SL Valutazione
A005850 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A005850 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A005850 ( ₩30100 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩194818.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A005850 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A005850?
Metrica chiave: Poiché A005850 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A005850 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.7x |
| Guadagni | ₩371.68b |
| Cap. di mercato | ₩1.39t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.9x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A005850 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.7x | ||
A000240 Hankook | 4.3x | 7.5% | ₩1.6t |
A204320 HL Mando | 16.1x | 34.1% | ₩1.9t |
A004490 Sebang Global Battery | 5.4x | 9.1% | ₩945.8b |
A011210 Hyundai Wia | 9x | 26.0% | ₩1.0t |
A005850 SL | 3.7x | 9.1% | ₩1.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A005850 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A005850's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Auto Components settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A007860 Seoyon | 1.4x | n/a | US$99.49m |
A021820 SEWON Precision Industry | 1.4x | n/a | US$49.23m |
A019540 Ilji Technology | 1.3x | n/a | US$32.30m |
A900260 Rothwell International | 0.9x | n/a | US$14.03m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A005850 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media del settore KR Auto Components ( 6.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A005850's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.7x |
| Rapporto equo PE | 4.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A005850 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩30,100.00 | ₩49,400.00 +64.1% | 5.7% | ₩54,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₩30,750.00 | ₩49,400.00 +60.7% | 5.7% | ₩54,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₩32,200.00 | ₩50,400.00 +56.5% | 9.1% | ₩59,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₩35,450.00 | ₩50,666.67 +42.9% | 9.6% | ₩61,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₩33,700.00 | ₩52,666.67 +56.3% | 8.1% | ₩61,000.00 | ₩48,000.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₩37,450.00 | ₩54,333.33 +45.1% | 11.6% | ₩65,000.00 | ₩48,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₩45,250.00 | ₩52,833.33 +16.8% | 10.6% | ₩65,000.00 | ₩48,000.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₩36,550.00 | ₩50,333.33 +37.7% | 2.5% | ₩52,000.00 | ₩48,000.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₩33,650.00 | ₩48,600.00 +44.4% | 5.1% | ₩51,000.00 | ₩44,000.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₩32,000.00 | ₩48,600.00 +51.9% | 5.1% | ₩51,000.00 | ₩44,000.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₩33,750.00 | ₩49,750.00 +47.4% | 2.2% | ₩51,000.00 | ₩48,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₩33,750.00 | ₩49,750.00 +47.4% | 2.2% | ₩51,000.00 | ₩48,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₩35,700.00 | ₩50,400.00 +41.2% | 3.2% | ₩53,000.00 | ₩48,000.00 | ₩30,150.00 | 5 |
| Dec ’24 | ₩30,600.00 | ₩50,400.00 +64.7% | 3.2% | ₩53,000.00 | ₩48,000.00 | ₩30,750.00 | 5 |
| Nov ’24 | ₩29,300.00 | ₩50,500.00 +72.4% | 3.6% | ₩53,000.00 | ₩48,000.00 | ₩32,200.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₩32,600.00 | ₩50,500.00 +54.9% | 3.6% | ₩53,000.00 | ₩48,000.00 | ₩35,450.00 | 4 |
| Sep ’24 | ₩34,200.00 | ₩50,500.00 +47.7% | 3.6% | ₩53,000.00 | ₩48,000.00 | ₩33,700.00 | 4 |
| Aug ’24 | ₩37,400.00 | ₩50,500.00 +35.0% | 3.6% | ₩53,000.00 | ₩48,000.00 | ₩37,450.00 | 4 |
| Jul ’24 | ₩36,700.00 | ₩45,250.00 +23.3% | 11.5% | ₩51,000.00 | ₩37,000.00 | ₩45,250.00 | 4 |
| Jun ’24 | ₩36,250.00 | ₩45,250.00 +24.8% | 11.5% | ₩51,000.00 | ₩37,000.00 | ₩36,550.00 | 4 |
| May ’24 | ₩31,000.00 | ₩40,666.67 +31.2% | 8.1% | ₩45,000.00 | ₩37,000.00 | ₩33,650.00 | 3 |
| Apr ’24 | ₩27,900.00 | ₩37,666.67 +35.0% | 4.5% | ₩40,000.00 | ₩36,000.00 | ₩32,000.00 | 3 |
| Mar ’24 | ₩27,300.00 | ₩37,666.67 +38.0% | 4.5% | ₩40,000.00 | ₩36,000.00 | ₩33,750.00 | 3 |
| Feb ’24 | ₩26,300.00 | ₩37,666.67 +43.2% | 4.5% | ₩40,000.00 | ₩36,000.00 | ₩33,750.00 | 3 |
| Jan ’24 | ₩22,950.00 | ₩38,666.67 +68.5% | 4.9% | ₩40,000.00 | ₩36,000.00 | ₩35,700.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 07:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SL Corporation è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kyung Geun Kim | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |
| Sanghoon Kim | Citigroup Inc |
| Gwi-yeon Kim | Daishin Securities Co. Ltd. |