Sumitomo Warehouse Valutazione
9303 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9303 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9303 ( ¥2945 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1493.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9303 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9303?
Metrica chiave: Poiché 9303 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9303 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | JP¥20.07b |
| Cap. di mercato | JP¥229.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9303 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
9301 Mitsubishi Logistics | 12.6x | -4.80% | JP¥393.4b |
9364 Kamigumi | 14.9x | 0.27% | JP¥396.2b |
9066 Nissin | 11x | n/a | JP¥119.5b |
9357 Meiko Trans | 9.3x | n/a | JP¥49.8b |
9303 Sumitomo Warehouse | 11.3x | -12.67% | JP¥229.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9303 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9303's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9303 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore JP Infrastructure ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9303's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9303 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,945.00 | JP¥2,875.00 -2.38% | 5.14% | JP¥3,100.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | JP¥2,793.00 | JP¥2,875.00 +2.94% | 5.14% | JP¥3,100.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | JP¥2,769.00 | JP¥2,875.00 +3.83% | 5.14% | JP¥3,100.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | JP¥2,746.00 | JP¥2,875.00 +4.70% | 5.14% | JP¥3,100.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | JP¥2,711.00 | JP¥2,650.00 -2.25% | 3.27% | JP¥2,800.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | JP¥2,809.00 | JP¥2,650.00 -5.66% | 3.27% | JP¥2,800.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | JP¥2,749.00 | JP¥2,587.50 -5.87% | 2.11% | JP¥2,650.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥2,627.00 | JP¥2,587.50 -1.50% | 2.11% | JP¥2,650.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥2,679.00 | JP¥2,587.50 -3.42% | 2.11% | JP¥2,650.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥2,627.00 | JP¥2,587.50 -1.50% | 2.11% | JP¥2,650.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥2,723.00 | JP¥2,512.50 -7.73% | 4.53% | JP¥2,650.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥2,629.00 | JP¥2,512.50 -4.43% | 4.53% | JP¥2,650.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥2,545.00 | JP¥2,466.67 -3.08% | 3.82% | JP¥2,600.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥2,603.00 | JP¥2,533.33 -2.68% | 3.72% | JP¥2,600.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,793.00 | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,543.00 | JP¥2,533.33 -0.38% | 3.72% | JP¥2,600.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,769.00 | 3 |
| Mar ’25 | JP¥2,567.00 | JP¥2,550.00 -0.66% | 1.96% | JP¥2,600.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,746.00 | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,696.00 | JP¥2,350.00 -12.83% | 6.38% | JP¥2,500.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,711.00 | 2 |
| Jan ’25 | JP¥2,451.00 | JP¥2,333.33 -4.80% | 5.35% | JP¥2,500.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,809.00 | 3 |
| Dec ’24 | JP¥2,436.00 | JP¥2,333.33 -4.21% | 5.35% | JP¥2,500.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,749.00 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,436.00 | JP¥2,333.33 -4.21% | 5.35% | JP¥2,500.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,627.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,385.00 | JP¥2,333.33 -2.17% | 5.35% | JP¥2,500.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,679.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,526.00 | JP¥2,333.33 -7.63% | 5.35% | JP¥2,500.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,627.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,467.00 | JP¥2,300.00 -6.77% | 3.55% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,723.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,368.00 | JP¥2,300.00 -2.87% | 3.55% | JP¥2,400.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,629.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,194.00 | JP¥2,275.00 +3.69% | 3.30% | JP¥2,350.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,545.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥2,253.00 | JP¥2,275.00 +0.98% | 3.30% | JP¥2,350.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,603.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 14:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Sumitomo Warehouse Co., Ltd. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryota Himeno | Barclays |
| Naoko Matsumoto | Citigroup Global Markets Japan Inc. |
| Ryota Himeno | Citigroup Inc |