Hanon Systems Valutazione
A018880 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A018880 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A018880 ( ₩4025 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩10111.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A018880 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A018880?
Metrica chiave: Poiché A018880 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A018880 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | ₩9.96t |
| Cap. di mercato | ₩2.14t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A018880 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
A204320 HL Mando | 0.2x | 6.5% | ₩1.9t |
A000240 Hankook | 1.1x | 5.7% | ₩1.6t |
A005850 SL | 0.3x | 6.8% | ₩1.4t |
A011210 Hyundai Wia | 0.1x | 5.3% | ₩1.0t |
A018880 Hanon Systems | 0.2x | 5.0% | ₩2.1t |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: A018880 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A018880's PS Ratio rispetto ad altre aziende del KR Auto Components settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: A018880 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore KR Auto Components ( 0.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A018880's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: A018880 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩4,025.00 | ₩4,604.76 +14.4% | 24.2% | ₩7,500.00 | ₩3,000.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | ₩3,970.00 | ₩4,622.73 +16.4% | 23.7% | ₩7,500.00 | ₩3,000.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ₩4,005.00 | ₩5,059.09 +26.3% | 28.4% | ₩8,900.00 | ₩3,000.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ₩4,255.00 | ₩5,268.18 +23.8% | 25.1% | ₩8,900.00 | ₩3,000.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | ₩4,045.00 | ₩5,452.17 +34.8% | 25.7% | ₩8,900.00 | ₩3,000.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | ₩4,500.00 | ₩6,116.67 +35.9% | 21.1% | ₩8,900.00 | ₩3,000.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | ₩4,735.00 | ₩6,712.50 +41.8% | 19.5% | ₩8,900.00 | ₩3,000.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | ₩5,010.00 | ₩6,762.50 +35.0% | 19.2% | ₩8,900.00 | ₩3,000.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | ₩5,580.00 | ₩7,000.00 +25.4% | 19.9% | ₩9,000.00 | ₩4,000.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | ₩5,920.00 | ₩7,345.00 +24.1% | 18.0% | ₩9,000.00 | ₩4,000.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | ₩6,170.00 | ₩7,600.00 +23.2% | 19.7% | ₩10,300.00 | ₩4,000.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | ₩6,360.00 | ₩8,238.10 +29.5% | 18.4% | ₩11,000.00 | ₩5,000.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | ₩7,290.00 | ₩8,320.00 +14.1% | 18.0% | ₩11,000.00 | ₩5,000.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | ₩7,120.00 | ₩8,305.00 +16.6% | 18.0% | ₩11,000.00 | ₩5,000.00 | ₩3,970.00 | 20 |
| Nov ’24 | ₩7,000.00 | ₩9,857.89 +40.8% | 14.3% | ₩12,000.00 | ₩7,000.00 | ₩4,005.00 | 19 |
| Oct ’24 | ₩9,420.00 | ₩10,870.00 +15.4% | 13.9% | ₩14,000.00 | ₩7,800.00 | ₩4,255.00 | 20 |
| Sep ’24 | ₩9,120.00 | ₩10,804.76 +18.5% | 14.0% | ₩14,000.00 | ₩7,800.00 | ₩4,045.00 | 21 |
| Aug ’24 | ₩8,680.00 | ₩10,223.81 +17.8% | 17.4% | ₩14,000.00 | ₩6,000.00 | ₩4,500.00 | 21 |
| Jul ’24 | ₩9,150.00 | ₩10,085.00 +10.2% | 18.6% | ₩14,000.00 | ₩6,000.00 | ₩4,735.00 | 20 |
| Jun ’24 | ₩9,240.00 | ₩10,085.00 +9.1% | 18.6% | ₩14,000.00 | ₩6,000.00 | ₩5,010.00 | 20 |
| May ’24 | ₩9,170.00 | ₩9,710.00 +5.9% | 18.6% | ₩12,000.00 | ₩6,000.00 | ₩5,580.00 | 20 |
| Apr ’24 | ₩8,780.00 | ₩9,633.33 +9.7% | 19.4% | ₩12,000.00 | ₩6,000.00 | ₩5,920.00 | 18 |
| Mar ’24 | ₩9,030.00 | ₩9,464.71 +4.8% | 19.3% | ₩12,000.00 | ₩6,000.00 | ₩6,170.00 | 17 |
| Feb ’24 | ₩9,360.00 | ₩9,494.12 +1.4% | 21.7% | ₩15,000.00 | ₩7,000.00 | ₩6,360.00 | 17 |
| Jan ’24 | ₩8,090.00 | ₩9,441.18 +16.7% | 21.9% | ₩15,000.00 | ₩7,000.00 | ₩7,290.00 | 17 |
| Dec ’23 | ₩8,720.00 | ₩9,868.42 +13.2% | 23.5% | ₩15,000.00 | ₩7,000.00 | ₩7,120.00 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 08:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hanon Systems è coperta da 47 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Hwang | Barclays |
| H. Yoon | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Sunho Yun | BofA Global Research |