Kohoku KogyoLTD Valutazione
6524 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6524 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6524 ( ¥2673 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2367.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6524 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6524?
Metrica chiave: Poiché 6524 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6524 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.1x |
| Utili | JP¥2.76b |
| Cap. di mercato | JP¥69.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6524 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
6929 Nippon Ceramic | 10.5x | -7.71% | JP¥66.7b |
7915 Nissha | 23.4x | 27.57% | JP¥63.5b |
7826 Furuya Metal | 8x | 8.90% | JP¥64.4b |
6908 Iriso Electronics | 21.5x | 14.37% | JP¥60.1b |
6524 Kohoku KogyoLTD | 25.1x | 15.03% | JP¥69.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6524 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6524's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6524 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6524's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6524 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,673.00 | JP¥3,333.33 +24.70% | 3.74% | JP¥3,500.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | JP¥2,542.00 | JP¥2,950.00 +16.05% | 18.64% | JP¥3,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | JP¥2,050.00 | JP¥2,950.00 +43.90% | 18.64% | JP¥3,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | JP¥1,854.00 | JP¥3,000.00 +61.81% | 16.67% | JP¥3,500.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥2,872.00 | JP¥3,450.00 +20.13% | 10.14% | JP¥3,800.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥3,080.00 | JP¥3,450.00 +12.01% | 10.14% | JP¥3,800.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥3,260.00 | JP¥3,050.00 -6.44% | 1.64% | JP¥3,100.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥2,868.00 | JP¥3,050.00 +6.35% | 1.64% | JP¥3,100.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,698.00 | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,489.00 | JP¥3,050.00 +22.54% | 1.64% | JP¥3,100.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,542.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/06 06:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/06 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kohoku Kogyo CO.,LTD. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yusuke Miura | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Mitsuhiro Icho | Goldman Sachs |
| Koichi Hariya | Ichiyoshi Research Institute Inc. |