Lotte WellfoodLtd Valutazione

A280360 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A280360 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A280360 ( ₩115200 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩554472.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A280360 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A280360?

Metrica chiave: Poiché A280360 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A280360. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A280360 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A280360 su PE?
Rapporto PE	10.8x
Guadagni	₩94.55b
Cap. di mercato	₩1.02t

A280360 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	4.8x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A280360 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A280360 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12.9x
A001800 ORION Holdings	8x	n/a	₩943.3b
A007310 Ottogi	8.9x	n/a	₩1.4t
A006040 Dongwon Industries	25.2x	n/a	₩1.4t
A001680 Daesang	9.5x	23.6%	₩718.6b
A280360 Lotte WellfoodLtd	10.8x	21.2%	₩1.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A280360 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A280360's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Food settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A280360 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore KR Food ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A280360's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A280360 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.8x
Rapporto equo PE	11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A280360 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A280360 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₩115,200.00	₩200,000.00 +73.6%	10.5%	₩230,000.00	₩180,000.00	n/a	5
Dec ’25	₩111,700.00	₩200,000.00 +79.1%	10.5%	₩230,000.00	₩180,000.00	n/a	5
Nov ’25	₩126,300.00	₩218,000.00 +72.6%	9.4%	₩240,000.00	₩180,000.00	n/a	5
Oct ’25	₩141,100.00	₩218,000.00 +54.5%	9.4%	₩240,000.00	₩180,000.00	n/a	5
Sep ’25	₩140,500.00	₩218,000.00 +55.2%	9.4%	₩240,000.00	₩180,000.00	n/a	5
Aug ’25	₩173,500.00	₩217,500.00 +25.4%	10.5%	₩240,000.00	₩180,000.00	n/a	4
Jul ’25	₩170,500.00	₩203,750.00 +19.5%	10.6%	₩230,000.00	₩180,000.00	n/a	4
Jun ’25	₩144,000.00	₩183,750.00 +27.6%	2.3%	₩190,000.00	₩180,000.00	n/a	4
May ’25	₩134,000.00	₩175,000.00 +30.6%	4.9%	₩190,000.00	₩170,000.00	n/a	4
Apr ’25	₩123,100.00	₩176,666.67 +43.5%	5.3%	₩190,000.00	₩170,000.00	n/a	3
Mar ’25	₩131,200.00	₩176,666.67 +34.7%	5.3%	₩190,000.00	₩170,000.00	n/a	3
Feb ’25	₩128,400.00	₩160,000.00 +24.6%	8.8%	₩170,000.00	₩140,000.00	n/a	3
Nov ’24	₩117,200.00	₩155,000.00 +32.3%	9.7%	₩170,000.00	₩140,000.00	₩126,300.00	2
Oct ’24	₩109,200.00	₩155,000.00 +41.9%	9.7%	₩170,000.00	₩140,000.00	₩141,100.00	2
Sep ’24	₩110,800.00	₩155,000.00 +39.9%	9.7%	₩170,000.00	₩140,000.00	₩140,500.00	2
Aug ’24	₩97,400.00	₩155,000.00 +59.1%	9.7%	₩170,000.00	₩140,000.00	₩173,500.00	2
Jul ’24	₩101,400.00	₩155,000.00 +52.9%	9.7%	₩170,000.00	₩140,000.00	₩170,500.00	2
Jun ’24	₩107,000.00	₩155,000.00 +44.9%	9.7%	₩170,000.00	₩140,000.00	₩144,000.00	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/24 08:32
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/24 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lotte Wellfood Co.,Ltd è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Yu-jung Han	Daishin Securities Co. Ltd.
Yu-jung Han	Hanwha Investment & Securities Co., Ltd.
Hee-ji Ha	Hyundai Motor Securities Co. Ltd.