Mitsubishi Logistics Corporation

TSE:9301 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥363.7b

Mitsubishi Logistics Valutazione

9301 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9301 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥534.84
Fair Value
88.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9301 ( ¥1010 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥534.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9301 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9301?

Metrica chiave: Poiché 9301 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9301. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9301 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9301 su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniJP¥31.86b
Cap. di mercatoJP¥363.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9301 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9301 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
9364 Kamigumi
13.8x-0.4%JP¥359.8b
9303 Sumitomo Warehouse
17.5x-5.2%JP¥220.2b
9066 Nissin
5.4xn/aJP¥70.5b
9357 Meiko Trans
9.2xn/aJP¥45.2b
9301 Mitsubishi Logistics
11.4x-6.3%JP¥363.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9301's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9301 11.4xMedia del settore 13.7xNo. of Companies25PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore JP Infrastructure ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9301's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9301 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 10.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9301 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9301 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,010.00
JP¥1,260.00
+24.8%
7.7%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
May ’26JP¥998.90
JP¥1,260.00
+26.1%
7.7%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Apr ’26JP¥986.00
JP¥1,260.00
+27.8%
7.7%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Mar ’26JP¥1,052.00
JP¥1,252.00
+19.0%
7.6%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Feb ’26JP¥1,111.50
JP¥1,252.00
+12.6%
7.6%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Jan ’26JP¥1,158.00
JP¥1,252.00
+8.1%
7.6%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Dec ’25JP¥1,098.00
JP¥1,200.00
+9.3%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Nov ’25JP¥1,012.50
JP¥1,200.00
+18.5%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Oct ’25JP¥1,056.00
JP¥1,200.00
+13.6%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Sep ’25JP¥1,022.80
JP¥1,200.00
+17.3%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Aug ’25JP¥988.00
JP¥1,200.00
+21.5%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Jul ’25JP¥1,068.60
JP¥1,200.00
+12.3%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Jun ’25JP¥1,034.20
JP¥925.00
-10.6%
19.5%JP¥1,160.00JP¥740.00n/a4
May ’25JP¥1,062.00
JP¥890.00
-16.2%
15.8%JP¥1,040.00JP¥740.00JP¥998.904
Apr ’25JP¥975.80
JP¥933.33
-4.4%
14.7%JP¥1,040.00JP¥740.00JP¥986.003
Mar ’25JP¥932.40
JP¥870.00
-6.7%
14.9%JP¥1,000.00JP¥740.00JP¥1,052.002
Feb ’25JP¥907.60
JP¥833.33
-8.2%
14.2%JP¥1,000.00JP¥740.00JP¥1,111.503
Jan ’25JP¥849.80
JP¥815.00
-4.1%
13.1%JP¥1,000.00JP¥740.00JP¥1,158.004
Dec ’24JP¥906.20
JP¥780.00
-13.9%
6.0%JP¥860.00JP¥740.00JP¥1,098.004
Nov ’24JP¥853.00
JP¥780.00
-8.6%
6.0%JP¥860.00JP¥740.00JP¥1,012.504
Oct ’24JP¥794.40
JP¥780.00
-1.8%
6.0%JP¥860.00JP¥740.00JP¥1,056.004
Sep ’24JP¥779.60
JP¥780.00
+0.05%
6.0%JP¥860.00JP¥740.00JP¥1,022.804
Aug ’24JP¥712.00
JP¥765.00
+7.4%
2.8%JP¥800.00JP¥740.00JP¥988.004
Jul ’24JP¥709.80
JP¥766.67
+8.0%
3.3%JP¥800.00JP¥740.00JP¥1,068.603
Jun ’24JP¥674.00
JP¥713.33
+5.8%
5.3%JP¥740.00JP¥660.00JP¥1,034.203
May ’24JP¥689.00
JP¥713.33
+3.5%
5.3%JP¥740.00JP¥660.00JP¥1,062.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥1.26k
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 02:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitsubishi Logistics Corporation è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Naoko MatsumotoCitigroup Global Markets Japan Inc.
Ryota HimenoCitigroup Inc