Mitsubishi Logistics Corporation

TSE:9301 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥395.3b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Mitsubishi Logistics Valutazione

9301 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9301 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9301 ( ¥4810 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2346.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9301 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9301?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

9301 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.8x
Valore d'impresa/EBITDA13.2x
Rapporto PEG-1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9301 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9301 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
9364 Kamigumi
13.7x-0.09%JP¥351.4b
9303 Sumitomo Warehouse
17.3x1.8%JP¥212.2b
9066 Nissin
4.8xn/aJP¥62.0b
9357 Meiko Trans
10xn/aJP¥44.5b
9301 Mitsubishi Logistics
11.3x-9.0%JP¥395.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9301's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9301 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore Asian Infrastructure ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9301's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9301 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9301 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9301 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥5,275.00
JP¥6,000.00
+13.7%
8.8%JP¥7,000.00JP¥5,500.00n/a5
Sep ’25JP¥5,114.00
JP¥6,000.00
+17.3%
8.8%JP¥7,000.00JP¥5,500.00n/a5
Aug ’25JP¥4,940.00
JP¥6,000.00
+21.5%
8.8%JP¥7,000.00JP¥5,500.00n/a5
Jul ’25JP¥5,343.00
JP¥6,000.00
+12.3%
8.8%JP¥7,000.00JP¥5,500.00n/a5
Jun ’25JP¥5,171.00
JP¥4,625.00
-10.6%
19.5%JP¥5,800.00JP¥3,700.00n/a4
May ’25JP¥5,310.00
JP¥4,450.00
-16.2%
15.8%JP¥5,200.00JP¥3,700.00n/a4
Apr ’25JP¥4,879.00
JP¥4,666.67
-4.4%
14.7%JP¥5,200.00JP¥3,700.00n/a3
Mar ’25JP¥4,662.00
JP¥4,350.00
-6.7%
14.9%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a2
Feb ’25JP¥4,538.00
JP¥4,166.67
-8.2%
14.2%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a3
Jan ’25JP¥4,249.00
JP¥4,075.00
-4.1%
13.1%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a4
Dec ’24JP¥4,531.00
JP¥3,900.00
-13.9%
6.0%JP¥4,300.00JP¥3,700.00n/a4
Nov ’24JP¥4,265.00
JP¥3,900.00
-8.6%
6.0%JP¥4,300.00JP¥3,700.00n/a4
Oct ’24JP¥3,972.00
JP¥3,900.00
-1.8%
6.0%JP¥4,300.00JP¥3,700.00n/a4
Sep ’24JP¥3,898.00
JP¥3,900.00
+0.05%
6.0%JP¥4,300.00JP¥3,700.00JP¥5,114.004
Aug ’24JP¥3,560.00
JP¥3,825.00
+7.4%
2.8%JP¥4,000.00JP¥3,700.00JP¥4,940.004
Jul ’24JP¥3,549.00
JP¥3,833.33
+8.0%
3.3%JP¥4,000.00JP¥3,700.00JP¥5,343.003
Jun ’24JP¥3,370.00
JP¥3,566.67
+5.8%
5.3%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥5,171.003
May ’24JP¥3,445.00
JP¥3,566.67
+3.5%
5.3%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥5,310.003
Apr ’24JP¥3,110.00
JP¥3,566.67
+14.7%
5.3%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥4,879.003
Mar ’24JP¥3,150.00
JP¥3,500.00
+11.1%
4.7%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥4,662.003
Feb ’24JP¥3,070.00
JP¥3,500.00
+14.0%
4.7%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥4,538.003
Jan ’24JP¥3,030.00
JP¥3,500.00
+15.5%
4.7%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥4,249.003
Dec ’23JP¥3,295.00
JP¥3,633.33
+10.3%
6.9%JP¥3,900.00JP¥3,300.00JP¥4,531.003
Nov ’23JP¥3,305.00
JP¥3,633.33
+9.9%
6.9%JP¥3,900.00JP¥3,300.00JP¥4,265.003
Oct ’23JP¥3,410.00
JP¥3,633.33
+6.5%
6.9%JP¥3,900.00JP¥3,300.00JP¥3,972.003
Sep ’23JP¥3,605.00
JP¥3,633.33
+0.8%
6.9%JP¥3,900.00JP¥3,300.00JP¥3,898.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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