Lutronic Valutazione
A08537M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A08537M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A08537M ( ₩55300 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩95257.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A08537M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A08537M?
Metrica chiave: Poiché A08537M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A08537M su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.1x |
| Guadagni | ₩28.70b |
| Cap. di mercato | ₩949.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A08537M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.9x | ||
A336570 WON TECHLtd | 15.8x | 46.6% | ₩386.8b |
A145720 Dentium | 5.8x | 19.6% | ₩502.8b |
A214150 CLASSYS | 35x | 24.1% | ₩3.1t |
A305090 Micro Digital | 115x | n/a | ₩223.9b |
A08537M Lutronic | 33.1x | 26.4% | ₩949.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A08537M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media dei peer ( 57.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A08537M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Medical Equipment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A035610 Solborn | 2.6x | n/a | US$70.09m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A08537M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore KR Medical Equipment ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A08537M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.1x |
| Rapporto equo PE | 24.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A08537M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Wonbiogen
₩43.8b
Develops and sells medical equipment in South Korea.
A307280
₩1,234.00
7D
-1.9%
1Y
-22.3%
Boditech Med
₩331.6b
Offers instruments and diagnostic reagents in South Korea and internationally.
A206640
₩15,090.00
7D
-7.2%
1Y
-17.6%
Access Bio
₩195.4b
Engages in the research, development, and manufacture of in vitro rapid diagnostic tests, biosensors, and molecular diagnostic products worldwide.
A950130
₩5,780.00
7D
2.1%
1Y
-34.0%