurance Co., Ltd. è coperta da 32 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michelle Cho | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Terence Park | CLSA |
| Seok Yun | Credit Suisse |