Lotte Chilsung Beverage Valutazione
A005300 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A005300 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A005300 ( ₩103500 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩297107.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A005300 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A005300?
Metrica chiave: Poiché A005300 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A005300 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | ₩99.06b |
| Cap. di mercato | ₩1.02t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A005300 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
A000080 HITEJINRO | 12.5x | 8.0% | ₩1.3t |
A001800 ORION Holdings | 7.9x | n/a | ₩919.2b |
A280360 Lotte WellfoodLtd | 10.1x | 16.3% | ₩955.7b |
A007310 Ottogi | 8.4x | n/a | ₩1.3t |
A005300 Lotte Chilsung Beverage | 10.5x | 24.2% | ₩1.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A005300 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A005300's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A005300 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore KR Beverage ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A005300's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A005300 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩103,500.00 | ₩152,777.78 +47.6% | 6.7% | ₩180,000.00 | ₩140,000.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | ₩103,500.00 | ₩170,000.00 +64.3% | 11.1% | ₩200,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | ₩112,000.00 | ₩181,111.11 +61.7% | 8.0% | ₩200,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ₩120,800.00 | ₩178,000.00 +47.4% | 9.0% | ₩200,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₩120,400.00 | ₩180,000.00 +49.5% | 8.2% | ₩200,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₩130,000.00 | ₩180,000.00 +38.5% | 8.2% | ₩200,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₩131,600.00 | ₩180,000.00 +36.8% | 8.2% | ₩200,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₩142,200.00 | ₩180,000.00 +26.6% | 8.2% | ₩200,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₩132,200.00 | ₩180,909.09 +36.8% | 10.1% | ₩220,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₩129,100.00 | ₩183,000.00 +41.8% | 9.8% | ₩220,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₩126,900.00 | ₩189,000.00 +48.9% | 8.0% | ₩220,000.00 | ₩170,000.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₩130,700.00 | ₩195,555.56 +49.6% | 10.8% | ₩240,000.00 | ₩170,000.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₩125,500.00 | ₩195,555.56 +55.8% | 10.8% | ₩240,000.00 | ₩170,000.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₩137,800.00 | ₩202,222.22 +46.8% | 9.0% | ₩240,000.00 | ₩180,000.00 | ₩103,500.00 | 9 |
| Jan ’25 | ₩146,600.00 | ₩201,111.11 +37.2% | 8.6% | ₩240,000.00 | ₩180,000.00 | ₩112,000.00 | 9 |
| Dec ’24 | ₩148,100.00 | ₩201,111.11 +35.8% | 8.6% | ₩240,000.00 | ₩180,000.00 | ₩120,800.00 | 9 |
| Nov ’24 | ₩151,500.00 | ₩195,000.00 +28.7% | 14.0% | ₩240,000.00 | ₩140,000.00 | ₩120,400.00 | 8 |
| Oct ’24 | ₩125,300.00 | ₩202,500.00 +61.6% | 17.2% | ₩260,000.00 | ₩140,000.00 | ₩130,000.00 | 8 |
| Sep ’24 | ₩128,900.00 | ₩202,500.00 +57.1% | 17.2% | ₩260,000.00 | ₩140,000.00 | ₩131,600.00 | 8 |
| Aug ’24 | ₩123,800.00 | ₩218,750.00 +76.7% | 17.7% | ₩260,000.00 | ₩135,000.00 | ₩142,200.00 | 8 |
| Jul ’24 | ₩126,800.00 | ₩240,714.29 +89.8% | 7.4% | ₩260,000.00 | ₩205,000.00 | ₩132,200.00 | 7 |
| Jun ’24 | ₩138,500.00 | ₩244,285.71 +76.4% | 4.8% | ₩260,000.00 | ₩230,000.00 | ₩129,100.00 | 7 |
| May ’24 | ₩155,600.00 | ₩244,285.71 +57.0% | 4.8% | ₩260,000.00 | ₩230,000.00 | ₩126,900.00 | 7 |
| Apr ’24 | ₩164,900.00 | ₩243,333.33 +47.6% | 5.1% | ₩260,000.00 | ₩230,000.00 | ₩130,700.00 | 6 |
| Mar ’24 | ₩167,400.00 | ₩244,285.71 +45.9% | 4.8% | ₩260,000.00 | ₩230,000.00 | ₩125,500.00 | 7 |
| Feb ’24 | ₩155,700.00 | ₩244,285.71 +56.9% | 4.8% | ₩260,000.00 | ₩230,000.00 | ₩137,800.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 08:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd. è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Chanik Park | Barclays |
| Ji Woo Oh | CGS International |
| Han-sol Jung | Daishin Securities Co. Ltd. |