Mitsubishi Logistics Corporation

TSE:9301 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥393.8b

Mitsubishi Logistics Valutazione

9301 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9301 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9301 ( ¥1094.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥432.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9301 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9301?

Metrica chiave: Poiché 9301 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9301. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9301 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9301 su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniJP¥34.68b
Cap. di mercatoJP¥393.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9301 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9301 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
9364 Kamigumi
13.6x-0.4%JP¥353.3b
9303 Sumitomo Warehouse
17.7x2.0%JP¥215.4b
9066 Nissin
4.9xn/aJP¥63.0b
9357 Meiko Trans
10.1xn/aJP¥46.6b
9301 Mitsubishi Logistics
11.4x-9.8%JP¥393.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9301's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9301 11.4xMedia del settore 13.8xNo. of Companies23PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore JP Infrastructure ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9301's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9301 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9301 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9301 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,094.50
JP¥1,200.00
+9.6%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Nov ’25JP¥1,012.50
JP¥1,200.00
+18.5%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Oct ’25JP¥1,056.00
JP¥1,200.00
+13.6%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Sep ’25JP¥1,022.80
JP¥1,200.00
+17.3%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Aug ’25JP¥988.00
JP¥1,200.00
+21.5%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Jul ’25JP¥1,068.60
JP¥1,200.00
+12.3%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a5
Jun ’25JP¥1,034.20
JP¥925.00
-10.6%
19.5%JP¥1,160.00JP¥740.00n/a4
May ’25JP¥1,062.00
JP¥890.00
-16.2%
15.8%JP¥1,040.00JP¥740.00n/a4
Apr ’25JP¥975.80
JP¥933.33
-4.4%
14.7%JP¥1,040.00JP¥740.00n/a3
Mar ’25JP¥932.40
JP¥870.00
-6.7%
14.9%JP¥1,000.00JP¥740.00n/a2
Feb ’25JP¥907.60
JP¥833.33
-8.2%
14.2%JP¥1,000.00JP¥740.00n/a3
Jan ’25JP¥849.80
JP¥815.00
-4.1%
13.1%JP¥1,000.00JP¥740.00n/a4
Dec ’24JP¥906.20
JP¥780.00
-13.9%
6.0%JP¥860.00JP¥740.00n/a4
Nov ’24JP¥853.00
JP¥780.00
-8.6%
6.0%JP¥860.00JP¥740.00JP¥1,012.504
Oct ’24JP¥794.40
JP¥780.00
-1.8%
6.0%JP¥860.00JP¥740.00JP¥1,056.004
Sep ’24JP¥779.60
JP¥780.00
+0.05%
6.0%JP¥860.00JP¥740.00JP¥1,022.804
Aug ’24JP¥712.00
JP¥765.00
+7.4%
2.8%JP¥800.00JP¥740.00JP¥988.004
Jul ’24JP¥709.80
JP¥766.67
+8.0%
3.3%JP¥800.00JP¥740.00JP¥1,068.603
Jun ’24JP¥674.00
JP¥713.33
+5.8%
5.3%JP¥740.00JP¥660.00JP¥1,034.203
May ’24JP¥689.00
JP¥713.33
+3.5%
5.3%JP¥740.00JP¥660.00JP¥1,062.003
Apr ’24JP¥622.00
JP¥713.33
+14.7%
5.3%JP¥740.00JP¥660.00JP¥975.803
Mar ’24JP¥630.00
JP¥700.00
+11.1%
4.7%JP¥740.00JP¥660.00JP¥932.403
Feb ’24JP¥614.00
JP¥700.00
+14.0%
4.7%JP¥740.00JP¥660.00JP¥907.603
Jan ’24JP¥606.00
JP¥700.00
+15.5%
4.7%JP¥740.00JP¥660.00JP¥849.803
Dec ’23JP¥659.00
JP¥726.67
+10.3%
6.9%JP¥780.00JP¥660.00JP¥906.203
Nov ’23JP¥661.00
JP¥726.67
+9.9%
6.9%JP¥780.00JP¥660.00JP¥853.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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