SoftBank Corp.

TSE:9434 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥10.1t

SoftBank Valutazione

9434 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9434 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥338.30
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9434 ( ¥212.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥338.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9434 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9434?

Metrica chiave: Poiché 9434 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9434. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9434 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9434 su PE?
Rapporto PE19.5x
GuadagniJP¥518.26b
Cap. di mercatoJP¥10.10t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9434 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9434 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
9433 KDDI
15.3x5.7%JP¥9.6t
9984 SoftBank Group
13.7x-20.7%JP¥11.6t
9436 Okinawa Cellular Telephone
16.8x3.0%JP¥201.8b
9432 Nippon Telegraph and Telephone
10.9x4.3%JP¥12.2t
9434 SoftBank
19.5x7.2%JP¥10.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9434 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9434's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Wireless Telecom settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9434 19.5xMedia del settore 17.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9434 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore JP Wireless Telecom ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9434's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9434 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9434 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9434 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥212.90
JP¥210.83
-1.0%
13.5%JP¥270.00JP¥164.00n/a12
Mar ’26JP¥213.70
JP¥210.25
-1.6%
13.5%JP¥270.00JP¥164.00n/a12
Feb ’26JP¥200.20
JP¥212.83
+6.3%
11.2%JP¥270.00JP¥183.00n/a12
Jan ’26JP¥198.90
JP¥211.08
+6.1%
11.2%JP¥270.00JP¥183.00n/a13
Dec ’25JP¥193.10
JP¥208.00
+7.7%
13.6%JP¥270.00JP¥150.00n/a13
Nov ’25JP¥191.30
JP¥205.18
+7.3%
14.9%JP¥270.00JP¥150.00n/a13
Oct ’25JP¥191.00
JP¥203.81
+6.7%
14.6%JP¥270.00JP¥150.00n/a14
Sep ’25JP¥203.80
JP¥200.08
-1.8%
15.0%JP¥270.00JP¥150.00n/a16
Aug ’25JP¥190.25
JP¥199.39
+4.8%
14.7%JP¥270.00JP¥150.00n/a16
Jul ’25JP¥199.10
JP¥196.27
-1.4%
16.2%JP¥270.00JP¥150.00n/a16
Jun ’25JP¥188.75
JP¥191.77
+1.6%
14.7%JP¥250.00JP¥150.00n/a16
May ’25JP¥190.20
JP¥188.72
-0.8%
15.7%JP¥250.00JP¥150.00n/a16
Apr ’25JP¥193.15
JP¥188.72
-2.3%
15.7%JP¥250.00JP¥150.00n/a16
Mar ’25JP¥197.05
JP¥189.97
-3.6%
15.4%JP¥250.00JP¥150.00JP¥213.7017
Feb ’25JP¥197.60
JP¥180.48
-8.7%
14.8%JP¥250.00JP¥150.00JP¥200.2017
Jan ’25JP¥175.95
JP¥179.18
+1.8%
14.4%JP¥250.00JP¥150.00JP¥198.9017
Dec ’24JP¥180.10
JP¥174.09
-3.3%
12.5%JP¥230.00JP¥150.00JP¥193.1019
Nov ’24JP¥170.75
JP¥167.29
-2.0%
12.2%JP¥220.00JP¥145.00JP¥191.3020
Oct ’24JP¥169.05
JP¥166.19
-1.7%
12.5%JP¥220.00JP¥145.00JP¥191.0020
Sep ’24JP¥167.05
JP¥164.64
-1.4%
12.8%JP¥220.00JP¥145.00JP¥203.8020
Aug ’24JP¥157.95
JP¥162.32
+2.8%
11.9%JP¥220.00JP¥145.00JP¥190.2520
Jul ’24JP¥154.00
JP¥162.65
+5.6%
12.2%JP¥220.00JP¥145.00JP¥199.1019
Jun ’24JP¥150.00
JP¥162.79
+8.5%
12.5%JP¥220.00JP¥145.00JP¥188.7518
May ’24JP¥153.65
JP¥159.68
+3.9%
11.4%JP¥220.00JP¥140.00JP¥190.2018
Apr ’24JP¥152.90
JP¥158.99
+4.0%
8.8%JP¥197.50JP¥140.00JP¥193.1519
Mar ’24JP¥153.00
JP¥159.14
+4.0%
8.7%JP¥197.50JP¥140.00JP¥197.0520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
JP¥210.83
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 02:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SoftBank Corp. è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki KanekoBofA Global Research
Ahmad HalimCFRA Equity Research
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc