Diamond Trust Bank Kenya Limited

NASE:DTK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: KSh19.3b

Diamond Trust Bank Kenya Valutazione

DTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DTK ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DTK ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTK?

Metrica chiave: Poiché DTK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DTK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DTK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DTK su PE?
Rapporto PE2.6x
GuadagniKSh7.39b
Cap. di mercatoKSh19.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DTK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DTK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4x
BKG BK Group
3.6xn/aKSh30.2b
SBIC Stanbic Holdings
4.4xn/aKSh54.3b
IMH I&M Group
4.3xn/aKSh59.9b
NCBA NCBA Group
3.6xn/aKSh79.4b
DTK Diamond Trust Bank Kenya
2.6xn/aKSh19.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DTK 2.6xMedia del settore 5.2xNo. of Companies22PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media del settore KE Banks ( 3.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DTK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DTK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DTK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKSh69.00
KSh74.27
+7.6%
21.6%KSh90.33KSh58.21n/a2
Dec ’25KSh53.50
KSh66.45
+24.2%
25.8%KSh90.33KSh50.76n/a3
Nov ’25KSh53.00
KSh66.45
+25.4%
25.8%KSh90.33KSh50.76n/a3
Oct ’25KSh49.25
KSh66.73
+35.5%
26.3%KSh91.19KSh50.76n/a3
Sep ’25KSh45.25
KSh67.95
+50.2%
24.3%KSh91.19KSh54.40n/a3
Aug ’25KSh45.95
KSh67.95
+47.9%
24.3%KSh91.19KSh54.40n/a3
Jul ’25KSh46.45
KSh66.69
+43.6%
22.1%KSh87.41KSh54.40n/a3
Jun ’25KSh45.90
KSh72.83
+58.7%
20.0%KSh87.41KSh58.25n/a2
May ’25KSh50.00
KSh66.95
+33.9%
21.7%KSh87.41KSh55.20n/a3
Apr ’25KSh55.00
KSh71.31
+29.6%
22.6%KSh87.41KSh55.20n/a2
Mar ’25KSh48.95
KSh71.31
+45.7%
22.6%KSh87.41KSh55.20n/a2
Feb ’25KSh46.00
KSh71.31
+55.0%
22.6%KSh87.41KSh55.20n/a2
Jan ’25KSh45.05
KSh71.31
+58.3%
22.6%KSh87.41KSh55.20n/a2
Dec ’24KSh45.75
KSh71.31
+55.9%
22.6%KSh87.41KSh55.20KSh53.502
Nov ’24KSh45.00
KSh57.21
+27.1%
3.5%KSh59.21KSh55.20KSh53.002
Oct ’24KSh48.10
KSh60.87
+26.5%
2.7%KSh62.53KSh59.21KSh49.252
Sep ’24KSh48.45
KSh60.87
+25.6%
2.7%KSh62.53KSh59.21KSh45.252
Aug ’24KSh47.70
KSh60.87
+27.6%
2.7%KSh62.53KSh59.21KSh45.952
Jul ’24KSh49.85
KSh60.87
+22.1%
2.7%KSh62.53KSh59.21KSh46.452
Jun ’24KSh45.70
KSh60.87
+33.2%
2.7%KSh62.53KSh59.21KSh45.902
May ’24KSh54.75
KSh60.87
+11.2%
2.7%KSh62.53KSh59.21KSh50.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 18:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Diamond Trust Bank Kenya Limited è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy WambuAbsa Bank Limited
null nullAfrican Alliance
Dominic RurigaAIB-AXYS Africa Limited