HITEJINRO Valutazione
A000080 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A000080 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A000080 ( ₩19120 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩58468.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A000080 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A000080?
Metrica chiave: Poiché A000080 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A000080 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | ₩106.01b |
| Cap. di mercato | ₩1.33t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A000080 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
A033920 Muhak | 4.6x | n/a | ₩200.0b |
A018120 Jinro Distillers | 10.3x | n/a | ₩121.0b |
A023900 Pungguk Ethanol | 12x | n/a | ₩111.6b |
A005300 Lotte Chilsung Beverage | 23.1x | 39.17% | ₩989.5b |
A000080 HITEJINRO | 12.6x | 9.40% | ₩1.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A000080 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A000080's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A000080 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore KR Beverage ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A000080's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A000080 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩19,120.00 | ₩27,400.00 +43.31% | 8.51% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | ₩19,330.00 | ₩27,400.00 +41.75% | 8.51% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | ₩19,430.00 | ₩27,400.00 +41.02% | 8.51% | ₩31,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ₩18,950.00 | ₩26,818.18 +41.52% | 10.76% | ₩31,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | ₩19,060.00 | ₩27,727.27 +45.47% | 8.85% | ₩31,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | ₩19,520.00 | ₩27,727.27 +42.05% | 8.85% | ₩31,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₩20,900.00 | ₩28,181.82 +34.84% | 9.67% | ₩32,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₩20,850.00 | ₩28,272.73 +35.60% | 9.55% | ₩32,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₩20,350.00 | ₩28,272.73 +38.93% | 9.55% | ₩32,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₩20,700.00 | ₩28,272.73 +36.58% | 9.55% | ₩32,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₩20,900.00 | ₩28,818.18 +37.89% | 5.30% | ₩32,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₩20,850.00 | ₩28,375.00 +36.09% | 7.31% | ₩32,000.00 | ₩23,500.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₩20,100.00 | ₩28,045.45 +39.53% | 6.56% | ₩31,000.00 | ₩23,500.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₩21,050.00 | ₩28,150.00 +33.73% | 8.70% | ₩32,000.00 | ₩23,500.00 | ₩19,330.00 | 10 |
| Apr ’25 | ₩20,800.00 | ₩27,388.89 +31.68% | 10.74% | ₩32,000.00 | ₩23,000.00 | ₩19,430.00 | 9 |
| Mar ’25 | ₩19,970.00 | ₩27,388.89 +37.15% | 10.74% | ₩32,000.00 | ₩23,000.00 | ₩18,950.00 | 9 |
| Feb ’25 | ₩21,250.00 | ₩27,000.00 +27.06% | 11.20% | ₩32,000.00 | ₩23,000.00 | ₩19,060.00 | 10 |
| Jan ’25 | ₩22,500.00 | ₩26,777.78 +19.01% | 11.07% | ₩31,000.00 | ₩23,000.00 | ₩19,520.00 | 9 |
| Dec ’24 | ₩22,450.00 | ₩27,300.00 +21.60% | 11.79% | ₩32,000.00 | ₩23,000.00 | ₩20,900.00 | 10 |
| Nov ’24 | ₩21,750.00 | ₩26,950.00 +23.91% | 12.92% | ₩32,000.00 | ₩22,000.00 | ₩20,850.00 | 10 |
| Oct ’24 | ₩18,890.00 | ₩27,227.27 +44.14% | 12.41% | ₩32,000.00 | ₩22,000.00 | ₩20,350.00 | 11 |
| Sep ’24 | ₩19,330.00 | ₩27,227.27 +40.86% | 12.41% | ₩32,000.00 | ₩22,000.00 | ₩20,700.00 | 11 |
| Aug ’24 | ₩20,550.00 | ₩28,409.09 +38.24% | 13.06% | ₩33,000.00 | ₩22,000.00 | ₩20,900.00 | 11 |
| Jul ’24 | ₩21,600.00 | ₩29,666.67 +37.35% | 9.53% | ₩33,000.00 | ₩25,000.00 | ₩20,850.00 | 9 |
| Jun ’24 | ₩22,500.00 | ₩29,888.89 +32.84% | 9.78% | ₩33,000.00 | ₩25,000.00 | ₩20,100.00 | 9 |
| May ’24 | ₩22,250.00 | ₩32,250.00 +44.94% | 14.27% | ₩40,000.00 | ₩25,000.00 | ₩21,050.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 19:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HITEJINRO Co., Ltd. è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Young-Ah Han | BofA Global Research |
| Ji Woo Oh | CGS International |
| A-Hyung Cho | Credit Suisse |