KDDI Corporation

Report azionario TSE:9433

Capitalizzazione di mercato: JP¥10.2t

KDDI Valutazione

9433 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di 9433 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 9433 ( ¥2666.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4012.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9433 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9433?

Metrica chiave: Poiché 9433 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9433. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9433 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 9433 su PE?
Rapporto PE14.3x
UtiliJP¥712.20b
Cap. di mercatoJP¥10.15t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9433 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9433 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
9434 SoftBank
18.9x6.62%JP¥10.3t
9984 SoftBank Group
8x-43.62%JP¥24.4t
9436 Okinawa Cellular Telephone
22.8x2.31%JP¥291.8b
9432 NTT
12.4x5.66%JP¥12.9t
9433 KDDI
14.3x4.57%JP¥10.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9433 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9433's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Wireless Telecom settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
9433 14.3xMedia del settore 21.8xNo. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9433 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore JP Wireless Telecom ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9433's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9433 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9433 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9433 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,666.50
JP¥2,812.38
+5.47%
8.72%JP¥3,196.00JP¥2,400.00n/a13
Jan ’27JP¥2,708.50
JP¥2,731.73
+0.86%
11.77%JP¥3,196.00JP¥1,865.00n/a15
Dec ’26JP¥2,650.00
JP¥2,716.40
+2.51%
11.96%JP¥3,196.00JP¥1,865.00n/a15
Nov ’26JP¥2,461.50
JP¥2,693.00
+9.40%
11.26%JP¥3,150.00JP¥1,865.00n/a15
Oct ’26JP¥2,335.50
JP¥2,699.67
+15.59%
11.36%JP¥3,150.00JP¥1,865.00n/a15
Sep ’26JP¥2,583.00
JP¥2,688.33
+4.08%
11.55%JP¥3,150.00JP¥1,865.00n/a15
Aug ’26JP¥2,532.50
JP¥2,654.60
+4.82%
10.90%JP¥3,150.00JP¥1,865.00n/a15
Jul ’26JP¥2,456.00
JP¥2,635.80
+7.32%
10.72%JP¥3,150.00JP¥1,865.00n/a15
Jun ’26JP¥2,499.00
JP¥2,614.13
+4.61%
11.34%JP¥3,150.00JP¥1,865.00n/a15
May ’26JP¥2,535.00
JP¥2,571.79
+1.45%
11.67%JP¥3,150.00JP¥1,865.00n/a14
Apr ’26JP¥2,351.50
JP¥2,565.73
+9.11%
12.10%JP¥3,150.00JP¥1,865.00n/a13
Mar ’26JP¥2,447.00
JP¥2,591.63
+5.91%
12.05%JP¥3,150.00JP¥1,865.00n/a12
Feb ’26JP¥2,593.00
JP¥2,574.38
-0.72%
12.89%JP¥3,300.00JP¥1,865.00n/a12
Jan ’26JP¥2,521.00
JP¥2,545.58
+0.97%
13.13%JP¥3,300.00JP¥1,865.00JP¥2,708.5013
Dec ’25JP¥2,475.00
JP¥2,507.12
+1.30%
13.45%JP¥3,300.00JP¥1,865.00JP¥2,650.0013
Nov ’25JP¥2,380.00
JP¥2,482.12
+4.29%
13.24%JP¥3,300.00JP¥1,865.00JP¥2,461.5013
Oct ’25JP¥2,339.50
JP¥2,478.82
+5.96%
12.51%JP¥3,300.00JP¥1,865.00JP¥2,335.5014
Sep ’25JP¥2,455.50
JP¥2,445.22
-0.42%
12.27%JP¥3,300.00JP¥1,865.00JP¥2,583.0016
Aug ’25JP¥2,194.50
JP¥2,431.47
+10.80%
12.38%JP¥3,300.00JP¥1,865.00JP¥2,532.5016
Jul ’25JP¥2,172.50
JP¥2,412.72
+11.06%
12.66%JP¥3,300.00JP¥1,865.00JP¥2,456.0016
Jun ’25JP¥2,168.50
JP¥2,412.72
+11.26%
12.66%JP¥3,300.00JP¥1,865.00JP¥2,499.0016
May ’25JP¥2,201.50
JP¥2,438.03
+10.74%
11.52%JP¥3,300.00JP¥2,055.00JP¥2,535.0016
Apr ’25JP¥2,226.50
JP¥2,451.23
+10.09%
11.97%JP¥3,300.00JP¥2,055.00JP¥2,351.5015
Mar ’25JP¥2,276.50
JP¥2,484.57
+9.14%
11.73%JP¥3,300.00JP¥2,055.00JP¥2,447.0015
Feb ’25JP¥2,448.50
JP¥2,453.66
+0.21%
11.39%JP¥3,300.00JP¥2,200.00JP¥2,593.0016
Jan ’25JP¥2,243.00
JP¥2,408.74
+7.39%
11.43%JP¥3,300.00JP¥2,190.00JP¥2,521.0017
JP¥2.81k
Fair Value
5.2% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/24 22:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/23 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KDDI Corporation è coperta da 29 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tetsuro TsusakaBarclays
Yuki KanekoBofA Global Research
Keiichi YoneshimaCitigroup Inc