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Kamigumi Valutazione
9364 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9364 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9364 ( ¥3266 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2540.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9364 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9364?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 9364 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥347.08b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
Rapporto PEG | -24.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9364 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 11x | ||
9301 Mitsubishi Logistics | 10.5x | -8.7% | JP¥367.3b |
9303 Sumitomo Warehouse | 16.7x | 1.7% | JP¥204.2b |
9066 Nissin | 7x | n/a | JP¥60.7b |
9357 Meiko Trans | 9.8x | n/a | JP¥43.6b |
9364 Kamigumi | 13.5x | -0.6% | JP¥347.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9364 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9364's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9364 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore Asian Infrastructure ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9364's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 13.5x |
Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9364 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥3,260.00 | JP¥3,666.67 +12.5% | 1.3% | JP¥3,700.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥3,340.00 | JP¥3,633.33 +8.8% | 1.3% | JP¥3,700.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥3,323.00 | JP¥3,633.33 +9.3% | 1.3% | JP¥3,700.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥3,191.00 | JP¥3,666.67 +14.9% | 1.3% | JP¥3,700.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥3,430.00 | JP¥3,500.00 +2.0% | 8.1% | JP¥3,700.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥3,332.00 | JP¥3,500.00 +5.0% | 8.1% | JP¥3,700.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥3,455.00 | JP¥3,383.33 -2.1% | 6.6% | JP¥3,650.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥3,431.00 | JP¥3,383.33 -1.4% | 6.6% | JP¥3,650.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥3,366.00 | JP¥3,383.33 +0.5% | 6.6% | JP¥3,650.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥3,317.00 | JP¥3,383.33 +2.0% | 6.6% | JP¥3,650.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥3,113.00 | JP¥3,350.00 +7.6% | 6.8% | JP¥3,650.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥3,080.00 | JP¥3,350.00 +8.8% | 6.8% | JP¥3,650.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥3,309.00 | JP¥3,383.33 +2.2% | 6.6% | JP¥3,650.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | JP¥3,315.00 | JP¥3,333.33 +0.6% | 5.1% | JP¥3,500.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,340.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥3,260.00 | JP¥3,333.33 +2.2% | 5.1% | JP¥3,500.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,323.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥3,130.00 | JP¥3,100.00 -1.0% | 2.6% | JP¥3,200.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,191.00 | 3 |
May ’24 | JP¥3,010.00 | JP¥3,100.00 +3.0% | 2.6% | JP¥3,200.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,430.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥2,780.00 | JP¥3,100.00 +11.5% | 2.6% | JP¥3,200.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,332.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥2,681.00 | JP¥3,083.33 +15.0% | 2.0% | JP¥3,150.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,455.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥2,651.00 | JP¥3,050.00 +15.1% | 3.5% | JP¥3,150.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,431.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥2,687.00 | JP¥3,050.00 +13.5% | 3.5% | JP¥3,150.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,366.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥2,747.00 | JP¥3,033.33 +10.4% | 3.1% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,317.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥2,844.00 | JP¥3,033.33 +6.7% | 3.1% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,113.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥2,674.00 | JP¥3,000.00 +12.2% | 4.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,080.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥2,717.00 | JP¥2,933.33 +8.0% | 4.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,309.00 | 3 |
Aug ’23 | JP¥2,709.00 | JP¥2,900.00 +7.1% | 2.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,315.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.