Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd.

KOSE:A005300 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩1.2t

Lotte Chilsung Beverage Valutazione

A005300 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A005300 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A005300 ( ₩119900 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩290547.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A005300 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A005300?

Metrica chiave: Poiché A005300 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A005300. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A005300 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A005300 su PE?
Rapporto PE11.4x
Guadagni₩105.29b
Cap. di mercato₩1.16t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A005300 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A005300 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
A000080 HITEJINRO
13.4x6.5%₩1.5t
A006040 Dongwon Industries
21.4xn/a₩1.2t
A001800 ORION Holdings
8.4xn/a₩986.0b
A007310 Ottogi
8.8xn/a₩1.4t
A005300 Lotte Chilsung Beverage
11.4x28.4%₩1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A005300 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A005300's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A005300 11.4xMedia del settore 18.7xNo. of Companies27PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A005300 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore KR Beverage ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A005300's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A005300 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A005300 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A005300 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩119,900.00
₩178,000.00
+48.5%
9.0%₩200,000.00₩160,000.00n/a10
Nov ’25₩120,400.00
₩180,000.00
+49.5%
8.2%₩200,000.00₩160,000.00n/a10
Oct ’25₩130,000.00
₩180,000.00
+38.5%
8.2%₩200,000.00₩160,000.00n/a10
Sep ’25₩131,600.00
₩180,000.00
+36.8%
8.2%₩200,000.00₩160,000.00n/a10
Aug ’25₩142,200.00
₩180,000.00
+26.6%
8.2%₩200,000.00₩160,000.00n/a10
Jul ’25₩132,200.00
₩180,909.09
+36.8%
10.1%₩220,000.00₩160,000.00n/a11
Jun ’25₩129,100.00
₩183,000.00
+41.8%
9.8%₩220,000.00₩160,000.00n/a10
May ’25₩126,900.00
₩189,000.00
+48.9%
8.0%₩220,000.00₩170,000.00n/a10
Apr ’25₩130,700.00
₩195,555.56
+49.6%
10.8%₩240,000.00₩170,000.00n/a9
Mar ’25₩125,500.00
₩195,555.56
+55.8%
10.8%₩240,000.00₩170,000.00n/a9
Feb ’25₩137,800.00
₩202,222.22
+46.8%
9.0%₩240,000.00₩180,000.00n/a9
Jan ’25₩146,600.00
₩201,111.11
+37.2%
8.6%₩240,000.00₩180,000.00n/a9
Dec ’24₩148,100.00
₩201,111.11
+35.8%
8.6%₩240,000.00₩180,000.00n/a9
Nov ’24₩151,500.00
₩195,000.00
+28.7%
14.0%₩240,000.00₩140,000.00₩120,400.008
Oct ’24₩125,300.00
₩202,500.00
+61.6%
17.2%₩260,000.00₩140,000.00₩130,000.008
Sep ’24₩128,900.00
₩202,500.00
+57.1%
17.2%₩260,000.00₩140,000.00₩131,600.008
Aug ’24₩123,800.00
₩218,750.00
+76.7%
17.7%₩260,000.00₩135,000.00₩142,200.008
Jul ’24₩126,800.00
₩240,714.29
+89.8%
7.4%₩260,000.00₩205,000.00₩132,200.007
Jun ’24₩138,500.00
₩244,285.71
+76.4%
4.8%₩260,000.00₩230,000.00₩129,100.007
May ’24₩155,600.00
₩244,285.71
+57.0%
4.8%₩260,000.00₩230,000.00₩126,900.007
Apr ’24₩164,900.00
₩243,333.33
+47.6%
5.1%₩260,000.00₩230,000.00₩130,700.006
Mar ’24₩167,400.00
₩244,285.71
+45.9%
4.8%₩260,000.00₩230,000.00₩125,500.007
Feb ’24₩155,700.00
₩244,285.71
+56.9%
4.8%₩260,000.00₩230,000.00₩137,800.007
Jan ’24₩176,000.00
₩243,750.00
+38.5%
4.6%₩260,000.00₩230,000.00₩146,600.008
Dec ’23₩157,500.00
₩243,333.33
+54.5%
4.3%₩260,000.00₩230,000.00₩148,100.009
Nov ’23₩136,000.00
₩247,500.00
+82.0%
4.4%₩270,000.00₩240,000.00₩151,500.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Dongwon F&B

₩607.8b

Operates as a food supplier in South Korea.

A049770

₩31,500.00

7D

2.9%

1Y

1.0%

EASY BIOInc

₩125.3b

Provides specialized piglet feed and feed additives solutions in South Korea and internationally.

A353810

₩3,670.00

7D

1.9%

1Y

11.9%

Ottogi

₩1.4t

Produces and sells various food products in South Korea.

A007310

₩404,000.00

7D

4.9%

1Y

1.8%