CLIO CosmeticsLtd Valutazione
A237880 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A237880 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A237880 ( ₩22250 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩89976.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A237880 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A237880?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A237880 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₩389.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A237880 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
A200130 KOLMAR BNHLtd | 23x | n/a | ₩409.4b |
A439090 Manyo Factory | 19.4x | 49.0% | ₩313.5b |
A234690 GREEN CROSS WellBeing | 29.1x | n/a | ₩195.1b |
A214420 Tonymoly | 26.6x | 46.8% | ₩178.6b |
A237880 CLIO CosmeticsLtd | 10.8x | 14.6% | ₩389.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A237880 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A237880's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A237880 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore KR Personal Products ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A237880's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A237880 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩22,250.00 | ₩45,142.86 +102.9% | 11.5% | ₩50,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₩31,050.00 | ₩46,285.71 +49.1% | 7.4% | ₩50,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₩30,500.00 | ₩46,285.71 +51.8% | 7.4% | ₩50,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₩35,600.00 | ₩45,142.86 +26.8% | 7.3% | ₩50,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₩37,400.00 | ₩45,142.86 +20.7% | 7.3% | ₩50,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₩41,350.00 | ₩44,142.86 +6.8% | 10.4% | ₩50,000.00 | ₩36,000.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₩35,000.00 | ₩42,166.67 +20.5% | 10.5% | ₩50,000.00 | ₩36,000.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₩31,500.00 | ₩42,000.00 +33.3% | 10.0% | ₩50,000.00 | ₩36,000.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₩30,000.00 | ₩42,000.00 +40.0% | 10.0% | ₩50,000.00 | ₩36,000.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₩28,350.00 | ₩37,666.67 +32.9% | 12.7% | ₩40,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₩30,800.00 | ₩37,200.00 +20.8% | 13.7% | ₩40,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₩28,750.00 | ₩35,666.67 +24.1% | 16.2% | ₩40,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₩27,700.00 | ₩31,000.00 +11.9% | 11.7% | ₩37,000.00 | ₩27,000.00 | ₩21,650.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₩29,000.00 | ₩28,333.33 -2.3% | 4.4% | ₩30,000.00 | ₩27,000.00 | ₩31,050.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₩21,650.00 | ₩28,333.33 +30.9% | 4.4% | ₩30,000.00 | ₩27,000.00 | ₩30,500.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₩18,260.00 | ₩28,333.33 +55.2% | 4.4% | ₩30,000.00 | ₩27,000.00 | ₩35,600.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩20,300.00 | ₩28,666.67 +41.2% | 3.3% | ₩30,000.00 | ₩28,000.00 | ₩37,400.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₩21,150.00 | ₩28,666.67 +35.5% | 3.3% | ₩30,000.00 | ₩28,000.00 | ₩41,350.00 | 3 |
| May ’24 | ₩21,500.00 | ₩28,000.00 +30.2% | 7.1% | ₩30,000.00 | ₩26,000.00 | ₩35,000.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₩18,400.00 | ₩26,333.33 +43.1% | 10.0% | ₩30,000.00 | ₩24,000.00 | ₩30,000.00 | 3 |
| Feb ’24 | ₩17,000.00 | ₩26,333.33 +54.9% | 10.0% | ₩30,000.00 | ₩24,000.00 | ₩28,350.00 | 3 |
| Jan ’24 | ₩16,200.00 | ₩27,600.00 +70.4% | 9.3% | ₩30,000.00 | ₩24,000.00 | ₩30,800.00 | 5 |
| Dec ’23 | ₩14,150.00 | ₩27,600.00 +95.1% | 9.3% | ₩30,000.00 | ₩24,000.00 | ₩28,750.00 | 5 |
| Nov ’23 | ₩12,750.00 | ₩28,500.00 +123.5% | 7.2% | ₩30,000.00 | ₩25,000.00 | ₩27,700.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.