Kamigumi Co., Ltd.

TSE:9364 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥347.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Kamigumi Valutazione

9364 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9364 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9364 ( ¥3266 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2540.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9364 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9364?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

9364 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.1x
Valore d'impresa/EBITDA6.5x
Rapporto PEG-24.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9364 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9364 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
9301 Mitsubishi Logistics
10.5x-8.7%JP¥367.3b
9303 Sumitomo Warehouse
16.7x1.7%JP¥204.2b
9066 Nissin
7xn/aJP¥60.7b
9357 Meiko Trans
9.8xn/aJP¥43.6b
9364 Kamigumi
13.5x-0.6%JP¥347.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9364 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9364's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9364 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore Asian Infrastructure ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9364's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9364 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9364 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9364 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,260.00
JP¥3,666.67
+12.5%
1.3%JP¥3,700.00JP¥3,600.00n/a3
Aug ’25JP¥3,340.00
JP¥3,633.33
+8.8%
1.3%JP¥3,700.00JP¥3,600.00n/a3
Jul ’25JP¥3,323.00
JP¥3,633.33
+9.3%
1.3%JP¥3,700.00JP¥3,600.00n/a3
Jun ’25JP¥3,191.00
JP¥3,666.67
+14.9%
1.3%JP¥3,700.00JP¥3,600.00n/a3
May ’25JP¥3,430.00
JP¥3,500.00
+2.0%
8.1%JP¥3,700.00JP¥3,100.00n/a3
Apr ’25JP¥3,332.00
JP¥3,500.00
+5.0%
8.1%JP¥3,700.00JP¥3,100.00n/a3
Mar ’25JP¥3,455.00
JP¥3,383.33
-2.1%
6.6%JP¥3,650.00JP¥3,100.00n/a3
Feb ’25JP¥3,431.00
JP¥3,383.33
-1.4%
6.6%JP¥3,650.00JP¥3,100.00n/a3
Jan ’25JP¥3,366.00
JP¥3,383.33
+0.5%
6.6%JP¥3,650.00JP¥3,100.00n/a3
Dec ’24JP¥3,317.00
JP¥3,383.33
+2.0%
6.6%JP¥3,650.00JP¥3,100.00n/a3
Nov ’24JP¥3,113.00
JP¥3,350.00
+7.6%
6.8%JP¥3,650.00JP¥3,100.00n/a3
Oct ’24JP¥3,080.00
JP¥3,350.00
+8.8%
6.8%JP¥3,650.00JP¥3,100.00n/a3
Sep ’24JP¥3,309.00
JP¥3,383.33
+2.2%
6.6%JP¥3,650.00JP¥3,100.00n/a3
Aug ’24JP¥3,315.00
JP¥3,333.33
+0.6%
5.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥3,340.003
Jul ’24JP¥3,260.00
JP¥3,333.33
+2.2%
5.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥3,323.003
Jun ’24JP¥3,130.00
JP¥3,100.00
-1.0%
2.6%JP¥3,200.00JP¥3,000.00JP¥3,191.003
May ’24JP¥3,010.00
JP¥3,100.00
+3.0%
2.6%JP¥3,200.00JP¥3,000.00JP¥3,430.003
Apr ’24JP¥2,780.00
JP¥3,100.00
+11.5%
2.6%JP¥3,200.00JP¥3,000.00JP¥3,332.003
Mar ’24JP¥2,681.00
JP¥3,083.33
+15.0%
2.0%JP¥3,150.00JP¥3,000.00JP¥3,455.003
Feb ’24JP¥2,651.00
JP¥3,050.00
+15.1%
3.5%JP¥3,150.00JP¥2,900.00JP¥3,431.003
Jan ’24JP¥2,687.00
JP¥3,050.00
+13.5%
3.5%JP¥3,150.00JP¥2,900.00JP¥3,366.003
Dec ’23JP¥2,747.00
JP¥3,033.33
+10.4%
3.1%JP¥3,100.00JP¥2,900.00JP¥3,317.003
Nov ’23JP¥2,844.00
JP¥3,033.33
+6.7%
3.1%JP¥3,100.00JP¥2,900.00JP¥3,113.003
Oct ’23JP¥2,674.00
JP¥3,000.00
+12.2%
4.7%JP¥3,100.00JP¥2,800.00JP¥3,080.003
Sep ’23JP¥2,717.00
JP¥2,933.33
+8.0%
4.3%JP¥3,100.00JP¥2,800.00JP¥3,309.003
Aug ’23JP¥2,709.00
JP¥2,900.00
+7.1%
2.8%JP¥3,000.00JP¥2,800.00JP¥3,315.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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