The Sumitomo Warehouse Co., Ltd.

TSE:9303 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥211.6b

Sumitomo Warehouse Valutazione

9303 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9303 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.07k
Fair Value
152.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9303 ( ¥2710 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1074.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9303 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9303?

Metrica chiave: Poiché 9303 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9303. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9303 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9303 su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniJP¥12.16b
Cap. di mercatoJP¥211.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9303 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9303 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
9364 Kamigumi
13.1x-0.3%JP¥344.7b
9301 Mitsubishi Logistics
14.2x-5.2%JP¥387.3b
9066 Nissin
5xn/aJP¥66.4b
9357 Meiko Trans
10.2xn/aJP¥46.9b
9303 Sumitomo Warehouse
17.4x1.8%JP¥211.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9303 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9303's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9303 17.4xMedia del settore 14.5xNo. of Companies21PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9303 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore JP Infrastructure ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9303's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9303 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9303 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9303 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,710.00
JP¥2,650.00
-2.2%
3.3%JP¥2,800.00JP¥2,600.00n/a4
Jan ’26JP¥2,809.00
JP¥2,650.00
-5.7%
3.3%JP¥2,800.00JP¥2,600.00n/a4
Dec ’25JP¥2,749.00
JP¥2,587.50
-5.9%
2.1%JP¥2,650.00JP¥2,500.00n/a4
Nov ’25JP¥2,627.00
JP¥2,587.50
-1.5%
2.1%JP¥2,650.00JP¥2,500.00n/a4
Oct ’25JP¥2,679.00
JP¥2,587.50
-3.4%
2.1%JP¥2,650.00JP¥2,500.00n/a4
Sep ’25JP¥2,627.00
JP¥2,587.50
-1.5%
2.1%JP¥2,650.00JP¥2,500.00n/a4
Aug ’25JP¥2,723.00
JP¥2,512.50
-7.7%
4.5%JP¥2,650.00JP¥2,400.00n/a4
Jul ’25JP¥2,629.00
JP¥2,512.50
-4.4%
4.5%JP¥2,650.00JP¥2,400.00n/a4
Jun ’25JP¥2,545.00
JP¥2,466.67
-3.1%
3.8%JP¥2,600.00JP¥2,400.00n/a3
May ’25JP¥2,603.00
JP¥2,533.33
-2.7%
3.7%JP¥2,600.00JP¥2,400.00n/a3
Apr ’25JP¥2,543.00
JP¥2,533.33
-0.4%
3.7%JP¥2,600.00JP¥2,400.00n/a3
Mar ’25JP¥2,567.00
JP¥2,550.00
-0.7%
2.0%JP¥2,600.00JP¥2,500.00n/a2
Feb ’25JP¥2,696.00
JP¥2,350.00
-12.8%
6.4%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥2,711.002
Jan ’25JP¥2,451.00
JP¥2,333.33
-4.8%
5.3%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥2,809.003
Dec ’24JP¥2,436.00
JP¥2,333.33
-4.2%
5.3%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥2,749.003
Nov ’24JP¥2,436.00
JP¥2,333.33
-4.2%
5.3%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥2,627.003
Oct ’24JP¥2,385.00
JP¥2,333.33
-2.2%
5.3%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥2,679.003
Sep ’24JP¥2,526.00
JP¥2,333.33
-7.6%
5.3%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥2,627.003
Aug ’24JP¥2,467.00
JP¥2,300.00
-6.8%
3.5%JP¥2,400.00JP¥2,200.00JP¥2,723.003
Jul ’24JP¥2,368.00
JP¥2,300.00
-2.9%
3.5%JP¥2,400.00JP¥2,200.00JP¥2,629.003
Jun ’24JP¥2,194.00
JP¥2,275.00
+3.7%
3.3%JP¥2,350.00JP¥2,200.00JP¥2,545.002
May ’24JP¥2,253.00
JP¥2,275.00
+1.0%
3.3%JP¥2,350.00JP¥2,200.00JP¥2,603.002
Apr ’24JP¥2,175.00
JP¥2,275.00
+4.6%
3.3%JP¥2,350.00JP¥2,200.00JP¥2,543.002
Mar ’24JP¥2,149.00
JP¥2,100.00
-2.3%
4.8%JP¥2,200.00JP¥2,000.00JP¥2,567.002
Feb ’24JP¥1,991.00
JP¥2,100.00
+5.5%
4.8%JP¥2,200.00JP¥2,000.00JP¥2,696.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
JP¥2.65k
Fair Value
2.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/03 11:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Sumitomo Warehouse Co., Ltd. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Naoko MatsumotoCitigroup Global Markets Japan Inc.
Ryota HimenoCitigroup Inc