9058 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9058 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9058 ( ¥10260 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥13051.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9058 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9058?
Metrica chiave: Poiché 9058 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9058. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9058 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9058 su PE?
Rapporto PE
21.8x
Guadagni
JP¥4.36b
Cap. di mercato
JP¥94.77b
9058 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.4x
Valore d'impresa/EBITDA
7.8x
Rapporto PEG
3.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9058 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9058 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9058 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore JP Logistics ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9058's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
9058 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
21.8x
Rapporto equo PE
11.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9058 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9058 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥10,260.00
JP¥6,500.00
-36.6%
5.0%
JP¥6,900.00
JP¥6,100.00
n/a
3
Nov ’25
JP¥10,220.00
JP¥6,500.00
-36.4%
5.0%
JP¥6,900.00
JP¥6,100.00
n/a
3
Oct ’25
JP¥10,630.00
JP¥6,500.00
-38.9%
5.0%
JP¥6,900.00
JP¥6,100.00
n/a
3
Sep ’25
JP¥7,030.00
JP¥6,712.00
-4.5%
5.5%
JP¥7,160.00
JP¥6,100.00
n/a
5
Aug ’25
JP¥6,590.00
JP¥6,552.00
-0.6%
6.5%
JP¥7,160.00
JP¥6,100.00
n/a
5
Jul ’25
JP¥6,390.00
JP¥6,712.00
+5.0%
6.7%
JP¥7,300.00
JP¥6,100.00
n/a
5
Jun ’25
JP¥6,060.00
JP¥6,912.00
+14.1%
7.6%
JP¥7,500.00
JP¥6,100.00
n/a
5
May ’25
JP¥5,320.00
JP¥7,115.00
+33.7%
5.3%
JP¥7,500.00
JP¥6,500.00
n/a
4
Apr ’25
JP¥6,070.00
JP¥7,877.50
+29.8%
7.4%
JP¥8,810.00
JP¥7,300.00
n/a
4
Mar ’25
JP¥6,250.00
JP¥7,842.00
+25.5%
6.7%
JP¥8,810.00
JP¥7,300.00
n/a
5
Feb ’25
JP¥6,970.00
JP¥7,842.00
+12.5%
6.7%
JP¥8,810.00
JP¥7,300.00
n/a
5
Jan ’25
JP¥7,180.00
JP¥7,762.00
+8.1%
8.0%
JP¥8,810.00
JP¥6,900.00
n/a
5
Dec ’24
JP¥7,520.00
JP¥7,662.00
+1.9%
9.0%
JP¥8,810.00
JP¥6,900.00
n/a
5
Nov ’24
JP¥7,070.00
JP¥7,662.00
+8.4%
9.0%
JP¥8,810.00
JP¥6,900.00
JP¥10,220.00
5
Oct ’24
JP¥7,340.00
JP¥7,662.00
+4.4%
9.0%
JP¥8,810.00
JP¥6,900.00
JP¥10,630.00
5
Sep ’24
JP¥7,610.00
JP¥7,556.00
-0.7%
7.0%
JP¥8,280.00
JP¥6,900.00
JP¥7,030.00
5
Aug ’24
JP¥7,170.00
JP¥7,736.00
+7.9%
8.2%
JP¥8,500.00
JP¥6,900.00
JP¥6,590.00
5
Jul ’24
JP¥6,580.00
JP¥7,736.00
+17.6%
8.2%
JP¥8,500.00
JP¥6,900.00
JP¥6,390.00
5
Jun ’24
JP¥6,690.00
JP¥7,736.00
+15.6%
8.2%
JP¥8,500.00
JP¥6,900.00
JP¥6,060.00
5
May ’24
JP¥6,790.00
JP¥7,736.00
+13.9%
8.2%
JP¥8,500.00
JP¥6,900.00
JP¥5,320.00
5
Apr ’24
JP¥7,400.00
JP¥7,776.00
+5.1%
7.5%
JP¥8,500.00
JP¥7,100.00
JP¥6,070.00
5
Mar ’24
JP¥6,730.00
JP¥7,650.00
+13.7%
7.7%
JP¥8,500.00
JP¥7,100.00
JP¥6,250.00
4
Feb ’24
JP¥7,440.00
JP¥8,202.00
+10.2%
11.7%
JP¥9,610.00
JP¥7,100.00
JP¥6,970.00
5
Jan ’24
JP¥7,390.00
JP¥8,202.00
+11.0%
11.7%
JP¥9,610.00
JP¥7,100.00
JP¥7,180.00
5
Dec ’23
JP¥7,750.00
JP¥8,202.00
+5.8%
11.7%
JP¥9,610.00
JP¥7,100.00
JP¥7,520.00
5
Nov ’23
JP¥7,700.00
JP¥8,202.00
+6.5%
11.7%
JP¥9,610.00
JP¥7,100.00
JP¥7,070.00
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.