Boditech Med Valutazione

A206640 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A206640 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A206640 ( ₩15440 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩37757.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A206640 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A206640?

Metrica chiave: Poiché A206640 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A206640. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A206640 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A206640 su PE?
Rapporto PE	12.4x
Guadagni	₩27.30b
Cap. di mercato	₩339.32b

A206640 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.1x
Valore d'impresa/EBITDA	7.5x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A206640 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A206640 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9.4x
A043150 Value Added Technology	6.6x	18.5%	₩279.3b
A041830 InBodyLtd	9.2x	21.8%	₩291.1b
A145720 Dentium	6x	19.6%	₩520.0b
A336570 WON TECHLtd	15.6x	45.0%	₩382.4b
A206640 Boditech Med	12.4x	26.0%	₩339.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A206640 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A206640's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Medical Equipment settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
A035610 Solborn	2.6x	n/a	US$66.66m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A206640 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore KR Medical Equipment ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A206640's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A206640 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.4x
Rapporto equo PE	17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A206640 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A206640 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₩15,440.00	₩24,500.00 +58.7%	6.1%	₩26,000.00	₩23,000.00	n/a	2
Dec ’25	₩17,440.00	₩24,500.00 +40.5%	6.1%	₩26,000.00	₩23,000.00	n/a	2
Nov ’25	₩15,260.00	₩24,500.00 +60.6%	6.1%	₩26,000.00	₩23,000.00	n/a	2
Oct ’25	₩16,700.00	₩24,500.00 +46.7%	6.1%	₩26,000.00	₩23,000.00	n/a	2
Sep ’25	₩18,260.00	₩24,500.00 +34.2%	6.1%	₩26,000.00	₩23,000.00	n/a	2
Aug ’25	₩17,700.00	₩24,500.00 +38.4%	6.1%	₩26,000.00	₩23,000.00	n/a	2
Jul ’25	₩17,200.00	₩24,500.00 +42.4%	6.1%	₩26,000.00	₩23,000.00	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/27 07:50
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/27 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Boditech Med Inc. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Hyung Soo Kim	Cape Investment & Securities Co., Ltd.
Changhee Woo	IBK Securities Co. Ltd.
JooYong Kim	Kiwoom Securities Co., Ltd.