SoftBank Valutazione
9434 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9434 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9434 ( ¥197.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥395.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9434 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9434?
Metrica chiave: Poiché 9434 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9434 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.4x |
| Guadagni | JP¥508.04b |
| Cap. di mercato | JP¥9.36t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9434 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
9433 KDDI | 16.1x | 6.4% | JP¥10.0t |
9984 SoftBank Group | 6x | -51.2% | JP¥13.6t |
9436 Okinawa Cellular Telephone | 18x | 2.7% | JP¥210.3b |
9432 Nippon Telegraph and Telephone | 11.1x | 4.4% | JP¥12.9t |
9434 SoftBank | 18.4x | 6.0% | JP¥9.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9434 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9434's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Wireless Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9434 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore JP Wireless Telecom ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9434's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9434 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥197.30 | JP¥211.08 +7.0% | 11.2% | JP¥270.00 | JP¥183.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | JP¥193.10 | JP¥208.00 +7.7% | 13.6% | JP¥270.00 | JP¥150.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | JP¥191.30 | JP¥205.18 +7.3% | 14.9% | JP¥270.00 | JP¥150.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | JP¥191.00 | JP¥203.81 +6.7% | 14.6% | JP¥270.00 | JP¥150.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | JP¥203.80 | JP¥200.08 -1.8% | 15.0% | JP¥270.00 | JP¥150.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | JP¥190.25 | JP¥199.39 +4.8% | 14.7% | JP¥270.00 | JP¥150.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | JP¥199.10 | JP¥196.27 -1.4% | 16.2% | JP¥270.00 | JP¥150.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | JP¥188.75 | JP¥191.77 +1.6% | 14.7% | JP¥250.00 | JP¥150.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | JP¥190.20 | JP¥188.72 -0.8% | 15.7% | JP¥250.00 | JP¥150.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | JP¥193.15 | JP¥188.72 -2.3% | 15.7% | JP¥250.00 | JP¥150.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | JP¥197.05 | JP¥189.97 -3.6% | 15.4% | JP¥250.00 | JP¥150.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | JP¥197.60 | JP¥180.48 -8.7% | 14.8% | JP¥250.00 | JP¥150.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | JP¥175.95 | JP¥179.18 +1.8% | 14.4% | JP¥250.00 | JP¥150.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | JP¥180.10 | JP¥174.09 -3.3% | 12.5% | JP¥230.00 | JP¥150.00 | JP¥193.10 | 19 |
| Nov ’24 | JP¥170.75 | JP¥167.29 -2.0% | 12.2% | JP¥220.00 | JP¥145.00 | JP¥191.30 | 20 |
| Oct ’24 | JP¥169.05 | JP¥166.19 -1.7% | 12.5% | JP¥220.00 | JP¥145.00 | JP¥191.00 | 20 |
| Sep ’24 | JP¥167.05 | JP¥164.64 -1.4% | 12.8% | JP¥220.00 | JP¥145.00 | JP¥203.80 | 20 |
| Aug ’24 | JP¥157.95 | JP¥162.32 +2.8% | 11.9% | JP¥220.00 | JP¥145.00 | JP¥190.25 | 20 |
| Jul ’24 | JP¥154.00 | JP¥162.65 +5.6% | 12.2% | JP¥220.00 | JP¥145.00 | JP¥199.10 | 19 |
| Jun ’24 | JP¥150.00 | JP¥162.79 +8.5% | 12.5% | JP¥220.00 | JP¥145.00 | JP¥188.75 | 18 |
| May ’24 | JP¥153.65 | JP¥159.68 +3.9% | 11.4% | JP¥220.00 | JP¥140.00 | JP¥190.20 | 18 |
| Apr ’24 | JP¥152.90 | JP¥158.99 +4.0% | 8.8% | JP¥197.50 | JP¥140.00 | JP¥193.15 | 19 |
| Mar ’24 | JP¥153.00 | JP¥159.14 +4.0% | 8.7% | JP¥197.50 | JP¥140.00 | JP¥197.05 | 20 |
| Feb ’24 | JP¥148.55 | JP¥160.29 +7.9% | 10.5% | JP¥210.00 | JP¥140.00 | JP¥197.60 | 20 |
| Jan ’24 | JP¥148.80 | JP¥159.44 +7.2% | 11.5% | JP¥210.00 | JP¥124.00 | JP¥175.95 | 20 |
| Dec ’23 | JP¥147.50 | JP¥159.67 +8.3% | 11.5% | JP¥210.00 | JP¥124.00 | JP¥180.10 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 11:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SoftBank Corp. è coperta da 23 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yuki Kaneko | BofA Global Research |
| Ahmad Halim | CFRA Equity Research |
| Mitsunobu Tsuruo | Citigroup Inc |