Trancom Co., Ltd.

TSE:9058 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥96.0b

Trancom Valutazione

9058 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9058 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9058 ( ¥10220 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥12949.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9058 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9058?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

9058 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.5x
Valore d'impresa/EBITDA8x
Rapporto PEG3.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9058 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9058 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
2384 SBS Holdings
11.5x12.1%JP¥95.4b
9037 Hamakyorex
10.1x4.5%JP¥89.6b
9025 Konoike TransportLtd
8.6x0.5%JP¥129.8b
9070 Tonami Holdings
12xn/aJP¥52.5b
9058 Trancom
22x7.1%JP¥96.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9058 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9058's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9058 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore JP Logistics ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9058's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9058 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9058 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9058 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥10,220.00
JP¥6,500.00
-36.4%
5.0%JP¥6,900.00JP¥6,100.00n/a3
Oct ’25JP¥10,630.00
JP¥6,500.00
-38.9%
5.0%JP¥6,900.00JP¥6,100.00n/a3
Sep ’25JP¥7,030.00
JP¥6,712.00
-4.5%
5.5%JP¥7,160.00JP¥6,100.00n/a5
Aug ’25JP¥6,590.00
JP¥6,552.00
-0.6%
6.5%JP¥7,160.00JP¥6,100.00n/a5
Jul ’25JP¥6,390.00
JP¥6,712.00
+5.0%
6.7%JP¥7,300.00JP¥6,100.00n/a5
Jun ’25JP¥6,060.00
JP¥6,912.00
+14.1%
7.6%JP¥7,500.00JP¥6,100.00n/a5
May ’25JP¥5,320.00
JP¥7,115.00
+33.7%
5.3%JP¥7,500.00JP¥6,500.00n/a4
Apr ’25JP¥6,070.00
JP¥7,877.50
+29.8%
7.4%JP¥8,810.00JP¥7,300.00n/a4
Mar ’25JP¥6,250.00
JP¥7,842.00
+25.5%
6.7%JP¥8,810.00JP¥7,300.00n/a5
Feb ’25JP¥6,970.00
JP¥7,842.00
+12.5%
6.7%JP¥8,810.00JP¥7,300.00n/a5
Jan ’25JP¥7,180.00
JP¥7,762.00
+8.1%
8.0%JP¥8,810.00JP¥6,900.00n/a5
Dec ’24JP¥7,520.00
JP¥7,662.00
+1.9%
9.0%JP¥8,810.00JP¥6,900.00n/a5
Nov ’24JP¥7,070.00
JP¥7,662.00
+8.4%
9.0%JP¥8,810.00JP¥6,900.00JP¥10,220.005
Oct ’24JP¥7,340.00
JP¥7,662.00
+4.4%
9.0%JP¥8,810.00JP¥6,900.00JP¥10,630.005
Sep ’24JP¥7,610.00
JP¥7,556.00
-0.7%
7.0%JP¥8,280.00JP¥6,900.00JP¥7,030.005
Aug ’24JP¥7,170.00
JP¥7,736.00
+7.9%
8.2%JP¥8,500.00JP¥6,900.00JP¥6,590.005
Jul ’24JP¥6,580.00
JP¥7,736.00
+17.6%
8.2%JP¥8,500.00JP¥6,900.00JP¥6,390.005
Jun ’24JP¥6,690.00
JP¥7,736.00
+15.6%
8.2%JP¥8,500.00JP¥6,900.00JP¥6,060.005
May ’24JP¥6,790.00
JP¥7,736.00
+13.9%
8.2%JP¥8,500.00JP¥6,900.00JP¥5,320.005
Apr ’24JP¥7,400.00
JP¥7,776.00
+5.1%
7.5%JP¥8,500.00JP¥7,100.00JP¥6,070.005
Mar ’24JP¥6,730.00
JP¥7,650.00
+13.7%
7.7%JP¥8,500.00JP¥7,100.00JP¥6,250.004
Feb ’24JP¥7,440.00
JP¥8,202.00
+10.2%
11.7%JP¥9,610.00JP¥7,100.00JP¥6,970.005
Jan ’24JP¥7,390.00
JP¥8,202.00
+11.0%
11.7%JP¥9,610.00JP¥7,100.00JP¥7,180.005
Dec ’23JP¥7,750.00
JP¥8,202.00
+5.8%
11.7%JP¥9,610.00JP¥7,100.00JP¥7,520.005
Nov ’23JP¥7,700.00
JP¥8,202.00
+6.5%
11.7%JP¥9,610.00JP¥7,100.00JP¥7,070.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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