Dentium Valutazione
A145720 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A145720 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A145720 ( ₩56400 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩162729.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A145720 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A145720?
Metrica chiave: Poiché A145720 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A145720 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.2x |
| Utili | ₩52.76b |
| Cap. di mercato | ₩486.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A145720 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
A450950 ASTERASYSLtd | 57.3x | 41.67% | ₩468.1b |
A206640 Boditech Med | 12x | n/a | ₩306.1b |
A043150 Value Added Technology | 7.8x | 8.52% | ₩331.2b |
A041830 InBodyLtd | 12.6x | 18.00% | ₩387.1b |
A145720 Dentium | 9.2x | 22.07% | ₩486.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A145720 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A145720's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Medical Equipment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A035610 Solborn | 3x | n/a | US$65.21m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A145720 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore KR Medical Equipment ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A145720's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A145720 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩56,400.00 | ₩89,000.00 +57.80% | 2.25% | ₩90,000.00 | ₩85,000.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | ₩55,400.00 | ₩89,000.00 +60.65% | 2.25% | ₩90,000.00 | ₩85,000.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | ₩62,000.00 | ₩89,000.00 +43.55% | 2.25% | ₩90,000.00 | ₩85,000.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | ₩62,600.00 | ₩89,000.00 +42.17% | 2.25% | ₩90,000.00 | ₩85,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | ₩61,800.00 | ₩95,000.00 +53.72% | 13.31% | ₩120,000.00 | ₩85,000.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | ₩73,000.00 | ₩99,000.00 +35.62% | 11.25% | ₩120,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | ₩79,000.00 | ₩101,000.00 +27.85% | 11.88% | ₩120,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ₩67,200.00 | ₩108,571.43 +61.56% | 13.42% | ₩130,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₩69,600.00 | ₩108,571.43 +55.99% | 13.42% | ₩130,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₩62,200.00 | ₩108,571.43 +74.55% | 13.42% | ₩130,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₩59,300.00 | ₩118,750.00 +100.25% | 22.06% | ₩180,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₩69,000.00 | ₩130,625.00 +89.31% | 19.56% | ₩180,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₩81,600.00 | ₩141,875.00 +73.87% | 17.62% | ₩180,000.00 | ₩100,000.00 | ₩55,500.00 | 8 |
| Sep ’25 | ₩79,900.00 | ₩148,125.00 +85.39% | 13.07% | ₩180,000.00 | ₩120,000.00 | ₩55,400.00 | 8 |
| Aug ’25 | ₩94,800.00 | ₩163,375.00 +72.34% | 11.61% | ₩200,000.00 | ₩140,000.00 | ₩62,000.00 | 8 |
| Jul ’25 | ₩112,900.00 | ₩171,625.00 +52.02% | 8.61% | ₩200,000.00 | ₩150,000.00 | ₩62,600.00 | 8 |
| Jun ’25 | ₩112,200.00 | ₩171,625.00 +52.96% | 8.61% | ₩200,000.00 | ₩150,000.00 | ₩61,800.00 | 8 |
| May ’25 | ₩129,900.00 | ₩171,625.00 +32.12% | 8.61% | ₩200,000.00 | ₩150,000.00 | ₩73,000.00 | 8 |
| Apr ’25 | ₩141,000.00 | ₩170,000.00 +20.57% | 8.32% | ₩200,000.00 | ₩150,000.00 | ₩79,000.00 | 8 |
| Mar ’25 | ₩144,200.00 | ₩170,000.00 +17.89% | 8.32% | ₩200,000.00 | ₩150,000.00 | ₩67,200.00 | 8 |
| Feb ’25 | ₩112,500.00 | ₩165,000.00 +46.67% | 12.12% | ₩200,000.00 | ₩130,000.00 | ₩69,600.00 | 8 |
| Jan ’25 | ₩131,000.00 | ₩167,222.22 +27.65% | 11.89% | ₩200,000.00 | ₩130,000.00 | ₩62,200.00 | 9 |
| Dec ’24 | ₩125,500.00 | ₩167,222.22 +33.24% | 11.89% | ₩200,000.00 | ₩130,000.00 | ₩59,300.00 | 9 |
| Nov ’24 | ₩113,800.00 | ₩174,375.00 +53.23% | 15.27% | ₩200,000.00 | ₩130,000.00 | ₩69,000.00 | 8 |
| Oct ’24 | ₩106,900.00 | ₩183,111.11 +71.29% | 9.29% | ₩200,000.00 | ₩140,000.00 | ₩81,600.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 04:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/02 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dentium CO., LTD è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Song-hyup Han | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Jonghyun Park | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Ji-Eun Kim | DB Financial Investment Co. Ltd. |