CLIO Cosmetics Co.,Ltd

KOSDAQ:A237880 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩313.3b

CLIO CosmeticsLtd Valutazione

A237880 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A237880 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A237880 ( ₩18730 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩76718.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A237880 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A237880?

Metrica chiave: Poiché A237880 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A237880. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A237880 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A237880 su PE?
Rapporto PE10.2x
Guadagni₩32.20b
Cap. di mercato₩313.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A237880 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A237880 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
A439090 Manyo Factory
15.2x54.6%₩246.2b
A200130 KOLMAR BNHLtd
21.5xn/a₩340.7b
A234690 GREEN CROSS WellBeing
27.1xn/a₩189.9b
A092730 NeoPharm
8.4x18.1%₩185.6b
A237880 CLIO CosmeticsLtd
10.2x17.5%₩313.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A237880 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A237880's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A900120 CXI Healthcare Technology Group
0.7xn/aUS$13.84m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
A237880 10.2xMedia del settore 16.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A237880 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore KR Personal Products ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A237880's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A237880 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A237880 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A237880 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩18,730.00
₩37,000.00
+97.5%
24.7%₩48,000.00₩25,000.00n/a5
Dec ’25₩17,140.00
₩37,500.00
+118.8%
22.5%₩48,000.00₩25,000.00n/a6
Nov ’25₩21,650.00
₩45,142.86
+108.5%
11.5%₩50,000.00₩35,000.00n/a7
Oct ’25₩31,050.00
₩46,285.71
+49.1%
7.4%₩50,000.00₩40,000.00n/a7
Sep ’25₩30,500.00
₩46,285.71
+51.8%
7.4%₩50,000.00₩40,000.00n/a7
Aug ’25₩35,600.00
₩45,142.86
+26.8%
7.3%₩50,000.00₩40,000.00n/a7
Jul ’25₩37,400.00
₩45,142.86
+20.7%
7.3%₩50,000.00₩40,000.00n/a7
Jun ’25₩41,350.00
₩44,142.86
+6.8%
10.4%₩50,000.00₩36,000.00n/a7
May ’25₩35,000.00
₩42,166.67
+20.5%
10.5%₩50,000.00₩36,000.00n/a6
Apr ’25₩31,500.00
₩42,000.00
+33.3%
10.0%₩50,000.00₩36,000.00n/a6
Mar ’25₩30,000.00
₩42,000.00
+40.0%
10.0%₩50,000.00₩36,000.00n/a6
Feb ’25₩28,350.00
₩37,666.67
+32.9%
12.7%₩40,000.00₩27,000.00n/a6
Jan ’25₩30,800.00
₩37,200.00
+20.8%
13.7%₩40,000.00₩27,000.00n/a5
Dec ’24₩28,750.00
₩35,666.67
+24.1%
16.2%₩40,000.00₩27,000.00₩17,140.006
Nov ’24₩27,700.00
₩31,000.00
+11.9%
11.7%₩37,000.00₩27,000.00₩21,650.005
Oct ’24₩29,000.00
₩28,333.33
-2.3%
4.4%₩30,000.00₩27,000.00₩31,050.003
Sep ’24₩21,650.00
₩28,333.33
+30.9%
4.4%₩30,000.00₩27,000.00₩30,500.003
Aug ’24₩18,260.00
₩28,333.33
+55.2%
4.4%₩30,000.00₩27,000.00₩35,600.003
Jul ’24₩20,300.00
₩28,666.67
+41.2%
3.3%₩30,000.00₩28,000.00₩37,400.003
Jun ’24₩21,150.00
₩28,666.67
+35.5%
3.3%₩30,000.00₩28,000.00₩41,350.003
May ’24₩21,500.00
₩28,000.00
+30.2%
7.1%₩30,000.00₩26,000.00₩35,000.002
Mar ’24₩18,400.00
₩26,333.33
+43.1%
10.0%₩30,000.00₩24,000.00₩30,000.003
Feb ’24₩17,000.00
₩26,333.33
+54.9%
10.0%₩30,000.00₩24,000.00₩28,350.003
Jan ’24₩16,200.00
₩27,600.00
+70.4%
9.3%₩30,000.00₩24,000.00₩30,800.005
Dec ’23₩14,150.00
₩27,600.00
+95.1%
9.3%₩30,000.00₩24,000.00₩28,750.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 11:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CLIO Cosmetics Co.,Ltd è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mijin JoCape Investment & Securities Co., Ltd.
Eun Jung ParkDaishin Securities Co. Ltd.
Hyungwook ChoiDaiwa Securities Co. Ltd.