HL Mando Valutazione
A204320 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A204320 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A204320 ( ₩51400 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩117092.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A204320 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A204320?
Metrica chiave: Poiché A204320 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A204320 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Utili | ₩118.59b |
| Cap. di mercato | ₩2.40t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A204320 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
A005850 SL | 6x | 12.05% | ₩1.9t |
A000240 Hankook | 8.7x | 22.25% | ₩2.7t |
A011210 Hyundai Wia | 9.3x | 8.18% | ₩1.6t |
A007340 DN Automotive | 5.2x | n/a | ₩1.3t |
A204320 HL Mando | 20.4x | 28.63% | ₩2.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A204320 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A204320's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A128540 ECOCABLtd | 1.5x | n/a | US$30.64m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A204320 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore KR Auto Components ( 6.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A204320's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A204320 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩51,400.00 | ₩49,166.67 -4.35% | 12.30% | ₩63,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 24 |
| Nov ’26 | ₩38,550.00 | ₩48,416.67 +25.59% | 10.75% | ₩56,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 24 |
| Oct ’26 | ₩33,550.00 | ₩49,640.00 +47.96% | 12.13% | ₩60,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | ₩35,650.00 | ₩49,541.67 +38.97% | 12.36% | ₩60,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | ₩33,800.00 | ₩49,791.67 +47.31% | 11.24% | ₩60,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | ₩33,700.00 | ₩49,916.67 +48.12% | 11.89% | ₩60,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | ₩33,700.00 | ₩50,173.91 +48.88% | 11.65% | ₩60,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | ₩37,250.00 | ₩49,956.52 +34.11% | 11.66% | ₩60,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | ₩37,950.00 | ₩52,478.26 +38.28% | 11.12% | ₩60,000.00 | ₩41,000.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | ₩44,150.00 | ₩52,360.00 +18.60% | 12.32% | ₩65,000.00 | ₩41,000.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | ₩44,500.00 | ₩51,200.00 +15.06% | 12.92% | ₩65,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | ₩40,650.00 | ₩51,125.00 +25.77% | 13.12% | ₩65,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | ₩38,600.00 | ₩51,880.00 +34.40% | 14.54% | ₩70,000.00 | ₩38,000.00 | ₩51,200.00 | 25 |
| Nov ’25 | ₩36,900.00 | ₩51,260.00 +38.92% | 16.03% | ₩70,000.00 | ₩32,000.00 | ₩38,550.00 | 25 |
| Oct ’25 | ₩36,800.00 | ₩49,333.33 +34.06% | 15.50% | ₩65,000.00 | ₩32,000.00 | ₩33,550.00 | 24 |
| Sep ’25 | ₩33,950.00 | ₩50,076.92 +47.50% | 14.99% | ₩65,000.00 | ₩32,000.00 | ₩35,650.00 | 26 |
| Aug ’25 | ₩38,750.00 | ₩50,192.31 +29.53% | 14.82% | ₩65,000.00 | ₩32,000.00 | ₩33,800.00 | 26 |
| Jul ’25 | ₩44,700.00 | ₩47,730.77 +6.78% | 19.16% | ₩65,000.00 | ₩28,000.00 | ₩33,700.00 | 26 |
| Jun ’25 | ₩43,400.00 | ₩45,280.00 +4.33% | 16.43% | ₩64,000.00 | ₩28,000.00 | ₩33,700.00 | 25 |
| May ’25 | ₩39,400.00 | ₩45,865.38 +16.41% | 17.57% | ₩64,000.00 | ₩28,000.00 | ₩37,250.00 | 26 |
| Apr ’25 | ₩34,000.00 | ₩48,080.00 +41.41% | 15.29% | ₩64,000.00 | ₩32,000.00 | ₩37,950.00 | 25 |
| Mar ’25 | ₩33,150.00 | ₩48,480.00 +46.24% | 15.25% | ₩64,000.00 | ₩32,000.00 | ₩44,150.00 | 25 |
| Feb ’25 | ₩35,700.00 | ₩52,760.00 +47.79% | 12.79% | ₩64,000.00 | ₩39,000.00 | ₩44,500.00 | 25 |
| Jan ’25 | ₩39,350.00 | ₩53,040.00 +34.79% | 12.97% | ₩64,000.00 | ₩38,000.00 | ₩40,650.00 | 25 |
| Dec ’24 | ₩35,100.00 | ₩53,120.00 +51.34% | 12.90% | ₩64,000.00 | ₩38,000.00 | ₩38,600.00 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/02 10:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HL Mando Corporation è coperta da 39 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Hwang | Barclays |
| Kyung Jae Hwang | BofA Global Research |
| Yongmin Kim | CGS International |